2023.03.17 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/03/17閱讀時間約 5 分鐘

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⭐️焦點：

短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行，FRC尾盤單日漲勢回吐，銀行類股料續呈壓；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡，黃金續表現維持2020年來區間相對高檔約1930美元。
3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面62.9%不變，約30.5%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數維持4（0~11，5為中性），市場嘗試反彈或支撐、少數股票突破強勢、產業與市值位階差異。
產業方面，技術面全面淨上升，並以金融、科技最多，個股強於市場震盪分歧，普遍下降，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為必須消費、醫療、公用事業、消費、科技。
市值方面，續以巨型股表現，上升至相對強勢領先市場或有支撐，中大型股嘗試支撐、小型股嘗試反彈。
題材方面，ETF以墨西哥(EWW)中期修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
近三日風險殖利率：15.370%，前日15.067%，14.777%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。

⭐️概況筆記：

市場續權生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性，以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現，市場關注美國3/22聯準會會議。
風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，以及3/22利率會議是否至少升息1碼，是否跟進歐洲「升息與流動性提供並進」做法，若改變政策要暫停升息需要避免讓市場恐慌必須以「生產物價明顯下降、失業率得到控制等強調軟著陸成功」的說詞，輕易地改變政策反而易使市場猜測流動性風險超出預期，反而易使短線資金加速流向黃金與公債，因此不確定下，黃金與公債仍是目前政策權衡兩難下具彈性的應對工具。
機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
美債2年期殖利率4.18%、10年期殖利率3.56%，3個月期殖利率4.7%，美元指數103.76、黃金1933.50，波動率（VIX）23.13。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。

⭐️價量表現個股：RBLX、ROKU 、 CDNS 、RTX 、LEN 、GE等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.16)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.16)

短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行，FRC尾盤單日漲勢回吐，銀行類股料續呈壓；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡，黃金續表現維持2020年來區間相對高檔約1930美元。

第一共和銀行(FRC)獲得以美國銀行與摩根大工等聯合11家銀行存入FRC約300億美金，短線上股價單日反彈將近10%，並激勵美股市場多數收高，然而此救援並不改銀行營運風險，盤後FRC因宣布暫停配息與減少放貸等業務縮減，影響成長前景，盤後跌超16%。

另一方面，美國財長葉倫昨日出席參院財政委員會聽證會表示，目前提供銀行的緊急措施保護超過存款保線上線的投資人存款，並不會是常態，且不會擴展到每家倒閉的銀行，如果市場保持懷疑短期還要留心引發擠兌，2008 年金融危機之後，美國國會將 FDIC 存款保險限額從 100,000 美元提高到 250,000 美元，當前在SVB銀行倒閉接管後，美國國會表現可能需要評估是否再次提高存款保險限額。

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2023.03.16 美股盤勢與技術面概況

美國公布2月生產者物價顯示月增速下降至負值，生產物價顯示不到衰退至蕭條程度，市場可能關注一碼並押注商業活動訂單回升，短線風險包括資金流向避險資產或產業，風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升，商業活動與訂單尚未全面回升，短線上續維持區間整理，或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。

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