2023.08.17 THU 盤前提醒-豪股投
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投資理財內容聲明
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FED再度耍〝鷹〞招，在公佈7月FOMC會議紀錄顯示通膨數據仍高於FOMC長期目標，加上就業數據也顯示，工資可能推升進一步推升物價，多數會員同意通膨有持續上揚的風險，應持續進一步升息才能有效抑制通膨僵固對長期經濟的影響，升息的預期導致四大指數尾盤驚嚇收黑，科技股指數NQ及SOX仍為重災區，分別下跌1.15%及2.08%，TESLA持續降價策略受到投資人質疑，股價持續疲弱下跌3.16%，AMD則因市場擔憂在AI領域的佈局落後，股價弱勢挫低3.74%，而油價則在中國經濟衰退預期需求大減的影響下，出現較大的跌幅，整體而言，全球資本市場面臨兩大風險一、美、中貿易戰以來，中國世界工廠的角色不在，全球都必須面對高通膨壓力，其二 中國經濟衰退帶來的企業信用衝擊，中國管制經濟下出現非常多畸形的企業，加上大部分金融資產都與房地產相關，從恆大到碧桂園，債務問題恐將衝擊金融體系，美國國債及個人債務也都來到歷史高點，在連續暴力升息下，一旦資金斷鍊，勢必造成國際金融市場動盪。
美科技股重挫下，台積電ADR逆勢收紅，不愧是護國神山，昨日台股盤面資金重回AI族群，由2382廣達領銜演出，3231緯創也強勢回歸，加權指數日K線低點雖破週一低點，但收盤形成短線止跌的探針線，半年線似乎有守，而從OTC日K連兩紅守住週一低點來看，內資悄悄的將資金移往生技，今日盤面結構仍將以AI伺服器、散熱及電源供應器為主軸，櫃買可觀察生技族群能否順利接棒，可留意高檔整理後股價轉強的個股例如2301光寶科、6203海韻電、3689湧德、6274台耀、6188廣明等。
※此為個人看法分享，非投資建議，請審慎判，自負風險。※
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1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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美國公布生產與終端消費物價後顯示需求仍支撐價格，並符合7月製造訂單回升、服務行業需求維持強勁，貿易與運輸倉儲價格上升，可能在為年底新品與消費季做準備，尚無衰退風險。
美國公布7月通膨數據基本持平，並以柴油與天然氣為主要增長項目，市場預期維持利率水準，整體內需仍支撐價格，尚無衰退風險。
月美國就業市場整體維持穩健，失業率下降至3.5%，短期就業仍能因人力需求消化、勞動參與率維持不變，薪資增幅持穩，短線上就業市場仍處在平衡狀態，沒有進一步裁員也沒有過度擴張，整體市場仍以正面看待美國內需經濟，靜待週期並伺機佈局。
上週主要銀行公布第二季度財報，息差變化不大、淨利息收入增加，市場仍關注軟著陸機會，短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
上週五銀行財報，整體顯示在大行受益於存戶資金流入、利率上升、商業貸款平穩上升與固定收益市場收入(如債券)增長，以及受益經營費用增長平穩或放緩，抵銷股票與資產管理等非利息收入的下滑，整體收入與盈餘回升超出市場預期，使週五盤勢資金流向銀行股，其餘行業震盪，且債券與黃金短線震盪，殖利率進一步走高。
短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡。
美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅，整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性，就業市場維持穩健，風險與機會並存下維持區間看法不變，並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變，油價仍可能維持區間，短期仍不利通膨放緩，3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
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