2023/08/31美股盤後

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(圖:ZeroHedge)

(圖:ZeroHedge)

週四(31日)美股盤前,美國商務部公布的PCE數據顯示,美國7月PCE物價指數年率同比增長3.3%,預期為3.3%,前值為3%;7月核心PCE物價指數年率同比增長4.2%,預期為4.2%,前值為4.1%;7月核心PCE物價指數月率環比增長0.2%,預期為0.2%,前值為0.2%,呈現連續三個月小幅上漲。

受到商品和服務支出提振,美國7月經通脹調整後的實際個人消費支出月率為0.6%,預期為0.5%,前值為0.4%,是2023年1月以來最大增幅,消費者支出強勁的表現為利率政策制定者帶來新的擔憂,強勁的消費會支撐物價上漲,將對物價穩定帶來不少困擾,而且低失業率、工資增長以及疫情期間的超額儲蓄為美國人提供保持消費的必要資金,使經濟仍蓬勃發展,長此以往將成為美聯儲被迫維持高利率的主要驅動力。

個人消費支出是用來衡量消費者在商品和服務中所花費的總額變化,由於消費對美國GDP的影響甚鉅,個人消費支出也是判斷經濟增長與否的一個關鍵指標,它與消費者信心有關。

不過逐漸疲弱的通脹數據凸顯出美聯儲過去一年在抑制物價方面取得進展,物價上漲趨勢或已降溫,儘管美聯儲還未能宣布取得勝利,但通脹放緩強化美聯儲暫停加息的預期。

(圖:財經M平方)

(圖:財經M平方)

另外,就業市場仍展現出韌性,美國勞工部公布美國至8月26日當周初請失業金人數減少4000人,經季節性調整後為22.8萬人,為7月29日當周以來新低,預期為23.5萬人,前值為23萬人,初請失業金人數略有下降顯示勞動力指標出現放緩跡象,但勞動力市場狀況仍保持良好。

今年年初,由於科技、金融和房地產行業相繼裁員,申請人數有所增加;但儘管利率上升,申請人數仍處於歷史低點附近,在失業率較低的2019年,這一數據約為22萬人。

今天美聯儲亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克(Raphael Bostic)提出,反對美聯儲進一步加息的理由,認為目前貨幣政策已經足夠緊縮,足以在“合理”時間內將通膨率拉回至2%。他稱,貨幣政策已具有適當的限制性,目前應該保持審慎及有耐性地讓政策繼續為經濟發揮限制性作用,以免出現過度緊縮而造成不必要的經濟痛苦,但強調這不代表美聯儲會很快放寬貨幣政策。

上述數據公布後,兩年期、十年期美債收益率日內轉跌,午盤過後由於避險情緒上升,美債收益率收復日內跌幅。

(圖:NAVIGATE)

(圖:NAVIGATE)

根據資金流向監測機構EPFR最新發布的周數據顯示,截至8月23日的一周內,全球股票基金資金連續第二周出現資金淨流出,而且規模從此前一周的20.6億美元擴大至61億美元,多數類股均遭到資金撤出,以金融股的淨流出額最高,債券型基金雖持續流入,惟近兩週流入額皆大幅降低,但其中科技基金卻逆勢吸引資金23億美元,為10周以來最大流入規模。

高盛美國科技行業分析師PeterCallahan表示,現在對科技股而言的壞消息是,股價不會因利好消息而上漲,引發了人們對其估值合理性的懷疑;好消息是人們對大型科技股公司以外的企業,似乎有越來越多的擔憂,這促使投資者再次將大型科技股視為獨一無二的選擇,避風港效應卷土重來。

所以這幾天大盤上漲主要靠大科技來拉動,現在資金流入大科技股,是因為經濟變差,市場避險情緒上升,投資者擔心經濟衰退,而湧入現金多、基本面較穩健的大科技股避險。

美股在8月最後一天漲跌表現不一,標普收跌0.16%、納指收漲0.11%、道指收跌0.48%,標普500日內衝擊4525壓力位時受阻回落,終場收在4525附近,在週五大非農報告公布前,多空雙方仍在拉鋸,等待著數據出爐指明方向。

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