我會怎麼佈局00919

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在臺灣的投資市場裡面,「高股息」已經成為顯學,從最早期的0056,接著帶起風潮的00878,一直到最近的00919和00929更是掀起一陣狂潮!這些高股息ETF在設計的過程當中,我們可以發現它們的選股邏輯一直在進步,尤其以群益台灣精選高息00919成長的速度來看,簡直像音速小子一樣快啊!於是我的目光逐漸被吸引過來……

許多網友都知道,我要瞭解一檔ETF,會從「選股邏輯」看起,然後是「成份股」、「產業比重」,接著還要注意「費用」、「配息」、「績效」等基本資訊。以下我就用這些步驟帶領大家掀開00919的面紗。

 一、選股邏輯與成份股

讓我們先來看看這檔ETF的選股邏輯是如何進行!根據00919的公開說明書第34頁就提及指數編制規則,濃縮之後如下:

  1. 母群體:台股前300大市值公司
  2. 流動性:日平均成交金額指標高於8千萬元
  3. 獲利性:近四季稅後ROE > 0
  4. 五月換股依「股利率」,股利率為近四季現金股利÷審核資料截止日的股價
  5. 十二月換股依「預估股利率」,預估股利率為股利率*(1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率)

由上面的指數編制規則敘述,我們可以知道,該ETF的選股池裡面裝的是市值前300大的公司,除了有前50大的代表性公司之外,也包括中型100的公司,為了有更彈性的選擇,再往下納入150檔中小型公司。不過在獲利性方面,可能為了要保持選擇的彈性,只納入ROE>0這樣寬鬆的指標,如果這方面再提昇一些,或許入選的公司會更有令人信服的優質底氣。接下來的換股時機和條件就有趣了,五月的換股時機恰巧搭上台股的配息列車,條件選擇是以近四季現金股利算出來的高股利率公司,這條件剛好就是納入所謂的高股息因子。而十二月換股之際,正值除權息結束後不久,看著納入累積前三季同期每股稅後盈餘成長率,要吃的就是股價「成長性」與「填權息」這一塊。

在這樣的條件篩選之下,其4/1日的前十大成份股如下:

長榮(11.72%)、瑞昱(9.71%)、聯電(8.47%)、聯詠(7.21%)、聯發科(5.71%)、鈊象(5.04%)、力成(4.91%)、中美晶(4.78%)、健鼎(3.87%)、漢唐(3.52%)。

(請參閱群益投信官網:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195/buyback,查詢日期2024/04/01)

ETF將每檔股票的上限設計為10%,有多出來的部份是因為股價上漲,之後會在5月和12月進行權重的調整,以達到風險控管的目的。

二、ETF的基本資訊

在ETF的基本資料當中,我們關心幾個指標,分別是「費用」與「配息」。

從官網的資料揭露顯示,00919的經理費用為0.3%,保管費為0.035%。

打著「高股息」旗幟的ETF,一定要關心它的配息規則啦!00919是屬於季配息型態,配息的月份是3、6、9、12,從2022年10月成立以來,至今配息四次,這四次分別配出0.54元、0.54元、0.55元及最近一次的0.66元,重點是這四次的配息都有填息,這方面是我覺得很棒的一個優勢。

三、操作與想法

ETF已經成為台股市場上一股新興勢力,交易熱絡就是最好的證明,雖然ETF相較於個股來說已經少掉許多風險,但是如果你問我會怎麼進行交易,我會有些想法跟各位分享!

  1. 大盤多跌之際買進。有時候大盤跌勢不是因為個股,而是世界局勢所為,若風頭過了,或是撐過一些賣壓,股價自然會再回來,若能夠趁跌價時候買進,勢必能夠買到比較便宜的價位。
  2. 除息後股價掉下來買進。趁配息後股價下來時候買進,對於填息機率高的股票,比較不會落入左手換右手的窘境。
  3. 折價的時候可以買。ETF實際的價位為淨值,交易的價位才是股價,通常股價都會向淨值靠近,如果我們發現某些原因造成股價低於淨值的時候,也會是個買進的好時機。

每個產品有自己的特性,除了網路、媒體的「聽說」之外,也鼓勵大家去下載00919的公開說明書來研究一下,尤其是選股邏輯這個部份,才知道這個產品是不是你想要的標的,理財沒有絕對,找到適合自己的產品標的,用適合自己的方式去操作,我想那就是最棒的理財方式啦!

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主持AndyWorld的Andydad是名小資族,Andydad將投資視為通往幸福家庭的途徑,其投資標的以ETF、金融及傳產為主,科技與其他產業為輔,藉由長期持有標的且降低持有成本,來打造領股息也賺價差的投資目的,並在最終達到財富自由的境界。
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