K線走勢總是千變萬化,近百年來無數投資者為了預測行情走勢發明很多分析理論、技術、工具,經過無數次交易檢驗,現如今留下來的技術、理論堪稱經典。艾略特波浪理論就是其中之一,這項理論被稱為創造財富的密碼,是無數投資者的交易‘聖經’。本文就以波浪理論的原理,特性以及實例剖析波浪理論,助力投資者獲利。
上世紀30年代,美國著名證券分析師R.N.Elliott(拉爾夫·納爾遜·艾略特)經過研究後發現美國道瓊斯工業指數的走勢和經濟規律、市場消息、熱度等因素產生共振,行情跟隨著基本面漲漲落落類似於波浪。經過深度研究後以線性形態提取走勢規律,同時將其命名為‘艾略特波浪理論’併發布在《金融世界中》,一時間引起軒然大波,快速成為那個時代技術分析的主流、標杆。
進入電子化交易時代後證券、期貨、外匯等行情走勢流動性更強,市場一度淘汰大量即時技術理論,艾略特波浪理論沒有因為年代的久遠而被時代拋棄,更多投資者發現理論依舊可以精確預測行情走勢,此後大量投資者又在波浪理論的基礎上延伸出自己的交易體系。時至今日波浪理論依舊是交易市場的主流分析工具。
波浪理論認為一波合理的趨勢將會有5浪,分別以1、2、3、4、5標記,以及A、B、C調整浪標記。1作為趨勢的推動浪1,其作用是先給出方向;2浪作為回調浪,回調幅度小於1浪,同時確認1浪主浪。3浪再次作為主浪,其動能要強於(突破)2浪創新的價。4浪作為回調浪,回調幅度小於3浪;回調結束後再次給出5浪,這一浪再次突破4浪給出更新的價格,這總共5波走勢構成一段完美的波浪理論走勢。後續的A、B、C浪分別調整,作為離場點,也可理解為觀望區,等待下一波信號來臨。如下圖:
▲ 圖片來源:tradingview
上圖是一段完整的上漲行情,1浪由多根大陽線組成強勢上行,2浪收大陰線回調但未能下破1浪的起點,明顯弱於1浪構成一波回調浪同時確認上升趨勢,確認這一波為上升主浪。3浪在2浪回調無力時開啟,由多根陽線組合震盪上行,頂部同樣突破1浪的高點,上漲勢頭強勁再次確認主浪。4浪回調同樣沒超過3浪地起始點,只回調到3浪的中部又被5浪介入再次突破上行。5浪運行完畢,接下來到A、B、C調整浪向下運行,一波趨勢上行趨勢結束。
再看一段下跌趨勢,如下圖:
▲ 圖片來源:tradingview
上圖是一段完整的下跌行情,1浪由多根大陰線連續震盪下行,2浪嘗試收陽線但多次遭遇空頭打壓,僅回調1浪的中部就遭空頭打壓,確認1浪為下跌主浪。3浪再次收多根大陰線震盪下行並破位1浪的低點,空頭強勁確認主浪。4浪嘗試回調,結果再次於3浪的中部遭遇空頭打壓。5浪再次發力下行,低點同樣破位3浪新低確認。5浪運行完畢,接下來到A、B、C調整浪向上運行,一波趨勢下行趨勢結束。
波浪之間的回調比例:
當投資者用波浪理論確定一波趨勢之後,將在主浪位置開倉建倉,可延續持有,也可在回調浪出現時離場,等候主浪出現再建倉,如下圖:
▲ 圖片來源:tradingview
▲ 圖片來源:tradingview
上圖是EURUSD的行情走勢圖,主要截取2020年11月24日-12月9日的行情走勢,時間週期為1小時。1月24日,EURUSD於1.18050價格附近得到多頭介入,後續行情震盪上行,觸及1.19900附近遭遇空頭壓制向下回調,本段行情可作為一波上升主浪,但需要等2浪回調確認。11月26日,行情於1.18850附近再次得到多頭介入,本次回調<1浪的50%符合波浪理論,投資者可在此開倉做多,等3浪上升。3浪得到多頭介入後繼續上行,11月30日接近1.20000區域,4浪回調依舊<3浪的50%,投資者依舊可以在此介入多單,等待5浪繼續上行。2020年12月3日,EURUSD最高觸及1.21740,多單盈利極好。
12月4日,行情測試5浪的1.21740最高價位遭遇空頭壓制,12月7日行情下跌至1.20910價位並向上反彈,12月8日於1.21650一線價位再次遭遇空頭壓制,回調A浪,B浪得到確認,12月8日、9日連續兩個交易日C浪向下運行,上漲趨勢結束。
▲ 圖片來源:tradingview
上圖是EURUSD的行情走勢圖,主要截取2021年1月30日-2月4日的行情走勢,時間週期為1小時。1月30日,EURUSD於1.21500價格附近收大陰線下行,趨勢有變空的可能,但需要等待2浪確認。2月2日,於1.20590位置回調,當天觸及1.20850位置遭遇空頭壓制,此時確認1、2浪。按照波浪理論原則,行情回調<50%則確認結構,可在該位置正式開倉做空。2月3日行情如期下行至1.20000區域,2月4日回調1.20420位置同樣遭遇空頭壓制,回調浪<50%,投資者依舊可以在此介入空單。截至2月4日晚間,行情最低觸及1.19850,從2月2日正式建倉至今,空單持續獲利。
介入本張空單的投資者可設置移動止損等待行情繼續下探,也可等待ABC回調主浪出現後結束交易離場觀望。
[su_list icon="icon: thumbs-up" icon_color="#095cd0"]
[/su_list]
[su_list icon="icon: thumbs-down" icon_color="#095cd0"]
[/su_list]
歷史和無數投資者已經驗證艾略特波浪理論的作用,本文以艾略特波浪理論的形成、特點、使用方法做主體,詳細闡述這套‘交易聖經’,希望可以助力投資者盈利。值得一提的是交易市場內永遠不變的就是行情一直在變動,投資者瞭解理論知識的同時建議要認真觀察市場把握即時動態,只有真正瞭解行情才能更好、更快地盈利。
閱讀原文 >> 外匯交易﹣艾略特波浪理論技術分析