投資隨記37_如何建立穩定獲利的交易系統
閱讀時間約 3 分鐘
寫在前面：
「穩定獲利」不代表「保證獲利」，而是在正期望值的策略下賺多賠少的過程
要穩定獲利，需要有三個條件：
第一個，是要想辦法找到自己的能力圈
你不需要每一顆球都打
只要在進入能力圈的球出現前，耐心等待
而當那球出現時，努力揮棒就對了
第二個，任何投資都要有風控的概念
就算是存股也一樣，
長期投資只是因為未出現出場點而已
但是，仍然必須決定你最大可接受風險，並做出控管的機制
先求生存，再求獲利，是長期在市場的不二法門
第三個，如果你想建立投資策略或是交易系統，請將這張「穩定獲利的交易系統」圖奉為圭臬
1、要先找到自己的交易風格
先看看自身的能力圈、性格、資金、風險承受度後
再評估
適合的是哪一種交易區間? 當沖? 短線? 波段? 長線?
適合的是哪一種交易商品? 現貨? 期貨? 選擇權? 貨幣? 國內還是國外?
「知己知彼，百戰百勝」
先知道自身的優/劣勢，絕對是建立穩定交易系統的第一步
2、接下來，決定自己要做的趨勢是哪一種
股票基本上只有兩種趨勢
一是「噴出」（向上噴與向下噴），一是「整理」
做噴出段的人，會需要順勢交易的策略
相反的，做整理段的人，需要的是逆勢交易策略
3、先辨別趨勢是否是你要的
判讀現在的趨勢，是多還是空? 是整理還是噴出?
這兩件事情講起來很簡單，但是很多人做不到
為什麼? 人性使然
明明趨勢是向上噴出，但卻一直猜高/低點反著做搶回檔或反彈
明明趨勢是整理盤，但卻一直追高殺低，被磨的不要不要的
先判讀多空，以及整理還是噴出
是基本，但是重要的開始
確認交易風格與交易趨勢後
就可以先訂出交易策略（也就是訂出：選股、進場、加碼、減碼、出場【停利/停損】的條件）
再依據實際進場結果，慢慢一步一步修正
4、按交易策略照表操課
確認多空與趨勢後，接下來按照原本訂好的策略
依著「選股、進場、加碼、減碼、出場」的條件照表操課
把自己當成執行既定策略的機器人就好
我們是用「策略」在交易
千萬不要在這個階段再把「自己」放在交易當中
這不容易
但只要突破這一步，就會邁向另一個交易境界
5、做好資金控管：「小賺小賠，偶爾大賺，絕不大賠」
投資沒有絕對100%贏的
嚴設與嚴格執行的資金控管
是穩定交易系統中不可或缺的重要部分
這是讓你增加容錯，不致因犯錯一次畢業的手段
同時也是
保護手上資金最好的方法
6、做好績效管理：
定期檢討自身績效
修正策略的不足，並強化既有的優勢
以穩定績效曲線，讓交易系統得以穩定獲利
7、保持紀律：
操作追求的是走最穩最久的方式
但是照表操課是一件很無聊的事情
很多人會為了尋求刺激，與其他人比較
於是打破自己的原則
不按照既定的策略與系統進出場
而後面等著他的
通常，是不好的結局
「投資要無聊，生活要有趣」
照表操課，嚴格執行風控，把自己當成機械人
再用賺來的錢，去豐富人生
是我自身的小小建議
如果你是想建立機械式交易或策略交易的朋友
以上所分享建立穩定獲利交易系統的原則
是我真實在用的方法，也希望能夠幫助到你們
有為者亦若是，一起加油!!
421會員
320Content count
你好，我是一位39歲成功達成財務自由離開職場的老杯杯；
這裡，是我把成功心法匯整而成的筆記。
前半部從建立金錢的觀念，講到創造被動收入達成財務自由的方法，
後半部用自己的經驗，介紹用投資方式達成財務自由的步驟。
希望在這裡的一切
能夠給予有心向財務自由方向努力的朋友，一些有用的建議與協助。
留言0
查看全部
你可能也想看
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
上一篇文章我們介紹了如何註冊豬豬在線，以及其中三個投資方式。
今天這篇文章我們將會著重介紹如何使用【系統自動投】的功能，幫助我們輕鬆擴充投資部位，達到每月利息穩定增加的效果！
這篇文章會幫你計算使用豬豬在線系統周周投，從第一年到第五年可以累積多少利息
投資本來就不是件容易的事，更何況大部分的人都是以｢業餘｣的身分進行投資，除了透過投資經驗的累積外，今天我們嘗試透過此書了解投資的歷史事件、觀念、現況等，有機會減少投資的冤枉路。
出處:勝出:價值投資的獲利之道 第9章 經營觀測與守候
年報研究的重點不能只看業績本身，而是要思考產生這一結果的原因何在?以及未來的整體經營態勢到底是往好的方向還是往壞的方向，又或者模糊不清?要仔細推敲過去幾年企業到底在做什麼?
出處:勝出:價值投資的獲利之道 第9章 經營觀測與守候
正確年報閱讀方法:
首先必須帶著問題去閱讀，其次要有的放矢地抓重點，最後閱讀完一定要形成一個總結，形成一個起碼是階段性的結論。
故事是這樣的……經過幾個月的努力，新手該知道的東西都已經學會了，於是你迫不急待把錢丟到市場投資，覺得自己獨具慧眼，這一定會賺，但不幸的是，第一次投資就慘賠。咦？你都已經學會基本知識了，還關注時事、參加討論，有了一番自己的見解，難道這樣還不夠嗎？當然還不夠！
在上一篇我們討論到台灣民眾對不同投資工具的喜好歷史演進及簡單說明工具的特性，若能確實了解不同投資工具的「使用手冊」，有機會降低投資的風險。投資的資金又該如何定義？又該如何準備？這一篇有些觀念與各位讀者分享。
何謂「投資」的資金？
大家一定會嘗試尋找可以在短期內「漲很多、賺很大」的投資標的，畢竟若能「一夜致富」，有誰還願意慢慢賺、穩穩賺?偏偏大部分的人沒有這個好運氣，當發現了某個投資標的，也投入大量的資金或是心力時，卻往往沒有預期的好結果。這篇文章，可提供讀者一個調整的方向。
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
上一篇文章我們介紹了如何註冊豬豬在線，以及其中三個投資方式。
今天這篇文章我們將會著重介紹如何使用【系統自動投】的功能，幫助我們輕鬆擴充投資部位，達到每月利息穩定增加的效果！
這篇文章會幫你計算使用豬豬在線系統周周投，從第一年到第五年可以累積多少利息
投資本來就不是件容易的事，更何況大部分的人都是以｢業餘｣的身分進行投資，除了透過投資經驗的累積外，今天我們嘗試透過此書了解投資的歷史事件、觀念、現況等，有機會減少投資的冤枉路。
出處:勝出:價值投資的獲利之道 第9章 經營觀測與守候
年報研究的重點不能只看業績本身，而是要思考產生這一結果的原因何在?以及未來的整體經營態勢到底是往好的方向還是往壞的方向，又或者模糊不清?要仔細推敲過去幾年企業到底在做什麼?
出處:勝出:價值投資的獲利之道 第9章 經營觀測與守候
正確年報閱讀方法:
首先必須帶著問題去閱讀，其次要有的放矢地抓重點，最後閱讀完一定要形成一個總結，形成一個起碼是階段性的結論。
故事是這樣的……經過幾個月的努力，新手該知道的東西都已經學會了，於是你迫不急待把錢丟到市場投資，覺得自己獨具慧眼，這一定會賺，但不幸的是，第一次投資就慘賠。咦？你都已經學會基本知識了，還關注時事、參加討論，有了一番自己的見解，難道這樣還不夠嗎？當然還不夠！
在上一篇我們討論到台灣民眾對不同投資工具的喜好歷史演進及簡單說明工具的特性，若能確實了解不同投資工具的「使用手冊」，有機會降低投資的風險。投資的資金又該如何定義？又該如何準備？這一篇有些觀念與各位讀者分享。
何謂「投資」的資金？
大家一定會嘗試尋找可以在短期內「漲很多、賺很大」的投資標的，畢竟若能「一夜致富」，有誰還願意慢慢賺、穩穩賺?偏偏大部分的人沒有這個好運氣，當發現了某個投資標的，也投入大量的資金或是心力時，卻往往沒有預期的好結果。這篇文章，可提供讀者一個調整的方向。