市場波動加大時,到底適不適合交易?

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市場消息密集時,通常波動會明顯加劇。比如4月以來這段黃金行情,市場圍繞著美聯儲的降息預期進行130美元的寬幅震盪。

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雖說在市場方向沒有確定,同時波動風險明顯加大時,離場觀望確實是一個非常好的策略,但是也意味著機會成本增加了。所以市場波動加大時,到底要不要交易?

先說結論,市場波動加大時,自然是可以參與交易的,主要有兩點原因:

①65%以上行情都是盤整。既然盤整是常態,波動加大時高拋低吸的空間自然也更大了。比如平時盤整區間可能才20美元上下的行情,現在有50美元左右,有更大的獲利空間。

②市場波動比較大時,一般說明多空爭奪激烈,可能意味著變盤點在附近。如果你發現變盤點,抓住一波順勢行情,自然獲利空間也要大上不少。比較經典的就是擴散形態。

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所以市場波動加大時,肯定是可以參與交易的。但是凡事都有兩面,收益增加,也意味著風險增加,所以要參與,你還要注意這幾點?


  1. 找一個滑點比較少的交易平臺


市場波動加大時,短期價格走勢是相當劇烈的。

當你決定介入時,很可能因為流動性稀缺導致大幅滑點,此時即使方向正確,也可能因為滑點導致虧損。所以平臺的流動性非常重要,一般看兩點:

  • 接入流動性數量。接入越多,自然流動性越好,比如我所在的EBC交易平臺接入了36+流動性,包括摩根大通、瑞銀和高盛,整體流動性遠好於行業的平均水準。
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②看平均滑點情況。

平均滑點能夠反映平臺的整體流動性品質,目前行業平均水準大約是0.1個正滑點,在交易波動比較大時平均大約是0.1個負滑點。

一般只要好于行業平均水準,整體流動性品質就比較高了。比如EBC平臺平均0.3個正滑點,在波動比較大的時段也基本能保持0滑點以上。

2. 找一個允許鎖倉的平臺


這裡並不是鼓勵大家鎖倉,而是有時候波動過於頻繁,以至於找不到方向時,鎖倉是個不得以而為之的策略,尤其是如果跑出了方向,錯誤的一方平掉,剩下的訂單也能產生不錯的收益。

但是並不是所有的平臺都允許鎖倉,還有一些平臺甚至連EA都不相容,在交易前一定要注意。具體的方法就是查看帳戶類型,以EBC交易平臺為例,你會看到一共有兩種帳戶類型,而且允許鎖倉和EA相容性,就說明是可以參與的平臺。

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這裡要提醒的是,如果你所在平臺並沒有進行說明,一定要提前詢問客服得到確認。否則一些情況下,你的盈利很可能會被宣佈無效。


3. 選擇一個穩定的平臺


市場波動風險較大時,往往也非常考驗平臺的伺服器。

我經常聽說,有的平臺因為伺服器超載大出現宕機的情況,這種情況下肯定是沒法參與交易的,甚至可能沒有平倉遭遇重大損失。

所以一個穩定的平臺很重要。一般來說,一個好的交易平臺肯定要有一台主要伺服器和一台防災備用伺服器,並且要部署在金融中心的關鍵節點,既能分散風險,也能快速回應完成資料傳遞。

比如EBC平臺在倫敦LD5、紐約NY4、新加坡SG1、東京TY3、香港HK2都架設了專用伺服器,而且還圍繞了他們部署了30台資料中心。

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所以我在任何地方都能享受到同等穩定的交易服務,並且最快單筆訂單執行只要20ms,正常情況下平均執行速度也只有291ms左右,遠遠低於行情平均504ms左右的水準。


4. 學會止盈止損


既然是高波動行情,那麼一定學會防範風險。

每個人對於損失的承受能力不同,所以止損也各不相同,但是我建議將損失控制在20%以內,一旦超過了這個閾值,果斷離場,而且不要很快重新入場,一定要等到自己的狀態調整到位之後再進行交易。

交易是一場漫長的修行,切勿盲目相信一個方向,按照市場節奏,才能真正掌握交易的秘訣。

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