2023.01.12 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 今日美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。2/1 聯準會利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約68.7%不變,約19.3%技術面上升,位階維持相對強勢,市場分數上升至9(0~11,5為中性),市場延續週期逐步墊高,需留意上升比重下滑,關注逢高調節與支撐買盤。
  • 產業方面,排除原物料與能源小幅下降其餘上升,個股強於市場比重變化不大,維持以原物料領先,地產上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、消費、公用事業、金融、工業。
  • 市值方面,以中小股、微小型毛票股維持相對強勢,巨型股震盪後維持中性偏強,趨勢尚未改變 。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、白銀(SLV)多頭修正、 高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、新興市場(VWO)強勢多頭、航空(JETS)強勢多頭、中國(FXI)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.657%,前日14.800%,14.831%,為12/13以來連日於15%之下的週期,目前止穩緩步下滑有望支持風險資金。
⭐️概況筆記:
  • 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響,整體在基本面支撐下仍具風險利基,盤勢震盪整理仍有望逐步墊高,偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動,尚無流動性惡化與求售風險。
  • 短線股市在風險資金支撐下整體逐步墊高,趨勢尚無立即性趨勢改變現象,然而隨著市場分數接近頂峰、上升比重小幅減少,需留意短線逢高獲利調節,避免追高殺低因此不宜追突破,並在趨勢格局未變下關注拉回支撐買盤。穩健投資者關注逢高調節,或以續抱配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料,積極投資者關注小型股趨勢變化,並關注逢高調節積極操作。
  • 美債2年期殖利率迅速回落至4.2%、10年期殖利率回落至於3.5%震盪,3個月期殖利率上升至4.7%,美元指數低於103區間之下震盪,波動率(VIX)於21,仍位於一年來低檔,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
  • 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間,並釋出利率點陣圖取代9月的數據,將利率路徑延後,將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%,12月失業率公布下降至3.5%,優於聯準會預期,顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定,目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐,或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進,為未來衰退提供流動資金燃料,盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股:PLUG、AMT、ILMN、NOW、CCI、O、FDX、INTU等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.11)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.11)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.11)
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本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
醫療行業再添收購動能 橫跨製藥療法、醫療服務、設備等領域。 本週四(1/12)美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。
美國公布12月ISM服務業指數49.6,自前月56.5下滑,短線交貨速度加快、但尚未明顯消化積壓訂單,內需支撐價格但已緩步下滑,庫存續下滑且保持低檔,整體12月維持以假期帶動,對比製造業物價壓力明顯改善且加快消化積壓訂單,整體客戶庫存續保持低檔,且無產能過剩問題,商業活動有望加速落底。
短天期槓桿貸款需求上升,短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐。 市場靜待今日公布就業與失業數據,昨日公布12月民間統計就業與上周初領失業顯示就業市場維持強勁,在12月假期需求符合預期,整體就業市場維持平衡。
美國公布12月ISM製造業指數48.4,自前值49略為下滑,為2020年5年以來連續收縮兩個月,客戶庫存續降、續消化積壓訂單且無產能過剩問題,商業活動有望加速落底,並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週
美國今日公佈12月製造與服務業數據,國公布11月ISM製造業指數49跌落,為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡,然而目前無產能過剩問題,商業活動有望加速落底,仍有望維持正常循環週期 ,市場預期維持整理伺機佈局。
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