美國近來公布的一連串經濟數據,讓市場擔心美國經濟衰退風險大增,即便美國聯準會(Fed)有望9月降息,外界仍擔心為時已晚,促使全球避險基金持續押注熊市。
高盛於最新發布的客戶報告中指出,8月1日為止一周內,全球避險基金持續增加投資組合當中的空頭部位,因美國最新官方數據令市場擔心美國經濟成長減速的情形比預期更糟。
高盛報告顯示,截至8月1日為止全球避險基金空頭部位增幅已連續三周超越多頭部位增幅,如今空頭部位與多頭部位增幅比率相當於3.3比1。
美國經濟成長減速造成的市場恐慌正是8月2日全球股災的主因之一。美國勞工統計局上周公布,7月就業人口增加11.4萬人,小於6月的17.9萬人增幅。令人擔憂的是7月失業率4.3%較6月增加0.2個百分點,是連續第四個月失業率提高。若與去年6月3.4%失業率低點相比,今年7月失業率足足增加近1個百分點。
美國供應管理協會(ISM)上周公布的報告也指出,7月製造業採購經理人指數(PMI)46.8點創下去年11月以來新低,且是連續第四個月低於象徵產業榮枯分水嶺的50點。各類別製造業的受訪經理人大多對經濟前景感到悲觀。
一名機械製造業經理表示:「感覺經濟成長大幅減速。」一名食品製造業經理也說:「銷售成長減速,客戶訂單量也不如預期,看來客戶已開始縮減支出。」
儘管外界幾乎篤定聯準會將在9月決策會議宣布降息,但經濟數據每況愈下令市場擔心降息為時已晚,造成那斯達克指數2日收盤下跌2.4%,成為2022年6月以來基本面多空對沖基金表現最差一天,平均獲利下滑1.8%。
高盛報告指出,全球避險基金近日減持的資產橫跨全球11大產業當中的七個產業,包括金融、工業、房地產和能源業,對醫療保健類股的減持速度更創下一年來最快速度。非必需消費品則是淨買入最多的類股。
高盛報告指出,最近「聰明錢」正逃離美股,湧入中國等亞洲新興市場的股市。其中,對中國股票呈現三周來首次淨買入,並創兩個月最大淨買入規模。
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