今日重要新聞 - 2021.06.18

美國上周初請失業金人數意外回升，市場避險情緒升溫，美債受捧價格上揚，美債殖利率相應滑落，也帶動科技類股上揚，美股四大指數漲跌互見，其中以科技股為主的那斯達克指數與費半指數同步上揚。
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觀察：市場對FED的利率會議結果應該已經消化差不多了，如果市場真的是擔憂升息，那美債殖利率就不應該下跌，因此就科技類股而言應該是一個撿便宜的時間

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日表示半導體產業將迎接「美好10年」，即便在市場供需恢復正常後，產業仍將持續成長，呼應英特爾投資在美興建代工廠的策略。
基辛格近日在CNBC電視台舉辦的研討會上表示：「我們相信半導體市場及全球半導體產業正處於快速擴張期。我預期未來將有美好10年，因為全球數位化將更加普及，屆時所有數位裝置都需要半導體。」
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觀察：雖然英特爾執行長的發言很多因素是為了爭取美國目前為推動半導體研發及製造的補助，但數位裝置都需要半導體這句話卻點醒了大家，目前生活中的確離不開半導體製造的商品

全球半導體產能供不應求，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等全線滿載投片，隨著新增產能在下半年逐步開出，矽晶圓需求持續轉強且供給吃緊。由於全球矽晶圓下半年產能增加幅度有限，在業界普遍預期明、後兩年恐出現大缺貨情況下，半導體廠積極尋求與環球晶（6488）、合晶（6182）等矽晶圓廠簽訂長約。法人預期矽晶圓市場將轉為賣方市場，價格漲勢可望延續到2023年。
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觀察：晶圓廠產能全開的時間在2022年，因此今年必須先確保料件無虞的情況下，矽晶圓的確是一個大家必須搶購的商品，那其他的耗材呢? 應該也可期待吧

美國汽車巨擘通用（GM）16日宣布加碼投資電動車與自駕車領域，2025年前預計砸下350億美元，此金額較原先規畫的200億美元高出75％，其中包含在美興建兩座電池工廠。
為了加速電動車轉型目標，通用多次上調投資規模，先是從200億美元調升至270億美元，如今再度提高至350億美元。通用先前表示，他們將在2035年前停產汽柴油引擎車，全面轉型至電動車。
通用周三上調今年上半年稅前獲利預估，從原本預測的55億美元上修至85億美元～95億美元區間，原因在於看好美國汽車市場成長強勁，加上晶片短缺問題緩解令產能獲得改善。但通用財務長約克森（Paul Jacobson）指出，他們預期半導體晶片持續短缺與通膨壓力攀升，將使得今年下半年增加最多30億美元的額外支出。他表示，零件短缺對於第三季的衝擊超乎預期，加上大宗商品價格持續上揚，導致成本增加，但上半年營運表現足以抵銷這些額外成本。
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觀察：這則新聞透露兩個訊息，第一電動車市場將不再是特斯拉獨大的領域，第二車用晶片短缺對車廠的獲利並無影響，但對台積電的毛利卻產生明顯衝擊
PS>部分車廠在晶片短缺期間全力生產利潤好市場需求大的車型，因此獲利並沒有因缺貨而下跌。

巴西央行為了抑制通膨躥升，16日再度升息3碼，將基準利率上調至4.25％，同時暗示最快8月可能繼續升息。
巴西央行貨幣政策委員會16日將Selic利率上調0.75個百分點至4.25％，符合市場預期。巴西是新冠肺炎疫情爆發以來率先升息的大型經濟體之一，自3月將基準利率自2％的歷史低點上調3碼後，迄今連續三度升息。
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觀察：巴西連續升息的動作是否會連帶影響其他國家必須持續留意，不過我覺得巴西最大的問題應該是疫情還沒控制住，導致人民無法透過工作收入來對抗通貨膨脹

大陸國家發改委祭出「重要商品和服務價格指數行為管理辦法」，加大力度防堵市場哄抬炒作價格，新規將於8月1日上路，引發市場高度關注。
中新網報導，發改委發言人孟瑋17日在例行記者會上表示，近幾個月部分大宗商品價格大幅上漲，且漲幅明顯偏離供需基本面，發改委透過加強供需調節、開展大宗商品市場監管、加大中小企業紓困、適時多批次投放銅、鋁、鋅國家儲備等方式，降低市場投機炒作氣氛，目前部分大宗商品價格已有不同程度的回落。
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觀察：美國及大陸都同步關注到原物料漲價的問題，中國的動作比較狠辣，也因為如此被中國盯上的原物料價格應該是易跌難漲。

為了在晶片領域突破美國封鎖，17日傳出中國國家主席習近平近日欽點深受其信賴的中國國務院副總理劉鶴，主導中國晶片發展戰略，重點鎖定當前各國均在同一起跑線上的第三代半導體。
報導指出，近年中美摩擦加劇，美國在科技上藉由「斷供」制裁等措施，針對中國半導體產業的弱點窮追猛打，直接影響中國科技發展大計。故習近平此次授權劉鶴，反映出中國決心攻關晶片的破釜沉舟決心。
所謂的第三代半導體以碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等材料為主，適用於電動車、5G等新興科技。知情人士稱，目前該產業還沒有任何國家、企業具有強勢統治地位，這讓中國有運用舉國之力占領產業制高點的機會，中方已提列1兆美元資金，在中央與地方政府支持下推動第三代半導體、5G、AI等產業發展。
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觀察：去美化的力道越來越強，我想以後台灣製造如何同時符合美國及中國的胃口將是獲利關鍵

榮耀脫離華為重獲生「G」？榮耀自華為獨立出來半年多之後，榮耀證實已經重新獲得Google的GMS授權，榮耀海外版手機能夠支援並且預裝Google應用服務，而16日亮相的新款榮耀50系列中高階的50與50 Pro都正在接受Google的安全性審查，希望藉由支援GMS重回海外市場的意味濃厚。
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觀察：封殺對企業有效嗎？從榮耀的崛起或許我們可以看到華為不死的訊息，那華為供應鏈有沒有機會因此而慢慢再起崛起呢？值得期待