美股投資十日談 - 個股追蹤與剖析｜方格子 vocus

個股追蹤與剖析

【個股追蹤】從半導體「三國演義」，看NVIDIA(NVDA)和AMD下一個業務焦點，兼談近期半導體板塊弱勢的看法

本篇詳細解釋了半導體產業發展情況，在經歷了過去幾年CPU的AMD和GPU的NVDA之後，他們下一個業務焦點何在？此外，現在晶片緊缺的說法滿天飛，但半導體板塊卻不斷下挫，市場究竟在擔心甚麼？如何評估風險？

2022-04-24

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【個股追蹤】談談Teladoc Health(TDOC)的困境與新業務進展，對未來的看法

當初Teladoc Health(TDOC)以185億美元收購Livongo(LVGO)，一年多之後，TDOC的市值跌到只剩100多億。究竟是甚麼原因導致TDOC的市值嚴重蒸發？又如何看待它的未來發展？

2022-04-07

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【個股追蹤】超越大數定律的增長，挖掘CloudFlare(NET)穩定財報背後的業務發展脈絡（下）

近萬字長篇分析，解釋市場如此看好CloudFlare(NET)的理據。文章會由不同角度切入論述，分別是「內容傳遞網絡（CDN）」、「邊緣網絡（Edge networks）的興起」、「中心在邊緣」、「雲端運算在邊緣」、「邊緣運算的業務擴張」、「重新理解R2 Storage」，等等。

2022-03-27

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【個股追蹤】超越大數定律的增長，挖掘CloudFlare(NET)穩定財報背後的業務發展脈絡（上）

2022-03-25

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【個股追蹤】探討Opendoor(OPEN)的商業模式：會成為顛覆兩萬億美元市場的企業？

萬字長文，詳細剖析Opendoor(OPEN)的商業模式，為何有顛覆兩萬億美元住宅房地產交易市場的潛力？用家實際體驗分享。此外，也會分析自上市以來歷季財務表現，討論OPEN的財報特徵、觀察重點、擴張情況，還有下半年美國住宅房地產市場的景氣，和從同類型公司身上留意到的隱憂。

2021-10-18

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【個股追蹤】Affirm(AFRM)股價一個月漲超一倍！談談「先買後付」的商業趨勢（下）

在上一篇文章，我梳理了「先買後付」的商業趨勢，和供應商分別對消費者和商家提供的價值。本篇主要談四件事：第一，補充Affirm如何為商家創造更多價值；第二，Affirm上市以來的財報表現；第三，「先買後付」產業的競爭狀況和Affirm的護城河；第四，Square收購Afterpay的新理解。

2021-10-12

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【個股追蹤】Affirm(AFRM)股價一個月漲超一倍！談談「先買後付」的商業趨勢（上）

過去一個多月，金融科技公司Affirm(AFRM)的股價極強勢，漲幅超過一倍之多。本篇文章重點介紹「先買後付」商業趨勢，和「先買後付」供應商分別對消費者和商家所提供的價值。

2021-10-08

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【個股追蹤】解讀The Trade Desk(TTD)三大動態，兼談殖利率上漲和Q4前瞻

TTD在發布2021Q2財報時候，我寫過一篇「財報分析」，當時提到在過去一段時間，其業務有許多令人感到振奮的進展，待財報季結束之後會再寫一篇來剖析，現在要來還債了。

2021-09-29

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【個股追蹤】資料庫黃金時代的明珠：剖析動態數據雲公司Confluent(CFLT)

Confluent(CFLT)聯合創始人兼執行長Jay Kreps在2,000年代末於LinkedIn擔任工程師的時候，花了許多年時間，用過非常多產品和研讀論文，最終發現市面上雖有非常多儲存數據的技術，但並不存在一個現成解決方案，滿足某個需求。為了填補這個市場空缺，他創立了一家公司。

2021-09-23

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【個股追蹤】談談五月至今漲178%的Global-E Online(GLBE)：機會與風險

今年電商類股很多都很強，而且是延續去年疫情高基期狀況底下，繼續保持相對強勁的增長。本篇要談的Global-E Online(GLBE)，也是今年表現極強勢的電商類股，上市至今不到半年，股價已漲了178%，引起不少關注。這到底是一家怎樣的公司？又是否值得投資？

2021-09-16

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【個股追蹤】談談熱門股Upstart(UPST)的投資風險，強勁增長背後的隱憂

Upstart(UPST)是一家主營業務為個人貸款的金融科技公司，據公司自述，其主要賣點是以人工智能核貸而不是根據傳統的信用評分，可接觸和服務更多難以透過傳統信用評分系統獲得貸款，但其實具備還款能力的貸款人，以開拓更廣闊的市場。它到底是否值得投資？就利用這篇文章談談我對UPST的整體看法吧。

2021-07-13

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【個股追蹤】過去三年年化報酬90%，MongoDB(MDB)未來發展方向為何？

在了解MDB這家公司的時候，不能只看Atlas，即使它佔MDB總營收比例已經逾半。前面MDB的傳統業務不但是其另一半營收的來源，更重要的是，它也是形構其商業模式的關鍵。雖然很明顯傳統業務的營收增長率比不上Atlas，但卻是理解其行銷和擴展業務思路的關鍵所在。

2021-07-09

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