2023年10月13日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!
美通膨數據引美國債利率上升,華爾街和金價同下跌
【行情回顧】
美國9月消費者物價指數勝預期微升,投資者估計聯儲局於12月議息漲息25基點預期由日前兩成六增加至三成二,意味投資者相信年內聯儲局會再漲息一次。通脹數據微升及市場認為聯儲局漲息預期引領美國債利率回升,美國主要股指受壓。道指下跌0.51%,標普500指數漲0.62%,納指收漲0.63%。美債息回升,資金流向美元,非美貨幣終止多日上漲並逆轉回落,歐元兌美元突破1.06上關後低見1.0525,英鎊兌美元失守1.23關後低見1.2170;日本央行行長公開表示暫時不會改變貨幣政策,日圓因央行維持鴿派立場與美日債息差拉闊,美元兌日圓再次逼近150關並可能尋求突破。美債息反彈間接影響金價表現,昨晚美國通脹數據公布後金價由兩星期高位回落。原油庫存量上升與美債息上升,投資者擔心原油需求問題,油價從10日均線遇阻後下探近期低位。
【重點前瞻】
日內市場注視歐元區8月工業產出及晚間重點數據美國10月密西根大學消費者信心指數初值,美國數據表現將影響金融市場波動,投資者必須留意。
【重要財經日曆】
17:00 歐元區8月工業產出 **
22:00 美國10月密西根大學消費者信心指數初值 ***
注:* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0566/1.0583阻力
1.0498/1.0483支持
昨晚美国公佈9月消費者物價指數及上週首領失業金人數勝預期,美國通脹表現勝預期提高聯儲局未來漲息預期利多美元,加上昨晚美國債收益率反彈,間接影響歐元兌美元被打壓。今日晚間美國公佈10月密西根大學消費者信心指數初值,若結果勝市場預期,估計歐元兌美元可能再度打壓下探1.05下方。
英鎊兌美元
1.2224/1.2268阻力
1.2117/1.2082支持
美元低位反彈美國債收益率回升拉開英美利率差,間接利空英鎊兌美元突破1.22關。日內欠缺英國數據指引,投資者注意晚間美國公佈10月密西根大學消費者信心指數初值,若結果勝市場預期,估計英鎊兌美元可能再度打壓下探1.21下方。
美元兌日圓
150.07/150.24阻力
149.54/149.34支持
美國晚間通脹數據微升加強聯儲局年內漲息預期,加上日本央行行長發表鴿調言論,引發美日利差擴闊,美元兌日圓逼近150關。技術上 149.54/149.34為短期支撐位。 若漲勢頭持續未減,日本央行沒有干預,價格有可能測試150上方阻力位。
美元兌人民幣
7.3221/7.3313阻力
7.3001/7.2927支持
美元轉強,美元兌人民幣突破7.3000關口,收復過去一周跌幅,技術上突破10日均線阻力尋求向上探7.32水平。
美元兌加元
1.3728/1.3753阻力
1.3650/1.3618支持
原油價格先升後跌,加上美元上升利空加元。美元兌加元盤中反彈逼近1.37關。暫時預期油價受壓加元升幅可能繼續擴大。
美國原油期貨(11月)
84.36/85.03阻力
82.35/81.51支持
IEA及OPEC月度報告及美國通脹數據,使油價先升後跌,整體油價維持於10日均線下方下行。若油價上探10日均線突破失敗,預期油價傾向測試82至81美元。
現貨黃金
1879/1887阻力
1861/1853支持
現貨白銀
22.45/22.79阻力
21.77/21.34支持
美國通脹數據增長,加重投資者押注聯儲局年內漲息預期,增加黃金買盤壓力使投資者於金價觸及兩周高點 1,884 美元後結利,金價下跌。 技術上,金價在亞洲時段維持在 1,876美元下方整固。 若晚間美國消費者信心指數勝預期,估計金價再下探下方支撐位。 白銀方面同樣受目前交易情緒影響,技術上留意阻力位為22.45/22.79,若尋求上探阻力位失敗,加強白銀價格下探21.77/21.34支撐位。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
33963/34227阻力
33374/33107支持
週三道瓊斯指數期貨終止近日上升掉頭回落,因美國通脹報告勝預期後加重投資者押住聯儲局年內漲息預期,美國債收益率回升道瓊斯工業指數期貨受壓,下挫173點(0.51%)。 4小時圖中,道瓊斯工業指數期貨突破10日及20日均線趨勢下行,若指數突破均線於33740可能觸發買盤進場測試上方阻力位。
美國納斯達克指數NAS100
15442/15617阻力
15027/14888支持
納斯達克指數週三收盤下跌,因美國通脹報告勝預期,投資者評估貨幣政策前景有可能漲息,擔心聯儲局由近期鴿調轉鷹,影響納斯達克股份受壓。 4小時圖中,價格自昨晚底部反彈再試10日均線。 若指數突破均線後挑戰昨晚高位15335成功,可能觸發買盤進場測試上方阻力位。
中國A50指數CHI50
12396/12498阻力
12166/12065支持
A50指數在12200處尋獲支撐後盤整,目前交易於10日均線的阻力下方,若突破阻力限制或上探在12396/12498阻力。反之指數繼續低於10日均線下行,有可能向12100方向發展。
香港恒生指數HK50
18186/18333阻力
17702/17553支持
HK50指數隨美國股市下跌終止六日連漲格局,若指數日內沒有收復昨日高位18334,指數有機會下探10日均線17640。
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