2022.9.24 交易週報

2022/09/25閱讀時間約 8 分鐘
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炒股小幫手模擬交易紀錄、我的一週交易摘要、選股地圖便宜股票名單。

小編閒聊

股市越跌,我越是興奮緊張。
興奮的是很多股票都跌到便宜價位了;緊張的是,我的帳戶現金餘額即將見底,萬一股市真來個瀑布式雪崩,而我卻沒有錢可以買股票,那才真叫做災難啊!
看一下聯發科的本益比,都已經來到 7.27 了。從下圖可以看出目前本益比跟往年比較起來的相對水位:
圖片來源:財報狗網站
一旦台積電和聯發科連袂出擊,落底反彈之日應該也不遠了。至少我是這樣期待著。平衡報導:外資狠降目標價 台積電、聯發科抱頭哭
👉如果要快速挖出哪些好公司的股價落入便宜區和超級便宜區,可查看文後附的選股地圖文章連結(提示:選股地圖的「便宜度」欄位)。
另一方面,我也想到,每當股市跌跌不休,然後突然出現斷崖式崩跌,股市一片哀號之時,我卻還在買買買,而且繼續鼓勵大家買股票,我這種行為可能會被很多人討厭,甚至認為我是在害人吧。因此,這裡還是要多說一下,我是那種不太在意股票套牢的人——我認為我挑選的股票未來必定會漲回來,故下跌時按照固定節奏分批加碼買入便是我唯一該做的事。下跌時不買,那麼當趨勢反轉時,原本套牢的股票當然要等更久才能賺錢。這應該是再簡單不過的道理。
👉 我的操作方法相關細節,參見:《網格交易策略:不流淚的選股與交易方法
當然,你可以有不同的看法,畢竟每個人的投資行為都是由個人的信念所驅動。我只希望你的信念不是完全來自某些長期唱衰全球股市的超級空頭。例如我在近期週報裡面提過的:「富爸爸」系列書籍的作者 羅伯特·清崎最近預告今年(2022)九月股市將有高達 80% 的跌幅(其實他預告崩跌已經很多次)。不可諱言,這些空頭也有他們的一套理論和證據,而最近美股跌勢在聯準會宣布升息 3 碼之後進一步大跌,也令許多人憂心。可是,我們看看 S&P 500 指數最近一個月以來下跌了多少:
S&P 500 指數最近一個月總共下跌了 12.05%。也許一個月跌 12% 對有些人來說已經是不可承受之重,但我是覺得還好啦(下跌不是問題,跌到沒錢買才是大問題)。
九月只剩下幾個交易日而已,是否可能像那些大空頭預言的,美股九月會跌掉 80%、導致所有散戶都被掃出場外?含蓄一點說,可能性是微乎其微。我是不知道那些名人為什麼要做出這些明知不太可能發生的預測——也許他們早就賣光股票、手上現金滿滿,所以希望能透過持續唱空來加速股市崩跌,讓自己可以有很便宜的再度進場機會?當然這是我小人之心度君子之腹了。也許他們真的認為史無前例的崩盤即將出現,好心提醒散戶提早離場來保住自己的資金吧。
另一方面,那些空頭唱衰的理由也不是全都荒謬無理。聯準會九月份大幅縮表,的確會造成市場中的資金減少,導致股價下跌,只是它的影響程度很難準確估算,我認為並不是「一減一等於零」這麼簡單乾脆的邏輯。
我也來說說自己的猜測,就當作娛樂吧。先看底下這張圖:
上圖為 S&P 500 指數的週 K 線圖,時間範圍是 5 年。K 線圖中的藍色線條是每週的收盤價,而圍繞著藍色價格線的區域是包寧結帶狀。K 線圖的下方則是 MACD 柱狀圖。
考慮以下幾點:
  1. 本週的價格 K 線已觸及包寧結帶狀下緣,有反彈契機。當然啦,不是碰觸上緣或下緣就一定會立刻出現短線反轉,只是機率提高罷了。
  2. 週 K 線的 MACD 往下交叉,近一步下跌的機率較大。然而,如果近期立刻反彈,卻可能出現週 MACD 多頭背離的反轉跡象(由於尚未出現,所以我沒有在上面的圖中畫出多頭背離的線段)。這是技術分析一個永遠玩不完的地方:多空都有可能,端看你如何預期和解釋多空的機率大小。
  3. 聯準會下次升息是 11 月,目前普遍認為最有可能升息 3 碼或 2 碼。
  4. 台灣在 11 月 26 日舉行縣市長等九合一選舉,而美國 11 月 8 日亦將舉行參、眾兩院的期中改選(被視為 2024 年美國總統大選的前哨戰)。基於目前股市下跌至偏低的水位,再加上政府於大選前可能出現政策性護盤,故可推測股市出現選舉行情的機率較大。
綜合以上幾點,我的最佳猜測是:即便股市繼續下跌的機率不低,但是下跌空間比較可能在 10% 以內。再悲觀的人也不該認為股市還能跌超過 30%(這裡指的是大盤,而非個股),遑論跌 50% 以上(太胡扯)。我個人是比較樂觀一點,故我更偏向股市隨時可能出現一波反彈,只是反彈力道能否令主要趨勢反轉為多頭,我目前是看不到那麼遠。但如果把眼光放到明年與後年,那麼很多雜亂、模糊、矛盾的想法,或許就會變得清晰起來。
由於我採用機械式分批買進與賣出的方法,所以「預測股市未來走向」這件事,我一向都是輕鬆看待,沒有太多繁複的理論和分析,因為再多看似高明複雜的分析,也沒辦法完全準確預測股市。我想現在可能有很多「諸葛亮」跳出來說:
「看吧!當初我就說聯準會今年升息,要趕快逃命,免得被套牢,被我說中了吧!老師在講有沒有在聽?!(摔筆)」
如果你相信那一套,我也不反對各位去成為他們的信徒,然後照著他們的每次預測來買賣股票,看看三年五年之後能否從股市賺取高額獲利。我的信念是,無論投資還是炒股,虧損自負,所以任何人的看法或消息,都必須是經過自己消化和評估之後所做出的決定。完全聽信某人、嘗試在股市中尋找預測之神,在我來看無異緣木求魚。這實在是老調重彈了,可是為什麼需要一再重申這些道理呢?就是因為我看到許多人還是很容易被紛亂的股市雜音牽著走,尤其當股市下跌,慌亂不知所措的人就愈多,也就更容易去相信一些令大家恐慌的消息。

炒股小幫手近一日交易

底下是炒股小幫手最近一個收盤日的模擬交易記錄:
  • 0056 元大高股息 2022/09/23 加倉 27.1 x 0.3
  • 1308 亞聚 2022/09/23 初次建倉
  • 1717 長興 2022/09/23 加倉 32.2 x 0.5
  • 1722 台肥 2022/09/23 加倉 58.1 x 0.5
  • 2328 廣宇 2022/09/23 加倉 33.6 x 0.6
  • 2354 鴻準 2022/09/23 加倉 46.8 x 0.5
  • 3005 神基 2022/09/23 加倉 43.4 x 0.5
  • 3037 欣興 2022/09/23 加倉 123.0 x 3.4
  • 4952 凌通 2022/09/23 加倉 51.2 x 0.8
詳細的模擬交易紀錄,包含各筆交易的買進依據、網格間距、下次買進價位等資料,請參閱:炒股小幫手交易紀錄(持續更新)
👉 程式模擬交易僅供參考,無涉投資建議。投資有風險,請自行做功課,獨立決策。

選股地圖的便宜股票名單

本期從選股地圖摘出便宜股票名單,方便大家參考。如下圖,是以[便宜度]來排序(越便宜的排越上面),並篩選經營穩健、穩定配息的公司。
(僅訂閱讀者可見)
👉 注意:價格跌到便宜區的股票,常常還會跌到更便宜,或者在底部盤整一段時間(需要耐心等待)。如果要抄底,請小心研判公司本身的體質,不要冒險買進自己不了解的公司。

我的一週交易

我的台股最近一週交易如下圖:
(僅訂閱讀者可見)
說明:
  • 趁 XX 上漲時,賣出更多 XX,拿去換買 OO。前文提過,既然決定放棄 XX,所以只要有不錯的換倉機會,自然是斷然賣出,拿去換買其他股票。
  • 其餘都是照表加倉。
我的台股帳戶現金已經幾乎見底了,而美股帳戶則是早一步見底。有臉書貼文為證:
如果未來台股大盤再下跌 5% 以上,我可能就得「動用第二預備金」來繼續加倉了。是的,目前帳戶中的現金並非我的「閒錢」的全部。一旦股市出現進一步的大跌,我會盡可能調動其他帳戶的資金來繼續買進。我也建議大家只用閒錢投資或炒股,才不會因為下跌導致心理壓力過大而胡亂操作(例如在最不應該認賠拋售股票的時候跟隨群眾一起砍在谷底)。如果平日還有其他勞務收入或被動收入來持續支援買股票的資金,那就更棒了。本多終勝啊。
閒錢投資,持續投資!
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熱愛投資,也是 eToro 明星投資者 (公開帳戶: http://bit.ly/etorotw )
股市有太多誇大不實與似是而非的說法,所以我特別強調誠實、公開、透明,期望讀者也能屏除迷信、迷思,與我一同在投資路上學習、精進,替自己打造一條穩定的股市現金流。此專題包含我的交易策略與方法,以及台股和美股帳戶的投資組合與交易紀錄。此外,也會有一些股市觀察與讀書心得。
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