00935投資筆記-野村臺灣新科技50

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

 



▇基本資料

追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數。

ETF簡稱,野村臺灣新科技50,成立日: 2023/10/23,掛牌日:2023/11/01。

收益分配: 半年配,經理費 0.4% 保管費  0.035%。風險報酬等級        RR5。

 

 

▇特色

選取營收符合核心科技概念,通過流動性檢驗、規模、及資訊揭露等標準,再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格,依照發行市值擇優選取 50 檔股票,表彰持續創新之科技類股的投資組合。

 

▇篩選機制說明簡述

➤關選產業,創新科技主題,主題非固定,每年FactSet會調整評估。相關營收占比要大於50%。

➤選公司,財務指標、成長指標(創新即戰力)、動能指標。

➤永續指標,排除沒有永續報告書的公司。永續報告書目的為公開企業在環境、社會及治理相關永續經營上的規劃與成果,提高資訊透明度。

➤流動性篩選,有基本流動性篩選機制。

➤權重計算排序,採自由流通市值加權排名,選出流通市值前50大。個股權重跟前5大公司有設權重上限。

 

▇優點

篩選出研發強度高的公司,一般來說是科技業對於有未來的前景與應用比較願意砸大錢研發,容易掌握到有未來的科技趨勢題材。

 

最近1週還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例屬前90%高。好處是選近期在一年中的強勢股,賺續漲的動能。

 

四季營業利益合計為正值,選出本業有賺錢的公司。

流通值加權排序,推估換股的數量不多,節省成本。

 

➤可以理解成本業賺錢能力好,且近期強勢的股票,下有撐上有續漲空間,抓到科技趨勢的概念。

 

➤通常科技趨勢一開始話題,會有熱炒,股價就有一波漲幅,後續得看實際應用需求,例如AI股在爆漲後股價有回落,但實際需求上來後,有機會累積續漲動能。

 

➤有做企業永續發展的篩選,可以避開部分經營風險。

 

▇缺點

篩選機制偏重動能續漲,會抓到近期基期高的股票,大趨勢好時,有機會抓到續漲動能,但需注意行情好時科技股有可能股價被高估,當市場修正時跌幅也可能重。

 

➤若趨勢是多頭時買入,進入空頭時換股,變成高買低賣。漲多的股跌深,篩選到跌沒這麼深的股票。

 

➤一些存股族會用52K高低價來選股的邏輯相反,通常是選52K最低價,殖利率又高的股票來找CP值高的股票,若這種方式的投資人就不適合此檔。

 

➤此檔非主打高股息,雖然平均5年殖利率有4%以上,但篩選邏輯並非強調股息率或是填息率,有不賣股現金流者較不適合。

 

➤比起買大盤者,偏向科技業股,可能有產業風險,當整體產業走弱時,影響基金淨值走勢。適合想在組合增加波動性,且對科技產業有偏好者,只佔投資組合一部分。

 

▇威利財經角

 

 

 ---

Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney

威利財經角YouTube

 

 

投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
接續上篇篩選特點討論後,此次來觀察篩選機制的優點與缺點分析,與2023年報酬率好的原因,是因為納入AI股嗎?那7月換股前的表現又是如何?若此指數篩選機制還有那些不完美的地方呢?這次來討論看看。
00915在2023年11/13來看累積報酬50.88%,是高股息ETF中低調的王者,同時也打贏0050 18.73%。  網路上業配跟新聞好像不太多,相較於00929或其他高股息似乎並沒有這麼搶眼。
基本資料 證券代號00915ETF 簡稱凱基優選高股息30 成立日2022/08/01,掛牌日2022/08/09。 收益分配季配,風險報酬等級RR4。 追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。 指數母體、流動性檢驗 原則上就是找大公司納入母體。
網友看好美債正二的理由 2023年3月開始有人討論買美債正2,認為高利率時代是短期,分批抄底。 等待降息,降息後賺價差出場。美債低點,天上掉下來的禮物,不撿可惜。 沒有股息,純賺價差。價格已反應配息。借出容易可以cover一些交易費用。 預期升息尾
▇兆豐龍頭等權重ETF 00921 等權重ETF在台灣算是很新的概念,追求通過等權重達到風險分散跟及時獲利入袋。00921依據公開說明書所述,追蹤的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」是市值投資型指數,按官網表達其競爭對手是0050,那配息是這檔ETF追求的目標嗎?到底最新的改良型市值型ETF
前言-便當好貴耶 近期物價大家是否覺得有感?現在買外食,例如便當100元以上很常見,到底今年物價相對於去年比較起來,大概漲了多少呢?觀察一下消費者物價年增率,看哪個類別漲最多? 近期的新聞提到【貧窮感來襲 薪資指標惡化】在薪資成長不佳的情況下,節省花費又是重要的課題,討論一下省錢的對策有哪些
接續上篇篩選特點討論後,此次來觀察篩選機制的優點與缺點分析,與2023年報酬率好的原因,是因為納入AI股嗎?那7月換股前的表現又是如何?若此指數篩選機制還有那些不完美的地方呢?這次來討論看看。
00915在2023年11/13來看累積報酬50.88%,是高股息ETF中低調的王者,同時也打贏0050 18.73%。  網路上業配跟新聞好像不太多,相較於00929或其他高股息似乎並沒有這麼搶眼。
基本資料 證券代號00915ETF 簡稱凱基優選高股息30 成立日2022/08/01,掛牌日2022/08/09。 收益分配季配,風險報酬等級RR4。 追蹤指數: 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數。 指數母體、流動性檢驗 原則上就是找大公司納入母體。
網友看好美債正二的理由 2023年3月開始有人討論買美債正2,認為高利率時代是短期,分批抄底。 等待降息,降息後賺價差出場。美債低點,天上掉下來的禮物,不撿可惜。 沒有股息,純賺價差。價格已反應配息。借出容易可以cover一些交易費用。 預期升息尾
▇兆豐龍頭等權重ETF 00921 等權重ETF在台灣算是很新的概念,追求通過等權重達到風險分散跟及時獲利入袋。00921依據公開說明書所述,追蹤的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」是市值投資型指數,按官網表達其競爭對手是0050,那配息是這檔ETF追求的目標嗎?到底最新的改良型市值型ETF
前言-便當好貴耶 近期物價大家是否覺得有感?現在買外食,例如便當100元以上很常見,到底今年物價相對於去年比較起來,大概漲了多少呢?觀察一下消費者物價年增率,看哪個類別漲最多? 近期的新聞提到【貧窮感來襲 薪資指標惡化】在薪資成長不佳的情況下,節省花費又是重要的課題,討論一下省錢的對策有哪些
本篇參與的主題策展
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
選擇性偏誤 近期有些投資達人表示,長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大,0056年化報酬率只輸給0050一點點,兩個可以一起投資。 大錯特錯! 這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響(報酬順序風險),這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。 像是如果
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮,現在開放第二輪申購,但每次申購需達到500張以上,而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
Thumbnail
投資理財內容聲明 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立
Thumbnail
10/16現的月配型ETF共出現兩檔,不知道之後月配型ETF是否為台股最大的主流,在有待觀察的情況下,我們就來敘說另一檔ETF:00936
Thumbnail
前言 高股息ETF現在已經是國人最夯的產品之一,不管是以元老0056.00878,或是現在的新兵00919.00713,目前都是國人的熱愛產品,因推出的篩選因子不同,在每季出來的效果當然會有人獨出一別,而現今季配息似乎已經無法滿足國人的需求
Thumbnail
🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利,並介紹與其他ETF不同之處,提供你投資參考🉑
Thumbnail
🐋這檔初上市便登熱門成交排行榜的統一美債20年(00931B)究竟有何魅力?股利殖利率如何?以及投資前須注意哪些事情,現在就一起來看看🉑
Thumbnail
統一投信美債20年ETF 7/17開始申購 申購價15元 目前自己滿手股票 除了每月基金配息收入/租金收入以外 已經沒有多餘的資金可以申購 但是對比其它同性質的美債ETF(價格30~35元) 統一投信的申購價15元真的太誘人 (每次只要有想買的股票,內心都會沸騰,中毒太深) 只好迅
Thumbnail
00905於3月29號開始募集,號稱10元的0050。 是台灣第一檔多因子ETF,發行價10元。 2020年8月指數成立以來(不含回測資料),迄今報酬輾壓0050,也贏過同期的台股大盤加權指數。2009年以來(含回測資料),年化報酬18%打敗大盤,到底能不能買? 影片時間軸: 1:04 因子投資
Thumbnail
善用相關知識並結合多樣獲利模式,就讀「文組」並從事相關工作,仍有機會變有錢!
Thumbnail
(↓記得分享、點選付費閱讀或贊助喔↓) 很多人為從事夢想的工作,不顧家人及親友疑慮,希望以本身認同的方式直接達成,這讓我想起幾位名人的故事......
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮,現在開放第二輪申購,但每次申購需達到500張以上,而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
Thumbnail
投資理財內容聲明 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立
Thumbnail
10/16現的月配型ETF共出現兩檔,不知道之後月配型ETF是否為台股最大的主流,在有待觀察的情況下,我們就來敘說另一檔ETF:00936
Thumbnail
前言 高股息ETF現在已經是國人最夯的產品之一,不管是以元老0056.00878,或是現在的新兵00919.00713,目前都是國人的熱愛產品,因推出的篩選因子不同,在每季出來的效果當然會有人獨出一別,而現今季配息似乎已經無法滿足國人的需求
Thumbnail
🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利,並介紹與其他ETF不同之處,提供你投資參考🉑
Thumbnail
🐋這檔初上市便登熱門成交排行榜的統一美債20年(00931B)究竟有何魅力?股利殖利率如何?以及投資前須注意哪些事情,現在就一起來看看🉑
Thumbnail
統一投信美債20年ETF 7/17開始申購 申購價15元 目前自己滿手股票 除了每月基金配息收入/租金收入以外 已經沒有多餘的資金可以申購 但是對比其它同性質的美債ETF(價格30~35元) 統一投信的申購價15元真的太誘人 (每次只要有想買的股票,內心都會沸騰,中毒太深) 只好迅
Thumbnail
00905於3月29號開始募集,號稱10元的0050。 是台灣第一檔多因子ETF,發行價10元。 2020年8月指數成立以來(不含回測資料),迄今報酬輾壓0050,也贏過同期的台股大盤加權指數。2009年以來(含回測資料),年化報酬18%打敗大盤,到底能不能買? 影片時間軸: 1:04 因子投資
Thumbnail
善用相關知識並結合多樣獲利模式,就讀「文組」並從事相關工作,仍有機會變有錢!
Thumbnail
(↓記得分享、點選付費閱讀或贊助喔↓) 很多人為從事夢想的工作,不顧家人及親友疑慮,希望以本身認同的方式直接達成,這讓我想起幾位名人的故事......