華爾街最重要貸款利率之一——擔保隔夜融資利率(SOFR)的選擇權暗示,隨著1月份數據顯示通膨壓力高於預期,市場交易者開始意識到,聯準會(Fed)今(2024)年或有進一步升息的微小可能性。
MarketWatch報導,NewEdge Wealth資深投資組合經理人兼固定收益長Ben Emons 20日發表研究報告指出,取代倫敦銀行同業拆款利率(LIBOR)的SOFR選擇權暗示,未來3個月Fed有再次升息的微小機率。
Emons稱,自2023年夏季起就不斷吊市場胃口的「最後一次升息」,如今悄悄捲土重來。這並不令人意外,因為包括Fed主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)在內的數名聯邦公開市場委員會(FOMC)成員,都未排除再次升息的可能性。
Emons警告,對金融市場而言,Fed可能升息帶來的立即性風險,就是美國10年期公債殖利率相對於擁擠的股市部位,尚未對此情境作出反應。
1月30~31日舉行的FOMC貨幣政策會議紀錄即將於美東時間21日下午2點出爐,另外還有多名Fed官員預定本週稍晚發表談話。
根據路透社調查,預測Fed 6月降息的經濟學家僅佔些微多數,人們相信首次降息的時間點有進一步延遲的可能性。
Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang說,市場能從會議紀錄了解到,Fed對於通膨最終高於2%的情境有多害怕,以及他們對通膨降幅不足的情況有多憂慮,這可能延遲首次降息的時間點,或許會導致高風險資產略為消風。
美國勞工部2月16日公布,1月生產者物價指數(PPI)月增率達0.3%、創2023年8月以來最大月增幅,扭轉2023年12月月減0.2%的態勢。根據道瓊社調查,經濟學家原本預測1月PPI月增率僅0.1%。排除食物與能源價格的核心PPI月增0.5%,也遠高於經濟學家原先預期0.1%。
勞工部2月13日才剛公布,1月消費者物價指數(CPI)月增0.3%、高於路透社調查的經濟學家預估值0.2%;年增率則多達3.1%、高於預估的2.9%。
(圖片來源:聯準會)
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