小心，美元的最高峰可能已過！
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「你買美元了嗎？」、「哪一家美元定存利率最高？」、「美國升息，現在穩賺不賠的就是美元，我一律all in！」
大家好，我是諸葛呆，你最近有聽到或被問到這幾句話嗎？或是你已經帶著鋼盔往前衝，進入滿手美元的狀態呢？各家銀行美元定存活動成了最佳銷售活動，但是大家有發現上星期美元指數DXY跌勢突然放大，創下僅次於經濟大蕭條及新冠疫情爆發時的單週跌幅嗎？
我們先以圖表進行直覺式分析走勢，首先是日線。
- 正式跌破50日均線(紫線)後，快速下跌，靠近200日均線(紅線)踩了煞車。
- 黑色箭頭處則出現近期的成交量最高峰，但當日價格(黑框)並未突破前高(2個藍圈處)，顯現上攻動能不足。
把時機區間拉長，來到週線等級。
今年以來美元指數維持一路上漲格局，即便中間有小幅修正，都在所畫的支撐線之上(黑線)，大致也和20週均線吻合，最近卻以一根長黑棒直接摜破，多頭氣勢大減。
- 價格在最高點時，K棒留下放量上影線(紅框與紅色箭頭)，獲利了結的味道濃厚，
- 留意出現可能是Hanging man(高位吊頸線，也稱上吊線)的型態(黑色箭頭)，在外匯交易市場常運用的訊號。
這是在上漲過程中的轉空訊號，通常代表高點已過，開始轉跌，特徵是下影線長度為K棒實體2倍以上，無上影線或極短。
並非鐵定走空，從幾個K棒透露的訊息試著找出多方線索。放量上影線一來是心理關卡，二來可能是洗盤及誘空的陷阱，恰好當前日線與週線圖表都在105附近找到喘息機會，需要後續確認是否是支撐。
諸葛呆多畫一條藍色曲線，有興趣的朋友可以算算這波美元指數低點、起漲點和滿足點。
投資人擁抱風險
上週CPI數據和昨晚PPI數據都低於市場預期，10月PPI年增8%，低於預期的8.3%，也比前值8.4%大幅下降，讓市場更有信心FED將在12月利率會議升息2碼而非3碼，假設真的是這劇本，升息循環的第一階段將告一段落，美元指數的最高峰已過。
諸葛呆會直接點出市場情緒樂觀並非空穴來風，儘管聯準會各個官員公開談話又不斷提及通膨尚未完全降溫、升息是必要手段等說法，但實際狀況是中長期美債殖利率都不約而同下降。
年初以來，受升息壓制沉悶許久的黃金強勢突破。
大宗商品還未發動
有人開趴也有人還在玩土，美元走弱大宗商品卻未受惠，S&P高盛大宗商品指數表現依舊掙扎，與提及的黃金走勢迥異。
如農產品未擺脫供給過剩疑慮，且烏俄戰爭的意外插曲，飛彈掉落於波蘭國土事件截至目前未觸動地緣政治的敏感神經。
年底變數：通膨捲土重來
很多人認為通膨大概已成過去式，諸葛呆還無法這麼肯定，最近一次的美國CPI下滑是仰賴二手車，實際上食物和住房價格不降反升。
期中選舉已經度過，民主黨不需要積極釋出戰備原油庫存(SPR)，以量制價這招難再現，而且美國現在是原油出口國，油價的上漲對美國主要的能源勘探和生產公司反而是利大於弊。
多空紅綠燈
總結來說，11月的非農和CPI數據沒有正式出爐前，諸葛呆認為市場情緒偏向樂觀，非美貨幣包含新台幣在內，可望還有升值空間。
許多資金進入市場，押注美國的終端利率會在5%以下，即便未來通膨回溫，升息節奏也不會像之前那麼快，美元指數的動能隨之削弱。
回過頭來，諸葛呆身邊有朋友在這兩個月將原有的投資項目全部轉換成美元，也有長輩買了美元保單，不知道大家週遭有類似狀況嗎？無論美元後續升貶，還是提醒，過度擁擠的地方就是最大的風險。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測，無論長短趨勢，市場都是市場，我們必須謙遜，除了認錯和敬畏，什麼也做不了，因此在市場走勢和原先判斷有出入時，就要即時修反思，才能及時修正。」
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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