更新於 2024/09/04閱讀時間約 2 分鐘

2024.09.05 THU-豪股投

    前一個交易日重挫的AI晶片龍頭Nvidia,在開盤翻紅特別是在盤前下跌約3%後上漲1%,收盤仍舊收跌1.66%,Nvidia 週二下跌 9.5%,市值縮水 2,790 億美元,創下美國公司單日淨值減幅最大,包括Nvidia、AMD和Broadcom 在內的七家AI浪潮的最大受益者,該族群整體市場總估值已從6月中旬的5.06兆美元跌至3.99兆美元,對AI技術發展的期待,讓投資人熱情推動今年股市大部分漲幅,使相關AI晶片公司的估值達到了部分機構投資者認為的相對高估的情況,盡管昨短線稍有止跌,但另一檔重要AI伺服器個股SMCI假帳風波依舊縈繞不去,股價走弱下挫4.14%,顯示今年以來的A熱潮退散的速度加快,而總體經濟數據陸續公佈的情況下,美國經濟陷入衰退的疑慮仍未解除,FED若降息超過市場預期,則坐實景氣不佳的事實,但若未掌握好降息的時機與幅度,反造成經濟硬著陸的風險上升,也絕非眾人樂見,尤其美國墨西哥灣沿岸的洲,七月的颶風貝羅造成休士頓35萬戶大停電,八月颶風黛比侵擾佛州造成災損及停電,都可能增加失業率及推升通膨,FED利率政策的方向是接下來最重要的關鍵因子。

    昨日加權股價指數跌點999跌幅-4.52%再度刷新台股跌幅排行榜,成為史上跌點第三高,僅次於8月5日的1,800點跌幅8.35%的史上最大重挫,以及8月2日單日下挫1,004點跌幅4.43%,而跌點第四名在今年4月19日,當日台股重挫774.08點跌幅3.81%,第五名是今年7月26日跌點752.63點跌幅3.29%,台股史上前五大跌點全部集中在2024年,龍年的台股的真的是上天下海翻雲覆雨的大波動,誠如筆者之前所言,台股如果真正出現第二隻腳,各位準備好了嗎?從時間及型態的對稱上,筆者覺得昨天可能就是999的純金的黃金右腳~~哈,操作策略上可從投信連續買超排行榜中,找尋具有產業發展前景及優質的個股分批進場,而台灣半導體展焦點則在機器人視覺設備6658聯策及2464盟立,CoWoS封裝相關設備6187萬潤及6706惠特,CPO則以3163波若威受到關注,FOWLP/FOPLP、先進封裝乾燥、壓膜、塗佈等核心設備則以6664群翊是亮點,異質基板則以8027鈦昇為展場中相對詢問度高的攤位,該貪婪還是繼續恐懼,要被情緒左右,還是按照策略去走,是投資交易能否取得戰果的樞紐。

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