2023.12.29 FRI 盤前提醒-豪股投
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美國從經濟數據的表現上並沒有因為高通膨及高利率，出現經濟崩潰的跡象，在股市方面，市場目前的本益比約在20倍，但扣除括科技股，本益比約只有15倍，價值型及高殖利率在2024年的表現有機會出現估值的成長，從美股下半年的表現來看，科技七雄仍然主導整個盤面，從美股市場的ETF流動性及市值不難發現，資金集中投資的情況較疫情前更為明顯，這也顯示某種程度上被動式基金的機制，反讓特定成長股的估值推向歷史新高，但需要留意一旦FED在明年的降息動作遲滯或較慢的步調，都有可能再出現一波成長股的估值修正，近期CNN Fear & Greed再度來到久違的極度貪婪，接下來美股是以盤代跌還是修正換手在上，都可以透過觀察科技股的表現來觀察。
昨天在重電族群的領軍下，台股輪動到基建相關題材，由於2025 ESG相關規定上路之後，各行各業都需要遵守相關的規定，特別是電力相關的需求更是重中之重，台灣目前的綠電以風力及太陽能為主，相對應的儲能及電網設施都有更大的汰換更新需求，因此1519華城、1503士電昨日股價都強勢的表現，而AI PC題材將隨著明年的換機潮將持續受到市場關注，不過筆者仍要提醒，股市老前輩常說的：山頂上玩有誰能贏?從股價位階來看，目前追高並非上策，短打操作則以股價線型強弱為依歸，可留意整理後股價出量轉強的個股如3706神達、6139亞翔、6187萬潤等類型的個股。
- 美國從經濟數據的表現上並沒有因為高通膨及高利率，出現經濟崩潰的跡象，在股市方面，市場目前的本益比約在20倍，但扣除括科技股，本益比約只有15倍，價值型及高殖利率在2024年的表現有機會出現估值的成長，從美股下半年的表現來看，科技七雄仍然主導整個盤面，從美股市場的ETF流動性及市值不難發現，資金集中投資的情況較疫情前更為明顯，這也顯示某種程度上被動式基金的機制，反讓特定成長股的估值推向歷史新高，但需要留意一旦FED在明年的降息動作遲滯或較慢的步調，都有可能再出現一波成長股的估值修正，近期CNN Fear & Greed再度來到久違的極度貪婪，接下來美股是以盤代跌還是修正換手在上，都可以透過觀察科技股的表現來觀察。
- 昨天在重電族群的領軍下，台股輪動到基建相關題材，由於2025 ESG相關規定上路之後，各行各業都需要遵守相關的規定，特別是電力相關的需求更是重中之重，台灣目前的綠電以風力及太陽能為主，相對應的儲能及電網設施都有更大的汰換更新需求，因此1519華城、1503士電昨日股價都強勢的表現，而AI PC題材將隨著明年的換機潮將持續受到市場關注，不過筆者仍要提醒，股市老前輩常說的：山頂上玩有誰能贏?從股價位階來看，目前追高並非上策，短打操作則以股價線型強弱為依歸，可留意整理後股價出量轉強的個股如3706神達、6139亞翔、6187萬潤等類型的個股。
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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蘋果可能與新聞媒體合作訓練AI，給予市場重新關注媒體產業在長期AI發展的重要性，相關股票獲關注。
美國將近年末聖誕假期，30年期殖利率回落4%保持下行趨勢，短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪，市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展，題材仍受激勵支持。
AFRM擴大先買後付布局，有助於進一步推動支付、就業與消費結構改變，同步帶動零售銷售成長。
亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展，續推進量子運算或帶動量子晶片概念股，市場以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，仍須關注輪動變化。
前情提要
上週籌碼整理出：晶豪科(3006)、威剛(3260)、尼克森(3317)、昇達科(3491)，其中尼克森大戶幾乎出光手中權證，所以暫不繼續追蹤；而表格紅色底是新加入的晟銘電(3013)，元大南屯分點單日買超破千萬，週一的動向會是關鍵～
牌股便當的定義
每日收盤後不定期更新，主要幫大家
短線假期交投再降、月底結算，殖利率上升、強勢股調節，指數維持中長期信心整理區間，關注量能回穩可能帶動殖利率止穩下滑，或醞釀下一波盤勢或輪動。美國房市需求維持穩健，包括超過60%為未完工，明年有望在假期過後逐步帶動包含工業、原料、服務與裝修等，給予經濟活動支撐。
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