【個股深度分析】3661世芯 最新交易數據解析（截至2024/11/11）

個股小檔案

總公司位於內湖科技園區，並於美國、日本、大陸、韓國設有研發、行銷據點。 公司從事特殊應用積體電路(ASIC)及系統單晶片(SoC)設計及製造生產業務，以高複雜度、深次微米高階製程晶片為主。

建議操作： 做多，建議強度：★★★★☆

風險評估： 風險程度：★★★☆☆

技術面分析：

• 移動平均線分析： 截至2024年11月11日，收盤價2435元位於5日（2374元）、20日（2071.25元）、60日（2239.08元）均線之上，顯示短中期趨勢向上。
• 布林線分析： 股價接近布林通道上軌（2457.62元），可能面臨壓力，需注意短期回調風險。
• 相對強弱指數（RSI）： RSI為78.26，接近超買區域，短期內可能出現修正。
• KD指標與MACD指標： KD指標（%K：88.48，%D：82.62）顯示強勢，但需警惕高檔鈍化風險。MACD OSC為69.17，持續正值，顯示多頭趨勢。
• ATR指標與PSY指標： ATR為103.22，波動性較高；PSY為80，顯示市場情緒偏多。

籌碼面分析：

• 融資融券： 融資餘額5046張，融券餘額181張，融資餘額較高，需注意過度槓桿風險。
• 法人買賣： 三大法人合計買賣差額為-42張，外資賣超37張，投信買超12張，自營商賣超17張，整體籌碼中性偏空。
• 籌碼集中度： 截至11月8日，集中度為32.37%，外資持股52.29%，董監持股2.76%，外資持股比例較高，需關注其動向。

基本面分析：

• 營收狀況： 10月營收41.93億元，月減20.9%，年增47.8%；累計前十月營收430.98億元，年增79%，顯示公司營運持續成長。

消息面分析：

• 市場消息： 公司預計第四季營收將因季節性因素略微下降，但NRE收入增加有助於獲利成長。

加分或減分理由：

• 加分： 技術面多頭趨勢明顯，基本面營收持續成長。
• 減分： RSI接近超買區域，短期可能回調；法人籌碼中性偏空，需注意外資動向。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 建議觀望，等待股價回調至20日均線（2071.25元）附近再考慮進場。
• 進取型投資人： 可在現價附近（2435元）分批進場，設定停損位於5日均線（2374元）下方，目標價位2500元。
• 保守型已持有者： 建議持股續抱，設定停利位於2500元，停損位於20日均線（2071.25元）下方。
• 進取型已持有者： 可在股價突破2500元時加碼，停損位設於5日均線（2374元）下方。