2022年10月7日 ATFX《銘添觀匯》

2022年10月7日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

重磅大非農數據晚間來襲, 期待提供貨幣政策指引

【行情回顧】

美國主要指數連續三個交易日擴大跌幅。因市場估計週五美國大非農仍然保持強勁增長, 對美聯儲局放寬收緊貨幣政策預期下降。 週四美聯儲官員表示將繼續保持收緊貨幣政策路徑而且仍未到終點。 美國道指在週四下挫1.15%跌346.93點, 標普和納斯達克指數分別下跌38.76點和75.33點, 跌幅1.02%和0.68%。市場觀望晚間大非農數據前, 商品價格變動不大, 現貨黃金和白銀價格跌幅不足0.25%。

因投資者對美國小非農就業數據表現向好, 對週五晚間公佈的大非農數據亦如此樂觀, 美元第二個交易日上升, 非美貨幣普遍下跌, 英鎊跌幅較其他貨幣大, 單個交易日下跌1.51%。

OPEC+宣佈生產指標有了清晰指引後, 國際油價表現繼續站穩兩周高位, 美國原油較上交易日收高逾1%。

【重點前瞻】 市場聚焦晚間美國9月非農就業報告, 隔晚小非農數據剛好略優於預期, 預期非農就業新增職位下降至25萬, 失業率和平均工資跟上月不變。留意結果改變將引發市場波動, 因投資者將利用美國最新就業數據評估聯儲局11月的加息路徑。若美國就業數據弱于預期增強對聯儲局將放寬大幅加息的押注增加, 美債息及美元走弱間接利多股市, 非美貨幣和金價。

【重要財經日曆】 中國假期休市 07:30 日本8月家庭消費開支 ** 13:00 日本8月領先及同步指標 ** 14:00 德國8月工業生產 ** 20:30 美國9月非農就業報告 *** 20:30 加拿大9月失業率 ** 22:00 美國8月批發庫存 ** 注：* 為重要程度

【行情分析】 歐元兌美元 0.9945/0.9995阻力 0.9730/0.9691支持 聯儲局官員表示加息步伐仍未終結, 加上市場對美國9月就業數據樂觀等原因支援美債息及美元上升, 間接影響歐元兌美元下跌並失守重要支持0.9850。若明晚美國就業數據較市場預期疲憊或為歐元兌美元提供支撐, 走勢可望上探0.9945/0.9995阻力。

英鎊兌美元 1.1362/1.1407阻力 1.1081/1.1030支持 英鎊兌美元試圖打破連續六天的上漲勢頭失敗, 因英國就業報告及零售銷售預測令市場失望, 這些報告指英國經濟及就業轉弱至疫情大流行前, 令投資失望同時亦減少英鎊投資, 昨日英鎊兌美元下跌1.51%是一系列主要非美貨幣中表現最差。暫時估計英鎊兌美元待1.10間等待晚間美國就業數據指引。

美元兌日元 145.44/145.87阻力 144.27/143.78支持 由於極端鷹派的美聯儲與極端鴿派的日本央行之間的政策差距將進一步擴大，美元兌日元再次靠近145。儘管日本央行表示有更多干預準備，但美日利差因素使日元的疲軟尚未結束。值得留意等待晚間美國就業數據指引, 若就業數據疲憊, 美元兌日元技術上可留意143.99/143.51支援, 相反走勢可望向145.4/145.87阻力。

美元兌人民幣 7.1082/7.1158阻力 7.0622/7.0483支持 因聯儲局官員強調加息步伐仍未結束使美債息及美元上升, 美元兌人民幣利差再次拉闊, 人民幣相對貶值幅度增加。但留意市場認為中國政府將在本月中推出一些政策或避免人民幣匯價過快貶值作相應措施, 或可以防止美元兌人民幣突破7.2與7.25關。若今晚美國其中一項就業數據顯著疲憊或可利多人民幣匯價。

美元兌加元 1.3784/1.3833阻力 1.3668/1.3629支持 加拿大其中一項重要出口原油, 因國際原油價格上升持續減輕因美元上升所導致加元下跌幅度。自歐佩克+通過下月開始200萬桶減產後, 美國正尋求阻止歐佩克+減產限制油價進一步上升, 間接阻止加元上升。技術上, 美元兌加元再上1.37範圍, 若晚間美國及加拿大就業資料分歧擴大, 美元兌加元走勢變化更大。

美國原油期貨（11月） 89.66/90.41阻力 85.86/83.64支持 歐佩克+週三表示每天減少200萬桶的供應，以應對近期原油價格的疲軟，無視美國增加供應的壓力。但週四美國政府正尋求多方面阻止歐佩克+減產並盡力阻止油價再次飊升等等, 左右美油漲勢。若今晚美國其中一項就業數據顯著疲憊, 或短期油價走勢調整。

現貨黃金 1729/1734阻力 1697/1693支持 此前美國疲弱的製造業數據推動了金價上升, 但在美聯儲官員發表鷹派言論以及美國小非農較好跡象削弱了對聯儲局轉向鴿派政策的預期後，金價週四暫停了近期的漲勢。市場正關注晚間公佈的大非農資料表現尋找對聯儲局加息的理由, 若黃金價格若突破1734美元阻力, 或支援金屬市場向上推進的理由, 從而白銀價格亦有望挑戰近22美元關。

美國道鐘斯工業指數期貨US30 30188/30493阻力 29574/29199支持 美國國債收益率在聯儲局官員取消對樞軸的押注後恢復上升，聯儲局繼續收緊貨幣政策, 投資者對聯儲局11月加息75個基點押注由之前六成三上升至七成半, 因此週四股市跌幅擴大。道鐘斯工業平均指數週四再挫近350點收盤, 關注觀望週五晚間公佈的大非農數據。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。

美國標普500指數SPX500 3806/3824阻力 3698/3672支持 美國國債收益率在聯儲局官員取消對樞軸的押注後恢復上升，聯儲局繼續收緊貨幣政策, 投資者對聯儲局11月加息75個基點押注由之前六成三上升至七成半, 因此週四股市跌幅擴大。標普500指數週四再挫38點跌幅1.02%收盤, 關注觀望週五晚間公佈的大非農數據。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。

美國納斯達克指數NAS100 11594/11740阻力 11305/11123支持 美國國債收益率在聯儲局官員取消對樞軸的押注後恢復上升，聯儲局繼續收緊貨幣政策, 投資者對聯儲局11月加息75個基點押注由之前六成三上升至七成半, 因此週四股市跌幅擴大。納斯達克指數週四再挫75點跌幅0.68%收盤, 關注觀望週五晚間公佈的大非農數據。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好美股表現。

日本日經225指數JP225 27395/27562阻力 26753/26476支持 美國國債收益率在聯儲局官員取消對樞軸的押注後恢復上升，聯儲局繼續收緊貨幣政策, 投資者對聯儲局11月加息75個基點押注由之前六成三上升至七成半, 限制日經指數在日本經濟造好下的升幅。市場正關注晚間公佈的大非農數據。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌, 從而利好日經指數表現。

中國A50指數CHI50 假期休市

香港恒生指數HK50 18020/18168阻力 17528/17378支持 聯儲局減慢加息幅度預期因官員言論而暫時熄滅。市場正關注晚間公佈的大非農數據, 為提供聯儲局下一步的政策取態。若失業率有明顯上升, 市場會推算聯儲局可能放緩加息幅度對美債息有所下跌,或有助港股繼續推進上升。

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