本週操盤筆記 (0714-0719)
1. 美企 Q2 財報季
關稅戰下第一個財報季，將從本週開跑。
銀行股財報率先登場，主要集中在週二和週三，包括摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US)、美國銀行(BAC-US)、高盛(GS-US) 等、富國銀行(WFC-US)、摩根士丹利(MS-US)。科技股方面，Netflix(NFLX-US)將於週五公布財報。其他還有嬌生 (JNJ-US)、3M(MMM-US) 等企業揭露業績。
市場重點在於，企業高層是否能在貿易局勢尚未明朗的情況，對資本支出與人力招募仍有中長期的規畫。
美股曾因強勁的第 1 季財報季獲得提振，不過受關稅影響，分析師對第 2 季財報的預期普遍減弱。IBES 的數據顯示，分析師預估標普 500 成分股企業的獲利將年增 5.8%，低於 4 月 1 日預期的 10.2%。
Ned Davis Research 分析師表示，標普 500 成分股企業的獲利超出市場預期的比率在第 1 季上升到 78%，止住連三季下滑頹勢，「如果該比率再次達到高於 70% 的水準，代表企業不但了解關稅，還了解更廣泛的大環境」。
2. 美國 6 月 CPI
財報之外，投資人還希望從本週的通膨報告，一窺關稅政策對經濟基本面的影響。
美國預定週二公布 6 月 CPI，市場預估 6 月可能月增 0.3%，比 5 月加速。
週四公布的零售銷售將是另一個亮點，將可看出消費者支出變化。
美國聯準會 (Fed)6 月會議紀錄最新顯示，大多數人仍然擔心川普關稅政策帶來的通膨壓力，只有「幾位」官員表示，他們認為最快可能在本月降息。
聯邦基金期貨顯示，7 月底會議降息的可能性很小，但 9 月降息的可能性較大。
本週二到週四還將有多位 Fed 官員發表演說，包括金融監理副主席鮑曼 (Michelle Bowman)、Fed 理事庫格勒(Adriana Kugler) 等。
3. 中國 Q2GDP
中國預定週二公布第 2 季 GDP，目前市場預期中國經濟仍在穩定成長，高於政府設定的 5% 左右的軟成長目標。但同一天公布的零售額預料將進一步證明，消費者仍在儲蓄而非消費，鼓勵政府推動經濟朝消費轉型。
中國政府日前推出了穩定就業的新舉措，包括增加社會保險補貼、專款貸款，以及針對年輕求職者的支持措施。
中央政治局會議將於本月月月底召開，各界對推出更多刺激措施的期望很高，這點可從股市飆升中得證。也因此，如果經濟數據出現任何疲軟的跡象，都可能加劇這種猜測。
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