飆股的長相（下）

AI效率家
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發佈於AI分析科技大公司和海波股 🤖🌊
2022/07/11閱讀時間約 7 分鐘
基於上次的條件，我在6/27號後陸續找那段時間創新高且將要創新高的股票。剔除掉市值過小、要被收購的公司外，找到了6家。

SAFM

公司介紹

Sanderson Farms, Inc. 是一家綜合家禽加工公司，在美國生產、加工、營銷和分銷新鮮、冷凍和預製的雞肉產品。 該公司主要以 Sanderson Farms 品牌向美國東南部、西南部、東北部和西部的零售商、分銷商和休閒餐飲經營者以及將冷凍雞肉轉售到出口市場的客戶。其預製雞肉產品線包括面向分銷商和食品服務機構的機構和消費者。
觀察日期：6/27
  • 平穩期：11% ✅，期間：11個月 ✅
  • 年均和最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：31%、136% ✅
  • 遠期本益比：4.4 （但是可能是景氣循環股，低本益比反而是風險？）
  • 企業發生重大轉變：因通膨造成的原物料上漲帶動獲利 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率：6/22 +2.5% ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上：✅
  3. 潛在上漲空間：214。長期：260（21%）✅ 短期：NA（%）
  • 是否為獨行狼？ ✅ 市佔第一的Tyson型態持平，第二的Pilgrim創新高(但體質沒有SAFM好)
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

CHEF

公司介紹

The Chefs' Warehouse, Inc. 在美國和加拿大從事特色食品的分銷。 特色食品如手工熟食、特色奶酪、獨特的油和醋、松露、魚子醬、巧克力、糕點產品、定制切塊牛肉、海鮮和無激素家禽，以及食用油、黃油、雞蛋、牛奶和麵粉等食品。 該公司為獨立餐廳、高級餐廳、鄉村俱樂部、酒店、餐飲服務商、烹飪學校、麵包店、糕點店、巧克力店、郵輪公司、賭場和特色食品店提供服務。 同時也通過郵件和電商平台直接向消費者銷售其產品。
觀察日期：6/27
  • 平穩期：56% ❌，期間：18個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：36%、2400% ✅
  • 遠期本益比：34 （由虧轉盈）
  • 企業發生重大轉變：因通膨造成的原物料上漲帶動獲利 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率： ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上：✅
  3. 潛在上漲空間：40。長期：62（39%）✅ 短期：NA（%）
  • 是否為獨行狼？ 🟡 同行表現有好有壞，但股價都沒有CHEF出色
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

UTHR

公司介紹

United Therapeutics Corporation 是一家生物技術公司，致力於產品的開發和商業化，以滿足慢性和危及生命疾病患者未滿足的醫療需求。其營收最高的商業療法 Tyvaso，一種吸入製劑可治療肺動脈高壓。同時也有其他藥物療法等等。
觀察日期：6/27
  • 平穩期：36% ❌，期間：17個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：12%、24% ✅
  • 遠期本益比：12
  • 企業發生重大轉變 ❌
  • 創新高當天
  1. 波動率：3% ✅
  2. 成交量比20日平均兩成以上：✅
  3. 潛在上漲空間：236。長期：276（16%）❌ 短期：（%）
  • 是否為獨行狼？ 🟡 同行表現有好有壞
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

MRK

公司介紹

Merck & Co., Inc. 作為一家全球醫療保健公司運營。它營運製藥和動物健康兩個部門。製藥部門銷售主力在癌症腫瘤學。它為藥品批發商和零售商、醫院和政府機構提供服務。該公司與 AstraZeneca 有合作關係。
觀察日期：6/28
  • 平穩期：33% ❌，期間：46個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：18%、22% ✅
  • 遠期本益比：12
  • 企業發生重大轉變：口服新冠藥物 ✅
  • 創新高當天
  1. 波動率：
  2. 成交量比20日平均兩成以上：
  3. 潛在上漲空間：95。長期：127（31%）✅ 短期：NA（%）
  • 是否為獨行狼？ ✅ 同行表現有好有壞，但大型藥廠普遍皆好
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

HALO

公司介紹

Halozyme Therapeutics 專注於創新的藥物輸送解決方案。Halozyme 的 ENHANZE 藥物輸送平台基於一種專有酶，該酶通過增強其他注射藥物的輸送到有利的皮下製劑中來發揮作用，從而縮短輸注時間。客戶包括輝瑞、強生、艾伯維、禮來、羅氏等。據估計，這些產品已被用於治療全球超過 600,000 名患者。
觀察日期：6/28
  • 平穩期：51% ❌，期間：19個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：32%、27% ✅
  • 遠期本益比：22
  • 企業發生重大轉變： 是否獨佔藥物輸送平台？🟡
  • 創新高當天（還未突破）
  1. 波動率：
  2. 成交量比20日平均兩成以上：
  3. 潛在上漲空間：48。長期：67（39%）✅ 短期：NA（%）
  • 是否為獨行狼？🟡 同行表現有好有壞
  • 收購合併 Antares Pharma 🟡
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

HRMY

公司介紹

Harmony Biosciences Holdings, Inc. 是一家製藥公司，為美國罕見的神經系統疾病患者開發和商業化治療方法。 其產品 WAKIX 是一種治療成人白天過度嗜睡病患者的藥物。
觀察日期：6/28
  • 平穩期：74% ❌，期間：20個月 ✅
  • 年均或最近一季營收成長率超過10%、EPS成長率超過20%：36%、216% ✅
  • 遠期本益比：21
  • 企業發生重大轉變：獨佔非定期（Non Schedule）嗜睡藥市場 ✅
  • 創新高當天（還未突破）
  1. 波動率：
  2. 成交量比20日平均兩成以上：
  3. 潛在上漲空間：52。長期：79（51%）✅ 短期：NA（%）
  • 是否為獨行狼？🟡 同行表現有好有壞
  • 收購合併 Antares Pharma 🟡
  • 大盤走勢：下跌盤整中，可能突破 🟡

股票表現

大盤，S&P500：0.02%
  • SAFM：-0.49%
  • CHEF：-2.24%
  • UTHR：1.26%
  • MRK：-1.73%
  • HALO：10.08%
  • HRMY：5.05%
我們確實看到了三家擊敗大盤的公司，他們都是集中在生技領域。這個投資方式在我深入之後，感覺有好有壞。
  1. 定義是否「企業發生重大轉變」最難。
  2. 上面只有SAFM是完全符合要求，其他大部分有平穩期太大的問題，但這卻跟表現沒有太大相關
  3. 如果表現好的集中在生技領域，那是否接下來代表生技股的表現會比較強勢嗎？

結論

到目前為止，我個人認為這個投資方式適合觀察最近強勢區塊，然後順勢投入的做法。在這個熊市起伏當中發現到相對會漲的公司是一個優勢。但是這些公司並沒有因為個別亮眼表現（如股價都創新高、營收和EPS都成長）而在當週有「爆炸性」的表現。
HALO和HRMY在一週就有5～10%的回報這是很暴炸性的回報，但是小盤生技股本來就有這種特性，我們目前無法釐清是否因為是這個選股法的厲害。
繼續觀察。👀
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