2022.12.16 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布上週初領失業金人數顯示就業市場維持穩健 ，季節性消費旺季步入尾聲 可能有助於物價壓力進一步放緩，市場也將關注基本面數據落底並在客戶庫存低檔下靜待訂單回升，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，股、債配置仍有利。
- 12/18 世足冠軍賽(阿根廷VS法國)。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約51.4%不變，約44.2%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪調節或修正，關注落底反彈或支撐買盤，維持震盪整理。
- 產業方面，單日全版塊下降拖累市場，單日使個股強於市場比重上升，資金分散且同步震盪、調節尚未蔓延。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、工業、醫療 。
- 市值方面，維持以巨、大型股帶動中小型股震盪、微小型股不變，利基尚未明朗，關注震盪後買盤市值變化。
- 題材方面，ETF以標普500反向1倍(SH)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、長債(TLT)中期整理、股債(AOM)中期整理、清潔能源(ICLN)多頭修正、白銀(SLV)多頭整理、多空策略(BTAL)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：15.003%，前日14.865%，14.976%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，然而基本面支撐且尚未有流動性惡化風險，製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。穩健投資續抱觀望盤勢、投資指數或以股債配置，積極投資者關注落底反彈、關注小型股是否輪動跟上表現，逢低整理布局或輪動布局強勢股保持彈性。
- 美債2年期殖利率於4.2%震盪、10年期殖利率於3.5%震盪，美元指數於104以下震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）回升至22，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 目前未見生產價格壓力蔓延，生產價格增速最高在2022年3月~6月，只要物價壓力月增長持穩或放緩、或增長行業未發生大規模蔓延，有望年增速在基期效應下迎來大幅度下滑，續往軟著陸邁進，並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
⭐️價量表現個股：LEN、ALGN、TSLA、DHI、PGR、EOG等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布上週初領失業金人數顯示就業市場維持穩健 ，季節性消費旺季步入尾聲 可能有助於物價壓力進一步放緩，市場也將關注基本面數據落底並在客戶庫存低檔下靜待訂單回升，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，股、債配置仍有利。
美國公布11月零售銷售整體下滑，月降0.6%，對比10 月成長 1.3%。扣除汽車、食品的核心零售數據11月下降 0.2%，比10 月調整後的0.5% 下降，主要銷售金額上升以食品與醫療保健。
美國上週領失業金人數報 21.1 萬人，續低於4週平均值，續領失業金人數報 167.1 萬人，較上周增加 1,000 人，高於4 周移動平均值報 158.2 萬人，整體仍顯示就業市場穩健情況，對比11月前數據裁員與招聘並行，失業率維持年內3.5%~3.7%水準。目前可能在季節性消費旺季步入尾聲、消費活動周期性下滑、臨時勞工等招聘活動下滑，有助於物價壓力進一步放緩，市場也將關注基本面數據落底並在客戶庫存低檔下靜待訂單回升。
目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，股、債配置仍有利。
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