00918是誰?今年飆漲5成、預估年息12%,可以買嗎?

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12月份共有8檔台股ETF除息,有6檔以領息為訴求,其中有1檔ETF,00918大華優利高填息30ETF,這次不僅配出3%的殖利率,預估年化殖利率竟然高達12%,還是台股中第一檔以高填息為訴求的ETF,可以買嗎?


00918自上市以來,規模就很少,還一度面臨下市的風險,6/16迎來了第一次配息,不過只配了0.2元,殖利率不好看,吸引不了投資人注意,規模維持在3億元左右。

就在9月份,第2次配息竟然配出高息0.75,導致話題度大開,當月的規模竟然從3.4億暴增到29.6億。如今又過了3個月,12月宣布第3次配息為0.67元,讓年化殖利率直接衝破12%,規模立刻跳升到49.5億。

資料來源:大華銀投信,棒棒的理財失控週記整理

資料來源:大華銀投信,棒棒的理財失控週記整理

從近5日成交均量來看,00919以壓倒性成交量勝出,穩居冠軍寶座,但00918威力更驚人,一舉擠進第四名,還贏過0056和00915的成交量。

資料來源:玩股網,112/12/7,棒棒的理財失控週記整理

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00918,是檔什麼樣的ETF呢?

00918在2022年11月24日掛牌上市追,追蹤特選台灣優利高填息30指數成,分股有30檔,配息頻率採季配,每年2次換股,分別在6月及12月。要注意的是,它的風險等級是最高等級的RR5(00929是RR4)。

在選股邏輯方面,是從台灣上市上櫃且市值前150大的股票中,以最近12個月成交金額總額的前20%或8個月自由流通週轉率達3%的個股,挑選4季營業利益總和為正、股利率前33%的股票,篩選至多15次除息資料裡頭有完成填息次數的進行高低排序,選取前30檔為成分股,最後進行股利率加權,再依自由流通市值調整權重,個別成分股權重上限為8%。

簡單的來說,就是從上市櫃150大中,挑選出高股息+高填息的30檔成分股。

主打的賣點就是高股利+高填息,過去5年指數股利率平均在5-6%之間,平均填息率為87%。

賣點1:高股息+高填息

從2023年第一季到第三季的表現來看,00918指數的報酬績效贏過大盤,年化報酬率達50.15%,大盤為26.7%,明顯高出大盤2倍之多。

賣點2:績效打敗大盤、也打敗0056

另外,指數的績效贏過0056,根據投信的回測資料顯示過去6年的時間,特選台灣優利高填息30指數報酬有108.68%,大幅勝過臺灣高息指數的66.52%。

產業組成以半導體為主

進一步觀察產業的組成,剛上市時的比重主要以電腦周邊設備業為主,但今年6月換了成分股後 ,該業的比例縮少,取而代之的是半導體,目前有32.73%,而裡頭也有不少的航運股,占了一成。

資料來源:Cmoney,2023/12/1,棒棒的理財失控週記整理

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配息月份為死亡之組:與00713、00919、00915競爭

00918上市以來共配過2次息,目前都已填息,累積共1.62元股利,15元就申購的人,領的息除了累積達10.8%外,帳面上還賺了44.5%,等於是股息價差兩頭賺。

就00918的除息與領息月份觀察,很不幸的剛好跟00713、00915和00915並列為死亡之組

而,每一檔不是黑馬就是當紅炸子雞,在0056+00878搭配的月月配組合中,成了彼此的競爭對手。

資料來源:各家投信,棒棒的理財失控週記整理

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規模破50億已無流動性不足、下市等風險,但未來是否持續高填息,仍待時間考驗

就00918自2022/11/24成立以來的含息績效觀查,績效有48.7%,0050才15.57%,除了小贏0056外,竟然也打敗人氣黑馬00919。

綜合個人觀察,00918今年2次配息,如今都已填息,的確符合「高填息」的訴求。

雖然8-10月AI股下殺,連累台股大回檔,但其半導體的成分順勢補足跌幅,今年以來漲幅已達5成之多。

目前規模已近50億,與半年前的3.2億相比,足足成長了140%,原有流通性不足、下市等問題現在已不存在。

00918以高股息為行銷誘因,但不代表低風險,因其產業組成多半為電子科技產業,容易受到單一產業的影響,風險也變高。

與老字號0056相比,0056雖然選股條件沒訴求高填息,也上市了10多年,仍舊維持歷次填息不敗的紀錄,00918是否能繼續維持高填息,仍待時間考驗。

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