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珠蒂的美股筆記
Top 5
一、AI產業發展與戰略重塑
二、地緣政治緊張與全球供應鏈衝擊
三、宏觀經濟與貨幣政策展望
四、近一週每日TOP 10觀察股 (2026.02.23~2026.03.27)
前言：Google 繳出了亮眼的營收，但背後是高額研發費用與資本支出，AI變現的同時仍將獲利投資維護生態系。與此同時，ISM 服務業指數與高通財報異口同聲地指出了「缺料」問題。這雖然推遲了部分科技股的獲利爆發時間表，但也確認了需求的真實性。隨著美伊同意回到談判桌，美元短線強勢續壓抑黃金價格...
前言：美國總統川普正式簽署撥款法案，聯邦政府停擺危機宣告解除，市場不確定性大幅降低。在企業端，最令人驚豔的並非純科技股，而是零售巨頭沃爾瑪躋身「一兆美元市值俱樂部」，證明了科技轉型能讓傳統價值股爆發出成長股的潛力。與此同時，AMD 交出了歷史新高的財報，但「供應受限」的現實...
雖然美國政府部分停擺導致原定週五發布的就業報告被迫延期，但昨日公佈的 ISM 製造業指數重返擴張，為經濟基本面注入強心針。SpaceX收購 xAI，整合發展「軌道邊緣運算」，間接讓 Tesla 成為最大受惠者之一。市場靜待待 AMD 的財報，檢驗 AI 晶片需求的續航力。
川普總統上週五正式提名凱文·沃許 (Kevin Warsh) 接替鮑爾出任聯準會主席，美元指數強勢回升至 97 之上，導致黃金、白銀與加密貨幣出現顯著回調。同時，美國政府陷入短暫的部分停擺。Google 拋出了震撼的 AI 生成模型 Project Genie，市場同步關注本週財報與勞動市場數據。
川普與民主黨達成撥款協議，但仍需等待投票， Apple維持新機銷售帶動的獲利成長周期，但警告因記憶體價格正飆升，可能開始對利潤產生影響，而快閃記憶體製造商Sandisk毛利飆升，因應AI資料中心需求，獲利展望超出市場預期，市場資金轉向關注財報表現個股。
聯準會如預期維持利率不變，看好經濟展望轉強，支撐流動性信心。微軟用驚人的資本支出證明 AI 需求深不見底，特斯拉則靠能源部門讓毛利率重返榮耀，多項業務擴張顯現轉型曙光，然而，華府的預算僵局仍是揮之不去的陰影，隨著 1/30 停擺大限逼近，黃金價格持續攀升，顯示市場並未完全放下戒心。
截至目前，標普 500 企業中已有79% 的財報優於預期，儘管有聯合健康的財報逆風，整體企業獲利依然穩健。然而，市場並未完全放鬆——黃金在聯準會利率決策前夕衝破 $5,270 美元歷史新高，反映出資金對「1月30日政府停擺期限」與「美元走勢」的謹慎。
美國企業投資數據連續五個月增長，顯示實體經濟擴張動能強勁；Nvidia 更宣布重金投資 CoreWeave，加上美國本土因移民執法爭議導致預算案卡關，政府停擺危機再起。在多空交戰下，黃金一度觸及 $5,100 歷史高價，隨後高檔震盪，資金或平衡避風港與成長機會。
一、AI產業發展與戰略重塑
二、地緣政治緊張與全球供應鏈衝擊
三、宏觀經濟與貨幣政策展望
四、近一週每日TOP 10觀察股 (2026.02.23~2026.03.27)
前言：Google 繳出了亮眼的營收，但背後是高額研發費用與資本支出，AI變現的同時仍將獲利投資維護生態系。與此同時，ISM 服務業指數與高通財報異口同聲地指出了「缺料」問題。這雖然推遲了部分科技股的獲利爆發時間表，但也確認了需求的真實性。隨著美伊同意回到談判桌，美元短線強勢續壓抑黃金價格...
前言：美國總統川普正式簽署撥款法案，聯邦政府停擺危機宣告解除，市場不確定性大幅降低。在企業端，最令人驚豔的並非純科技股，而是零售巨頭沃爾瑪躋身「一兆美元市值俱樂部」，證明了科技轉型能讓傳統價值股爆發出成長股的潛力。與此同時，AMD 交出了歷史新高的財報，但「供應受限」的現實...
雖然美國政府部分停擺導致原定週五發布的就業報告被迫延期，但昨日公佈的 ISM 製造業指數重返擴張，為經濟基本面注入強心針。SpaceX收購 xAI，整合發展「軌道邊緣運算」，間接讓 Tesla 成為最大受惠者之一。市場靜待待 AMD 的財報，檢驗 AI 晶片需求的續航力。
川普總統上週五正式提名凱文·沃許 (Kevin Warsh) 接替鮑爾出任聯準會主席，美元指數強勢回升至 97 之上，導致黃金、白銀與加密貨幣出現顯著回調。同時，美國政府陷入短暫的部分停擺。Google 拋出了震撼的 AI 生成模型 Project Genie，市場同步關注本週財報與勞動市場數據。
川普與民主黨達成撥款協議，但仍需等待投票， Apple維持新機銷售帶動的獲利成長周期，但警告因記憶體價格正飆升，可能開始對利潤產生影響，而快閃記憶體製造商Sandisk毛利飆升，因應AI資料中心需求，獲利展望超出市場預期，市場資金轉向關注財報表現個股。
聯準會如預期維持利率不變，看好經濟展望轉強，支撐流動性信心。微軟用驚人的資本支出證明 AI 需求深不見底，特斯拉則靠能源部門讓毛利率重返榮耀，多項業務擴張顯現轉型曙光，然而，華府的預算僵局仍是揮之不去的陰影，隨著 1/30 停擺大限逼近，黃金價格持續攀升，顯示市場並未完全放下戒心。
截至目前，標普 500 企業中已有79% 的財報優於預期，儘管有聯合健康的財報逆風，整體企業獲利依然穩健。然而，市場並未完全放鬆——黃金在聯準會利率決策前夕衝破 $5,270 美元歷史新高，反映出資金對「1月30日政府停擺期限」與「美元走勢」的謹慎。
美國企業投資數據連續五個月增長，顯示實體經濟擴張動能強勁；Nvidia 更宣布重金投資 CoreWeave，加上美國本土因移民執法爭議導致預算案卡關，政府停擺危機再起。在多空交戰下，黃金一度觸及 $5,100 歷史高價，隨後高檔震盪，資金或平衡避風港與成長機會。
