形態學神級存在-期貨天才操盤手王醫師(一)

以下為網友整理資料王醫師與網友的問答,供大家參考

Q:最近好像漸漸能明瞭您說的"賠錢時跑得特別快，賺錢時抱很牢" 期貨我都是設定100做停損，但沒什麼彈性，都是到接近停損時才認賠。 最近幾次交易和一筆停損記錄才發現，進場後價格離開成本，但又回馬槍即將回到成本，就要先 逃命 以前都是傻傻等到接近100才停損，雖然偶有逼近成本或停損點時又在一路狂漲上去的記錄...

請教您 1.假設市場來到可能的支撐點，進場後幾天都是處在損失但未逼近停損點，您會先出場再等待可能還有的低價位? 還是等到支撐確立後再進場? 2.進場後一段時間，走勢帶著獲利開成本區，突然某天盤中來跟很長的影線並到達成本，您會先出場嗎? 是否資金比例高就可以等至收盤或停損，而資金有限無法拉高比例的人還是先出場，以保本為主?最後請教您 您曾說過每日的檢討是"檢討是否站錯邊而不是檢討行情" 這是說在進場後要從各個角度檢討自己的進場理由、策略、當下狀況等等? 不好意思! 問這麼多，請您多包涵 很感謝從菜鳥時就能遇到您，一路至此，發現自己精進很多 雖然曾有快近一倍的累積獲利，但賺賺賠賠又回到原點。從進出場反省、想法的記錄總能發現很多東西 再次感謝您~

ANS:如果你設一百點作停損, 並不是等到一百點才動作, 應該是逐步停損, 譬如說25點、50點、75點都砍一些, 以點數設停損的缺點就是如你上面提到的狀況, 應該以支撐、壓力點失敗為停損點, 進場時就必需先計算停損點的遠近,如果太大那就不要交易,若是資金比例很高相對風險很低, 那就用佈單策略來處理, 不用以停損來止損,

Q: 謝謝王醫師的解說，不知關於大部位操作的策略跟避險這方面王醫師有沒有推薦的書籍呢??謝謝 ANS:市面上沒有這種書

Q:感謝王醫師的解說，另外再請問您演講上說明的期指當沖進出方式，如果獲利尚未達到50點，此時卻不再峰峰高的創新高，且破了前低，您的作法是否要出場呢??還是說不管它只等達到停損點或獲利50點才會出場?? ANS:趨勢轉變，當然就先出場

Q4:樓福樓 虧!虧!虧!!~~~最近連續虧損了好多次!!!掉了很多信心!!~~~~每次的虧損~自己也可以找到原因, 但下次又出現新的原因!!~~~哀ㄚㄚ!, 可否請教王醫師在遇到連續的虧損時的心法, 如何讓自己簡單的事情重複做??簡單的事情不容易啊!!!

ANS:連續虧損，表示看錯趨勢方向，若看不懂或沒把握可休息，不要過度交易，只要依座談會講的, 交易原則，就不怕虧損 Q5:請問王醫師您所說的當沖進出法則，它的波峰波谷是否要看距離大一點的波峰波谷，因為有時候, 的一個波峰可能只是5到6根的一分K線組成，雖然最低點有大量後來也過前高，但常常沒過幾點就回來了，所以想請問您所說的波峰，波谷是否要距離大一點，也就是比較多根1分K棒組成的才會進場呢?? ANS:我在座談會上有講再復習一下 Q:另外相同的問題也在波段單，有時線型會看起來像個波峰波谷，但事後回來看卻發現並沒形成峰位跟谷底，因此常常被停損，請問王醫師是如何確認波峰波谷真的成形呢??謝謝 ANS:我在座談會上有講再復習一下 Q:請問王醫師:新手投入期貨交易，應準備多少錢來操作一口較為穩當? ANS:一般市面上都是說3~5口錢做一口 不過這種資金配置須常常作停損 專家說停損是為了不要擴大損失 事實上是一般散戶那有很多錢 常常停損 散戶就算沒有賠大錢 不過一直停損到最後還是一樣畢業 停損不過是延後畢業而已 難怪一些期貨老前輩說： 要很有錢才能在期貨市場存活賺錢 只有幾十萬或幾百萬 就要在期貨市場上生存 不是運氣太好就是技術出神入化

我們看到期貨市場有成功者績效好 要研究成功者操作的精髓 不要只會質疑別人是多帳號操作貼賺錢的單 沒人吃飽撐著作那麼無聊的事貼單給你看 而且如果那麼簡單 自己去多開幾家帳號作看看就知道 操作觀念不對 開再多帳號作再多的商品也是一樣賠錢的 所以"只要觀念對 方法正確 一個商品就夠你養全家了"

那些到七十歲 還能在期貨市場年賺上億元 靠的就是資金控管 所以能在每波行情結束當最後的贏家 絕不是因為技術分析神準 不然再多錢一樣死的很難看

我會建議6~10口以上作一口 利用資金的佈單和調整 可以作到不靠停損來止損 其實很多人並不是技術分析不好 而是"資金控管不好" "看對趨勢還是賠錢" 這是因為資金配置不當所致 在趨勢還沒順著所看對的方向走之前 就被停損出場 只要資金配置妥當 加上正確的佈單和調整策略 幾乎最後都是贏家 將來座談會時我會詳細解說 如何實務操作

Q:王醫師請教本月這樣的行情，小弟被八好多次，想作多又怕漲不太上去，想作空又怕政府護盤 , 被軋，結果忽多忽空，追價被殺多，追空被軋空，小弟該想從頭學習，想請教王醫師該從何下手? ANS:看來兄台喜歡作短一點 請先復習型態學、測幅、 波浪的基本理論(不是用來下單建倉)、 自己最拿手的一種指標 要是不知選那種 那就參考KD就好 (KD要明瞭，短線才知曉) 這樣就很夠了 聚會時我再示範實務操作 另外感謝您的典藏與熱心贊助公益

Q:真想幫22樓朋友按個"讚"說出了我內心的話，看了王醫師的部落格也近3年了，一 直在思考王醫師所說的"簡單重覆"這樣才能成為長期贏家。 小弟自行整理了王醫師所說過的一些話，發現只要徹底執行(每一個步驟的"紀律")確實是可以在 期貨領域賺不少錢(長期贏家：穩定獲利)，也領悟到"資金控管"其實才是這個零合遊戲的靈魂，讓自己在執行時變的更簡單，也更能判斷市場(對行情的判讀)。

有幾段王醫師所說過的話：

1.先專注於價格走勢圖，把型態學先弄通弄懂那你就會有解開"上帝密碼"的感受了。

2.資金控管可以彌補技術指標的不足。

3.簡單重覆，做自己最拿手的，最好賺的一段(第3波)。

4.賺錢是對的方向，賠錢是錯的方向，市場永遠是對的，錯的一定是自己(別跟市場爭論)。

5.賠錢要快跑，賺錢要抱牢(既然對了就不要怕賺錢)。

6.當可以長期穩定獲利時，便心無罣礙的擴大利潤(時間，倍數)。

7.只要觀念對 方法正確一個商品就夠你養全家了。

以上是小弟的一些心得，不知道有沒有看錯的，或是誤解的，也請王醫師賜教。

ANS:很完整,型態學+測幅 檢討每筆交易,完整記下成功交易的記錄(進場的理由、點位的選擇), 然後複製成功交易模式簡單重覆操作

即僅專注於處理部位 先選擇個人喜好的進出參考依據 但不要花太多心思去研判訊號的真假 只專注於處理訊號出現我該作什麼動作 訊號失敗我該作什麼處理 不用在意訊號是真是假 只要重覆紀律交易即可

Q:感謝王醫師的回覆，另外我想請問您，若我想以KD當操作參考指標，要注意那些重點? ANS:背離、套牢、異常與測幅的運用

Q:醫師好: 小弟反覆想了與醫師討論過資金管理的技術， 也就是用資金控管去達到停損相同效用的方式

1.保證金的交易 如果固定停損是2%，槓桿是10倍，那就是每一停損等值就要資金多20%， ，也就是原本如果是5口錢作一口，那就要多一口。那如果是第二次看錯停損， 就還要再多20%資金的裕度。亦即如果要有最少5次(指數跌10%)以上能看錯的 彈性空間，資金最少要多100%，就是要10口錢以上才能做一口，也就是資金大 優勢越大，越能操作的有閒有自由，對嗎?

2.股票普通股交易 因為沒有槓桿，習慣止損如果是7%，那如果要有3次看錯的容忍度，也就是在要 追蹤的波段趨勢上看錯股價回檔跌了20%而仍能留在場內，不被洗出去，那操作 每1000股的資金最少只要多20%，就能在波段走勢上取得資金和部位的優勢， 不知醫師的股票交易資金控管方法是否如此，甚至資金的裕度是更多的?

ANS:1.現在年輕人都是做滿倉 所以盤中只要漲跌超過150點，行情很容易就噴出，一發不可收拾(都被斷頭了) ，當然如你所說的，資金控管越好一定越沒壓力，自然就能有閒有自由，況且期貨怎麼作，獲利都會比股票多， 實在不必太貪心，若參考海龜交易法則，約20口作一口，停損點是設的很遠，可以避免國外期貨劇烈波動被洗出場

這些是一般的操作模式 不過當資金比例這麼高時 就可以如我上次跟你講述的 用非停損來止損的交易策略 這是期貨市場長期贏家使用的方法 有機會當面再重講一次 用文字很難寫清楚

2.股票的操作比期貨安全很多 當佈單佈到行情趨勢很明朗時 通常已是滿倉了 資金的控管和佈單 也是如我當面跟你講的那樣 一般不會用到有20%的回檔空間 20%恐怕趨勢都快反轉了 只要用現股不用融資 就不需多預備資金 Q:資金控管的技巧不論是用在期貨或股票 似乎是按一個中長期的走勢來操作 尤其用非停損來止損的策略 真的是很有趣和挑戰的一種方式

ANS:那是另一種境界的操盤法 不過卻是能長期賺大錢的市場長期贏家所使用的方法 期貨操作不進入這種境界 無法成為最後的大贏家 而且不止波段可以用 短線當沖更能立於不敗之地 然而這種心性的訓練和心魔的克服 是需要更強的信心和磨練 盤中的煎熬不是常人所能 所以才會成為最後的大贏家

這問題延伸一個重點就是 很多人並不是技術分析不好 而是資金控管不好 那些每年在期貨市場不斷地賺大錢的人 靠的是良好的資金控管和佈單策略 而不是厲害的技術分析 Q:王醫師 您好 不知王醫師對選擇權可有熟悉 有位朋友問 作期指的資金比作選擇權的資金還要大是否以一口小台50000元來作選擇權 是否較適合 最起碼不用一直盯盤 停損也比小台指少這樣想法是否適當 若問得不當 請見諒 謝謝

ANS:我現在也作很多選擇權 由於選擇權有時間價值 越接近結算就一直流失 所以市場上選擇權獲利 買方主要來自接近結算前的暴漲暴跌 以及賣方賺取盤整的時間價值 行情發動時還是要靠期貨來獲利

期貨商告訴你 買方風險有限獲利無限 實際上是風險有限勝率接近於零 當然獲利也是趨於零 選擇權買方不能長時間持有 因為時間價值會一直流失 價外價格都會歸零 所以我並不建議大家作選擇權買方 至於賣方賺取穩定的時間價值 是中實戶大戶主要的獲利方法之一

若要不盯盤 只要是波段都可不用看盤 不過不盯盤我比較建議抱股票 安全又穩定 若想追求高獲利 相對也會是高風險 一般人是會選期貨來交易 那你必須花更多的時間在技術分析和看盤上 資金的問題 基本上你帳戶的權益值 最好維持在是所需保證金的三倍以上 Q:王醫師，請問我想用KD來參考，要用那個時間圖? ANS:以60分圖和日線來作 60分圖還是要以型態來操作 參考KD的背離、套牢、異常與測幅 要注意的是指標是玩異常之處 60分圖每次進場點出現都會有200-300點的空間 可波段可當沖 Q:另外請教王醫師：現在股票要出清嗎?

ANS:還是依個股的線圖為主 四月初推薦的台泥、亞泥、 廣達、中華電、和泰車等 仍須等破頸線才出 要注意的是當大盤不佳時 個股破頸線就一定得出 Q:感謝王醫師：股票的部份仍舊續抱中，只是期指一直不順，現在都縮手休息，指標也復習完畢，之前被八很多次，都沒信心了，進場點一直很沒把握，不知如何克服? ANS:等待是最重要的，進場點不到或看不懂時就是要空手等，還有要在起漲和起跌的時候作,要在行情中追價 (除非手上已有獲利的母單再作加碼) ，錯過好的進場點就再等下一次，寧可錯過也不可作錯，隨時提醒自己，等待起漲起跌的進場點，才可出手，多空判定和進場時機，依演講會上講的方法,沒有把握就降低部位, 用資金控管風險即可, 這樣就不會怕了 Ｑ：請問.你在回答網友中的參考kd中的背離.套牢.異常與測幅.這段話是否可以再白話一點嗎?書讀的不多.不好意思.請王醫師開釋..謝謝 ＡＮＳ：運用指標最重要是要注意異常之處(書上沒有寫) 不是正常狀況 背離和套牢點都算是一種異常 還有KD在過80和破20 (搭配長威廉來判定) 出現該過不過或該破不破就是異常 這些異常出現就可測幅計算滿足點 延伸的運用 包括支撐和壓力的運用 不太懂沒關係 下次見面再講清楚 不過我要強調的是 這些都是參考 價格走勢和型態才是所有的依據 Ｑ：感謝王醫師回覆。今天真是殺聲震天，我們的持股也還好，反正都還獲利中。這種盤勢可否請,教王醫師的看法如何? ＡＮＳ： 行情永遠是對的 實在沒什麼好討論 以期指來說 依演講會上講的多空判定及操作法 就算沒空在8600~8700 至少也會是空手 所以一定要相信市場永遠都是對的 只要追蹤價格走勢即可 不要相信任何消息 股票個股一樣依走勢線圖 破頸線才出 Ｑ：王醫師您好，另請問是否建議放空股票，以因應下跌？ Ａｎｓ：不建議放空股票 獲利率太低 放空要備九成資金融卷 譬如作多股票從50元漲到100元 放空股票從100元跌到50元 獲利率各多少 你算一下就知道了 空頭市場 作股票的出清後 空手即可 Ｑ： (價格走勢和型態才是所有依據)

這句話最受用.我發現當使用kd指標來配合時.如果以作多來說.當價格該破而沒破.既會發生高檔鈍化.波型還是處於原先的軌道中(價格走勢持續).但是.如果沒有發生高檔鈍化.通常以小型態來說(k棒群)通常也會出現跌破支撐的型態(kd轉弱.死亡交叉向下).尤其出現在修正波當峰頂一波比一波低(當然是後來看才知道).所以背離和套牢(跌破) 就是所謂(異常)嗎?我這樣的了解是否有誤. (異常出現就可測幅計算滿足點.延伸的運用.包括支撐壓力的運用)這句話真的最 難.也是最想懂的.希望能有機會能當面和王醫師請教.也感謝王醫師不願其煩的回答.謝謝.感恩 Ａｎｓ：如同演講會上說的，基本上指標可看可不看，最多只用來看相對位置，或不會數時間波　　時來參考整理修正時間是否足夠 突破支撐壓力後(異常) 支撐變壓力 壓力變支撐 開始測幅 延伸運用到頸線突破(W底、M頭) 指標的支撐壓力異常等 KD頓化、背離、套牢都是KD的特色 都不算是什異常 沒有很大的參考價值 所有指標運用的精髓 在於要回到K線走勢上作確認 既然如此那直接研究走勢圖就好 把型態學全弄懂 那就沒有什麼行情看不懂 我說過這就像解開上帝密碼一樣 「我們只是在等控盤者作出那種型態，就用相對的交易策略交易」 套牢點的定義不是你所描述那樣 背離的運用也不是如你所講的 這邊沒辦法貼圖讓你了解 背離、套牢的運用還是當面講比較清楚 不過不用太在意 還是價格走勢才有參考價值 Ｑ：哈哈.自我解嘲中.多看幾次王醫師的解答.真的能看出重點跟解惑.答案一直在前幾次就出現了=(型態學+測幅).每次您的回答真是到位精準.真是令小弟佩服.原來問題在自己複雜化了簡單的邏輯擴大跟小而已.謝謝王醫師

Ｑ：看了很多的交易書，在風險控管上，古今國內外的交易贏家一定強調停損的紀律 不論是到價砍單或是往停損價的途中動態減碼

而小弟反覆思考了醫師所說的非停損止損資金控管策略 起先以為與前面贏家們做的停損是完全不同的 後來再深入去想 這樣的策略應該也是停損的一種 只是用資金策略優勢做到觸價而不砍單 不過這是否僅能用於順長天期波段勢才能採用 如果逆勢 風險將嚴重失控 實非一般交易者可以承擔

而先前討論到的老阿伯即屬此例 龐大資本+非常人心態 可以一再逆勢抄底 於大盤落底起漲後成為最後贏家

那是否能加入只於單邊大勢中使用的順勢限制 更能讓一般由小資金開始的交易者更自然更易風控 想請教醫師~ Ａｎｓ： 我要強調的是很多人並不是技術不好，而是資金配置不好 技術沒有100%的 但良好的資金配置 可以彌補技術不足的部份 單邊順勢即可賺大錢 不用研究那種大資金操作法 專注於資金的配置 不要有大損失或陣亡比較重要 Ｑ：王醫師：我知道您一直強調波段操作，不過我想再請教您對當沖的看法? Ａｎｓ：當沖當然可以賺錢，可是我們追求的是，整體財富的倍數增加，以達到有錢有閒有自由,我知道在看這個版的人，大部份資金都不小，每天沖那1.2口，何時才能致富?