幣圈eToro》TraderWagon跟單風險有哪些？該怎麼應對？如何挑選跟單對象？
閱讀時間約 10 分鐘
歡迎加入學長的投資學院
這篇學長想讓你知道
有投資美股的人大多都聽過eToro，現在幣圈也有了專屬的跟單平台，學長在上一篇仔細介紹了TraderWagon的安全性、跟單的好處，還有公開實際跟單兩週的績效，沒看過上一篇文章的可以點此。
其實每一項商品都是中立的，端看有沒有使用正確，但我們必須至少基礎了解自己要投資的商品的優缺點，再來確定是否投資。
本篇學長來講講跟單的風險，以及針對這些風險因應的策略，還有如何挑選領頭交易者。另外，跟單對於想學習投資的人來說，其實有另一個極大的隱藏優勢，在本文最下方會提到，別錯過了。
跟單平台TraderWagon介紹
因為怕有朋友沒有看過前面的文章，所以把上一篇文章的內容貼過來。
它是全球最大交易所「幣安Binance」認證的交易跟單平台，這個平台中有兩個主要角色，一個是領頭交易者、一個是複製交易者。
如果你還沒有幣安帳戶，請先用學長的推薦註冊幣安，享有下單20%手續費返佣，再註冊TraderWagon不用一分鐘，又能享有以下豐厚報酬，最賺！
透過串接幣安，因為是全球性的，有能力的領頭交易者可以獲得在全球展示交易能力的機會，賺到豐厚的利潤 (10%跟單盈利)，複製交易者則可以在這個平台上挑選到世界最頂尖的交易者跟單。
在TraderWagon跟單的風險
合約交易的報酬動輒數百%非常吸引人，但是有多高的報酬背後就是承擔多高的風險，因此合約交易絕對不是一項保本的投資。
在你決定跟單前，學長要先點出重要的風險讓你知道，任何一項投資都是有風險的，不是說有風險就不能投資，我後面會告訴你該如何因應。
槓桿風險
上面有提到「合約是一項風險很高的商品」，因為合約是開槓桿，一不小心爆倉(被清算)，整筆投資在裡面的錢都會不見，因此投資槓桿商品的風險控制尤為重要。
帶單員風險
帶單員的表現不一定會一直持續，表現佳的有可能一個失誤就虧大錢，相對的表現不好也可能只是暫時的，千萬不可只看帶單員現在績效很好，就盲目 All in，這就是冒了看後照鏡開車的錯誤，一旦選錯帶單員，你的資金就跟著跳海了。
系統性風險
如果市場因為宏觀經濟出現急劇下跌，例如2022年1月底因為聯準會升息疑慮引發的下跌行情、或是幣圈不時會出現的殺合約插針，跟單的績效會面臨大幅波動。
滑點 (複製價差) 風險
雖說複製交易是在帶單員下單後立刻執行的，但如果投資當下是市場大幅波動時、或是帶單員投資的是流動性比較不佳的幣種，根據開倉成交價的範圍，可能會有不同程度的滑點。
學長建議的跟單策略
講完風險，身為一個聰明的跟單者，雖然不用實際執行、學習操作的風險控管，但跟單的風險控制是絕對必要的。上述除了滑點跟系統性風險是天然就得承擔的，我們可以採取一些策略來盡量分散槓桿跟帶單員風險帶來的可能損失。
1.分散跟單
雞蛋不要放在同一個籃子裡，這是投資一定要切記的。上面有提到帶單員風險，一個有效分散此風險的方法就是分散投資多個帶單員，最好至少投資3-5個以上。
2.嚴格設定止損
幣圈投資本身就是高風險交易，槓桿更是。為了怕帶單員不小心槓桿過高一個沒做好就虧損一大部分的錢，建議設定停損%，我個人是設定50％，看你風險承受的程度、或是你信任這個帶單員的程度。
3.每週調整投資組合
因為平台才剛開始，目前帶單員不多、執行天數也不長，但隨著時間增加，能觀察的數據就越來越多，學長建議至少每週檢視一次投資組合，看看你跟的帶單員績效表現如何、有沒有投資打到停損了，視情況可以挑選更適合帶單員跟單。
4.不要投入過多部位跟單
投資最重要的是整體的投資資金控管，上面有提到合約交易是有槓桿、高風險的交易，因此學長建議再想賺錢也不要用超過整體可投資金額的10%來跟單，否則整體資金承受風險可能會過高。
如何挑選適合的領頭交易者
關注重要跟單指標
以目前 (2022年1月27日) 已上線的功能來看，最重要的觀察指標是執行日期、總收益率、最大虧損總額。
執行日期是帶單員實際開始投資的天數，因為目前平台才剛上線，可以先挑有30天以上，最好是有涵蓋到近期幣市恐慌大跌的日子，例如2021/12/4、2022/1/20-24，如果經歷過這些日期，帶單員的最大虧損總額仍然很小，總收益率也維持的不錯，那麼就是表現相對優秀的投資人。
理論上來說，總收益率越高、最大虧損總額越低越好。不過在平台剛上線，多數帶單員執行天數都不長的情況下，這個情況可能不一定是好事，因為投資上運氣也很重要，有可能只是正好做對方向。
如果看到總收益很高的，當然還是可以跟單，只是在未來的日子也要密切觀察績效變化，不要就放著不管了！
尤其是跟單之後，你可以真實的看到帶單員的操作，可以觀察他在特定大跌日子的操作績效如何，以此作為未來是否繼續跟單的依據，隨著上線時間越久，建議也自行調大挑選的日期區間。
挑選適合自己投資性格的交易者
有些帶單員的投資風格是大起大落的，因為他們的風險承受度很大，所以這些帶單員的最大虧損跟總收益可能都很驚人，但不一定適合每個人；相對的，有些帶單員投資績效相對沒那麼出色，但最大虧損也很小，從自己過去投資經驗挑選適合的吧，這樣晚上才能睡好覺。
跟單的隱藏優勢！學習優秀的交易策略
分散小額跟單，觀察交易邏輯
如果你還在學習合約交易、或是想參考不同的交易風格，那麼用小金額跟單是不錯的選擇，因為跟單後可以看到領頭交易者每一筆的交易狀況，只要用心比對一下當時的盤勢，就是很好的學習機會。
搜尋領頭交易者的社群帳號，學習投資思維
如果真的有心想學習交易，可以進一步搜尋他們在網路上的發言與關注領域，能夠更全面的理解這些領頭交易者的交易風格、學習他們的投資策略，除了學習之外，也能更理解這些領頭交易者的投資風格是否適合自己。
讀者獨享 - 高折扣手續費返佣
如果你還沒有幣安帳戶，請先用學長的推薦註冊幣安，享有下單20%手續費返佣，再註冊TraderWagon不用一分鐘，又能享有以下豐厚報酬，最賺！
成為領頭交易者
可以獲得跟單者10%收益分潤及其10%手續費返佣，前3個月50%個人手續費返現(需30天ROI為正)，可用學長的推薦註冊，賺取超豐厚報酬！
成為複製交易者
用學長的推薦註冊，可享有5%交易手續費返佣，開始跟著全球頂尖交易者賺錢！
歡迎加入學長的投資學院
TraderWagon無腦跟單讓資產翻倍？公開實際跟單兩週績效！
這是本系列文上一篇文章，學長在文中會仔細介紹這個平台，並分析投資安全性，也會重點公開經歷近期大跌、實際跟單兩週的報酬，用學長的推薦還可以拿到超高手續費折扣，最後再手把手教你跟單。
為什麼會看到廣告
196會員
29Content count
文章多次登上《工商時報》《商周財富網》《股感》、《經貿透視 雙週刊》No.577期整頁人物專訪、多次入選方格子「投資理財」推薦閱讀，專長以白話分享深入但較少人分享的投資議題，主要資訊來源是英文，會引用更多數據與研究支持論點，FB及IG搜尋「理財學長」。
留言0
查看全部
你可能也想看
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
幣安平時除了可以買賣加密貨幣之外，其實還有一些小遊戲可以玩。今天就來介紹幣安的小遊戲「每日一詞」，別看它名稱好像平平無奇，其實每週都有上萬人在玩呢！
今年以來幣安的Launchpool真的是新幣連發，果真是牛市到了大家都搶著發幣，以獲得最高的起始估值，也讓各項目的初期投資者可以海薛一筆。
而近期，幣安的web3錢包又發起了另一個嚕羊毛的項目「Magadrop」，參加辦法跟Launchpool類似，也是持有並質押BNB以獲得新幣空投收益。
●智能合約 : 區塊2.0的產物
智能合約(Smart Contracts)最早是在1994年由Nick Szabo提出的概念，但一直到2015年，以太坊的創辦人Vitalik Buterin推出了智能合約，並運行於以太坊上，至今以太坊仍是最多人使用的智能合約區塊鏈。
●智能
■區塊鏈技術發明者：中本聰（Satoshi Nakamoto）
區塊鏈起源於2008年的一篇網路論文「比特幣：點對點的電子交易系統」，作者中本聰（Satoshi Nakamoto），至今沒人知道他到底是何方神聖，這篇論文概述了一個去中心化的交易系統，並透過加密技術實現這樣的系統。
回顧幣圈的旅程，從新奇興奮到熊市的倦怠與懷疑，再到現在的淡定與專注。這段經歷與玩原神的過程相似，從熱情探索到遊戲成為日常的一部分。不管是在幣圈還是在遊戲中，最終重要的是尋找那份純粹的喜悅和滿足。
由於最近很多人私訊我關於 eToro 的問題，以及很多人看到金管會說 eToro 非法在台灣經營業務的新聞，其中有一些誤解。
所以決定整理一篇 eToro 常見的問題，以及我為何選擇以 eToro 作為我的主力券商。
Mr. S分享美股Etoro明星投資人月報,跟各位報告投資資產管理的關鍵指標,提供市場近況,主要交易概況等等,讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略和投資過程，讓我們一同學習和成長,期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績,有任何意見都可以歡迎私訊Mr. S溝通
Mr. S 分享美股Etoro 明星投資人月報, 報告Mr.S的關鍵指標, 對近期市場的看法, 主要持股概況以及4月交易了哪些持股等等, 讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略以投資定見，期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績。
ETORO投資平台
是的，我直接貼出來目前帳戶內的投資總額和利潤
即便數字不大，但我當成是一個投資過程筆記
目前主要9成的資金都放在比特幣上
這次嚴格遵照自己的購買策略
從比特幣5w9這價格
先入$100美金開個觀察倉
當中比特幣價格一直震盪到最低到5w5左右
跌價時開始20%~25%買入
漲價時
Mr. S 分享Etoro 明星投資人3月月報, 報告Mr.S的關鍵指標, 對近期市場的看法, 主要持股概況以及2月交易了哪些持股等等, 讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略以投資定見，期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績。
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
幣安平時除了可以買賣加密貨幣之外，其實還有一些小遊戲可以玩。今天就來介紹幣安的小遊戲「每日一詞」，別看它名稱好像平平無奇，其實每週都有上萬人在玩呢！
今年以來幣安的Launchpool真的是新幣連發，果真是牛市到了大家都搶著發幣，以獲得最高的起始估值，也讓各項目的初期投資者可以海薛一筆。
而近期，幣安的web3錢包又發起了另一個嚕羊毛的項目「Magadrop」，參加辦法跟Launchpool類似，也是持有並質押BNB以獲得新幣空投收益。
●智能合約 : 區塊2.0的產物
智能合約(Smart Contracts)最早是在1994年由Nick Szabo提出的概念，但一直到2015年，以太坊的創辦人Vitalik Buterin推出了智能合約，並運行於以太坊上，至今以太坊仍是最多人使用的智能合約區塊鏈。
●智能
■區塊鏈技術發明者：中本聰（Satoshi Nakamoto）
區塊鏈起源於2008年的一篇網路論文「比特幣：點對點的電子交易系統」，作者中本聰（Satoshi Nakamoto），至今沒人知道他到底是何方神聖，這篇論文概述了一個去中心化的交易系統，並透過加密技術實現這樣的系統。
回顧幣圈的旅程，從新奇興奮到熊市的倦怠與懷疑，再到現在的淡定與專注。這段經歷與玩原神的過程相似，從熱情探索到遊戲成為日常的一部分。不管是在幣圈還是在遊戲中，最終重要的是尋找那份純粹的喜悅和滿足。
由於最近很多人私訊我關於 eToro 的問題，以及很多人看到金管會說 eToro 非法在台灣經營業務的新聞，其中有一些誤解。
所以決定整理一篇 eToro 常見的問題，以及我為何選擇以 eToro 作為我的主力券商。
Mr. S分享美股Etoro明星投資人月報,跟各位報告投資資產管理的關鍵指標,提供市場近況,主要交易概況等等,讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略和投資過程，讓我們一同學習和成長,期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績,有任何意見都可以歡迎私訊Mr. S溝通
Mr. S 分享美股Etoro 明星投資人月報, 報告Mr.S的關鍵指標, 對近期市場的看法, 主要持股概況以及4月交易了哪些持股等等, 讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略以投資定見，期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績。
ETORO投資平台
是的，我直接貼出來目前帳戶內的投資總額和利潤
即便數字不大，但我當成是一個投資過程筆記
目前主要9成的資金都放在比特幣上
這次嚴格遵照自己的購買策略
從比特幣5w9這價格
先入$100美金開個觀察倉
當中比特幣價格一直震盪到最低到5w5左右
跌價時開始20%~25%買入
漲價時
Mr. S 分享Etoro 明星投資人3月月報, 報告Mr.S的關鍵指標, 對近期市場的看法, 主要持股概況以及2月交易了哪些持股等等, 讓各位可以更加認識Mr. S的投資策略以投資定見，期許各位在投資路上都能夠取得不錯的成績。