【被動收入日記】美股與加密貨幣之間的關係

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
美股的走勢會影響加密貨幣(如BTC,ETH)的下跌,主要原因如下:

1. 市場風險狀況(Risk-on / Risk-off)

  • 風險偏好(Risk-on):當美股上漲時,市場風險偏好增加,投資人意願投入高風險資產,如比特幣(BTC)、以太幣(ETH)**等加密貨幣。
  • 風險規避(Risk-off):當前美股下跌時,市場恐慌情緒加劇,投資人轉向低價資產(如美元、美元、黃金),導致加密貨幣下跌。

📉例如

  • 2022年美股因聯準會升息下跌,比特幣同步也下跌。
  • 2023年美股回升後,比特現金開始回升。

2. 聯準會政策(升息 vs 降息)

美股的走勢通常受到美聯社(FED)貨幣政策影響,而這也隨之影響加密貨幣市場:

  • 加息(利空)
    • 升息 →資金成本變高→資金從高風險市場撤出→ 美股及加密貨幣下跌
    • 例如:2022 年聯準會升息,BTC 從 69,000 美元跌至 15,500 美元
  • 降息(利多)
    • 降息→市場資金增加→投資人意願承擔風險→美股&加密貨幣上匯
    • 例如:2020 年聯準會降息+QE(印鈔),BTC 從 3,000 美元飆升至 60,000 美元

📊關注留言點

  • 若美聯社加密貿易持股彈性貨幣政策,加密貨幣價格有機會上漲
  • 若聯準會持續緊縮政策(升息、收支表),加密貨物價格可能承受壓力

3.加密貨幣與科技股的高度關聯

  • 比特大陸與美股科技股(如納斯達克、特斯拉、微軟)走勢相似,因為投資人結構相同
    • 科技股與加密資產均屬於高風險資產
    • 2021年美股 & 比特幣都大跌,2022年美股 & 比特幣都大跌

📉例如

  • 2022年那斯達克指數暴跌30%,位元同步下跌60%
  • 2023年科技股回暖,比特艇也開始反彈

瑞幸咖啡科技股表現不佳,BTCÐ可能同步下跌。


4. 外部資金流動性(避險與拋售)

認購多機構投資人(如華爾街基金、避險基金)同期投資美股 & 加密貨幣,當日美股下跌時,他們可能會:

  • 加密貨幣,補充股票供給
  • 減少高風險部位,增加美元、黃金、債券

本次交易導致比特券和加密貨幣的賣壓增加價格下跌。

📊例如

  • 2022年LUNA崩盤+美股暴跌,機構投資人詐騙售BTC
  • 2023年美股反彈,機構重新進入,BTC重新上站30,000美元

5. 宏觀經濟因素(經濟衰退 vs 風景波動)

  • 經濟張力(GDP成長率、產業市場強勁)
    • 投資者意願投資高風險資產
    • 美股上市,加密貨幣同步上市
  • 經濟衰退(失業率上升、通膨上漲)
    • 投資人尋求庇護,轉向美元、美元
    • 美股下跌,加密貨物同步受挫

📉例如

  • 2020年新冠疫情後,聯準會放水(QE),比特大陸暴漲
  • 2022 年因高通膨漲,聯準會升息引導緻美股及 BTC 下跌

總結

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📌結論

1️⃣美股與加密資產高度相關,尤其是科技股(納斯達克)


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文章內容多元化,大多會依照讀者最喜歡的主題著手撰寫
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