飆股的長相(下)

閱讀時間約 7 分鐘
基於上次的條件,我在6/27號後陸續找那段時間創新高且將要創新高的股票。剔除掉市值過小、要被收購的公司外,找到了6家。

SAFM

公司介紹

Sanderson Farms, Inc. 是一家綜合家禽加工公司,在美國生產、加工、營銷和分銷新鮮、冷凍和預製的雞肉產品。 該公司主要以 Sanderson Farms 品牌向美國東南部、西南部、東北部和西部的零售商、分銷商和休閒餐飲經營者以及將冷凍雞肉轉售到出口市場的客戶。其預製雞肉產品線包括面向分銷商和食品服務機構的機構和消費者。
觀察日期:6/27
  • 平穩期:11% ✅,期間:11個月 ✅
  • 年均和最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:31%、136% ✅
  • 遠期本益比:4.4 (但是可能是景氣循環股,低本益比反而是風險?)
  • 企業發生重大轉變:因通膨造成的原物料上漲帶動獲利 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率:6/22 +2.5% ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上:✅
  3. 潛在上漲空間:214。長期:260(21%)✅ 短期:NA(%)
  • 是否為獨行狼? ✅ 市佔第一的Tyson型態持平,第二的Pilgrim創新高(但體質沒有SAFM好)
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

CHEF

公司介紹

The Chefs' Warehouse, Inc. 在美國和加拿大從事特色食品的分銷。 特色食品如手工熟食、特色奶酪、獨特的油和醋、松露、魚子醬、巧克力、糕點產品、定制切塊牛肉、海鮮和無激素家禽,以及食用油、黃油、雞蛋、牛奶和麵粉等食品。 該公司為獨立餐廳、高級餐廳、鄉村俱樂部、酒店、餐飲服務商、烹飪學校、麵包店、糕點店、巧克力店、郵輪公司、賭場和特色食品店提供服務。 同時也通過郵件和電商平台直接向消費者銷售其產品。
觀察日期:6/27
  • 平穩期:56% ❌,期間:18個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:36%、2400% ✅
  • 遠期本益比:34 (由虧轉盈)
  • 企業發生重大轉變:因通膨造成的原物料上漲帶動獲利 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率: ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上:✅
  3. 潛在上漲空間:40。長期:62(39%)✅ 短期:NA(%)
  • 是否為獨行狼? 🟡 同行表現有好有壞,但股價都沒有CHEF出色
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

UTHR

公司介紹

United Therapeutics Corporation 是一家生物技術公司,致力於產品的開發和商業化,以滿足慢性和危及生命疾病患者未滿足的醫療需求。其營收最高的商業療法 Tyvaso,一種吸入製劑可治療肺動脈高壓。同時也有其他藥物療法等等。
觀察日期:6/27
  • 平穩期:36% ❌,期間:17個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:12%、24% ✅
  • 遠期本益比:12
  • 企業發生重大轉變 ❌
  • 創新高當天
  1. 波動率:3% ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上:✅
  3. 潛在上漲空間:236。長期:276(16%)❌ 短期:(%)
  • 是否為獨行狼? 🟡 同行表現有好有壞
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

MRK

公司介紹

Merck & Co., Inc. 作為一家全球醫療保健公司運營。它營運製藥和動物健康兩個部門。製藥部門銷售主力在癌症腫瘤學。它為藥品批發商和零售商、醫院和政府機構提供服務。該公司與 AstraZeneca 有合作關係。
觀察日期:6/28
  • 平穩期:33% ❌,期間:46個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:18%、22% ✅
  • 遠期本益比:12
  • 企業發生重大轉變:口服新冠藥物 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率:
  2. 成交量比20日平均兩成以上:
  3. 潛在上漲空間:95。長期:127(31%)✅ 短期:NA(%)
  • 是否為獨行狼? ✅ 同行表現有好有壞,但大型藥廠普遍皆好
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

HALO

公司介紹

Halozyme Therapeutics 專注於創新的藥物輸送解決方案。Halozyme 的 ENHANZE 藥物輸送平台基於一種專有酶,該酶通過增強其他注射藥物的輸送到有利的皮下製劑中來發揮作用,從而縮短輸注時間。客戶包括輝瑞、強生、艾伯維、禮來、羅氏等。據估計,這些產品已被用於治療全球超過 600,000 名患者。
觀察日期:6/28
  • 平穩期:51% ❌,期間:19個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:32%、27% ✅
  • 遠期本益比:22
  • 企業發生重大轉變: 是否獨佔藥物輸送平台?🟡
  • 創新高當天(還未突破)
  1. 波動率:
  2. 成交量比20日平均兩成以上:
  3. 潛在上漲空間:48。長期:67(39%)✅ 短期:NA(%)
  • 是否為獨行狼?🟡 同行表現有好有壞
  • 收購合併 Antares Pharma 🟡
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

HRMY

公司介紹

Harmony Biosciences Holdings, Inc. 是一家製藥公司,為美國罕見的神經系統疾病患者開發和商業化治療方法。 其產品 WAKIX 是一種治療成人白天過度嗜睡病患者的藥物。
觀察日期:6/28
  • 平穩期:74% ❌,期間:20個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%:36%、216% ✅
  • 遠期本益比:21
  • 企業發生重大轉變:獨佔非定期(Non Schedule)嗜睡藥市場 ✅
  • 創新高當天(還未突破)
  1. 波動率:
  2. 成交量比20日平均兩成以上:
  3. 潛在上漲空間:52。長期:79(51%)✅ 短期:NA(%)
  • 是否為獨行狼?🟡 同行表現有好有壞
  • 收購合併 Antares Pharma 🟡
  • 大盤走勢:下跌盤整中,可能突破 🟡

股票表現

大盤,S&P500:0.02%
  • SAFM:-0.49%
  • CHEF:-2.24%
  • UTHR:1.26%
  • MRK:-1.73%
  • HALO:10.08%
  • HRMY:5.05%
我們確實看到了三家擊敗大盤的公司,他們都是集中在生技領域。這個投資方式在我深入之後,感覺有好有壞。
  1. 定義是否「企業發生重大轉變」最難。
  2. 上面只有SAFM是完全符合要求,其他大部分有平穩期太大的問題,但這卻跟表現沒有太大相關
  3. 如果表現好的集中在生技領域,那是否接下來代表生技股的表現會比較強勢嗎?

結論

到目前為止,我個人認為這個投資方式適合觀察最近強勢區塊,然後順勢投入的做法。在這個熊市起伏當中發現到相對會漲的公司是一個優勢。但是這些公司並沒有因為個別亮眼表現(如股價都創新高、營收和EPS都成長)而在當週有「爆炸性」的表現。
HALO和HRMY在一週就有5~10%的回報這是很暴炸性的回報,但是小盤生技股本來就有這種特性,我們目前無法釐清是否因為是這個選股法的厲害
繼續觀察。👀
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在昨天看到接近新高和創新高的公司都普遍上漲後,我覺得實在有必要分出一個短期投資系統是關注新高而且有停損的追蹤看看。(我看了不少這種系統的書但一直沒實際用下去試試看)📷
最近有一個好笑的現象不知道各位有沒有發現到了,就是社群對最近的財報都有些不滿意,只有DDOG躲過了砲火。這個不滿意在我看來,又因為熊市的影響作用下,動搖了社群投資者的信念,裡頭Monkey關於ZS的討論說得很好。
各高成長股表現各公司的財報出爐的差不多了,這個月的高成長股的「一個月」表現,有較多的非SaaS的公司表現較好。比如TASK、特斯拉。在下跌的部分,則是UPST敬陪末座。 觀察名單已經接近完成更新,最新一年2022的Guidance都可以一眼掌握。
不管你知不知道投資Snowflake IPO決定的是巴菲特旗下大將Todd Combs,今天就要來聊聊,我自己也很看好同時有大部位的SNOW,可能會有什麼風險。 一旦看空的理由無法說服自己,或者理解自己投資的論點,這樣買進賣出時才有充分地好理由,和不會被市場的大幅波動給影響。
雖然Saul對於這家公司出現了很大的信心,不過我卻有些擔憂。為什麼呢?請看下面述說... Bill.com 是一家SaaS軟體公司,可簡化和自動化中小型企業的後台財務操作。 它具有一整套工具,允許用戶監控和管理應付賬款、應收賬款和現金流量。
美國政府最終不會因為預算問題被關閉,這是每年都玩的把戲。因為民意,大幅度加稅將不可能發生,如果是這結果對股市有利。Defi正在蓬勃發展,去年此時只有不到10B資金鎖定在以太坊Defi上,現在有120B。這將影響傳統銀行
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