2024的產業多空初想 202401
閱讀時間約 1 分鐘
從新聞與巨頭的動作來思考哪些產業會有影響，想到就會更新。
偏多:
(一)半導體設備廠(COWOS相關):
台積電資本支出維持去年水平相符，COWOS產能翻倍了還是不夠可能還會再加碼。
人工智慧=>能吵的都炒過，我推測會是AI軟體相關。
半導體=>講到爛，無須再提
軍工業=>一樣，講到爛
監控產業:這一周安控也開始動了
通訊產業=>範圍蠻籠統的，再觀察
偏空:
(一)電動車供應鏈
特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵
銷售成長明顯下降，但是電動車巨頭們(特斯拉 比亞迪)仍然有著極強的議價能力，那麼上游供應鏈勢必會被壓制砍價。相關零件供應鏈應該會承受巨大的壓力。
但我對充電樁的看法是可能壓力會小一點。
(二)工具機產業
台灣工具機外銷遭轉賣俄羅斯？ 機械公會澄清：非事實
中國加土耳其佔了40%，是有點風險。尤其是土耳其......
中性:
(一)台積電
2024一月法說
〈台積電法說〉今年營收增逾2成創高、AI營收CAGR飆50% 一文看懂十大重點
2023一月法說
魏哲家：今年營收微幅成長「優於產業平均」…4大重點一次看
以下純個人看法。
1.台積電並不是沒有下修財測的可能性，2022就下修過了。
2.目前股價的支撐是來自CAGR 20%，2023年EPS 32.34 、2022年EPS 39.2。代表2024~2026要更努力才能達成CAGR20%
- 中國經濟不佳，影響消費性電子銷售。如果要成長20%，代表消費性電子回溫加上AI大幅成長。前者個人抱持疑問，後者沒問題。但是消費性電子的占比極大，不是容易的事情。
- 台積電的現金股利可能增加，代表下檔風險降低。
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1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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2024年都會開始各國降息的節奏
中國已經率先開啟這個財富之窗,2/5開始全面降準0.5百分點
一堆政策就是增加投資信心跟增加市場流動的鈔票
以目前市場各國節奏就是第一季3月~6月最混亂,但市場的利潤就是越亂才越有風報比
尤其2~3月我認為最重要,最好能讓很多高潮的產業題材修
有人問生技股每年都很難抉擇操作的比例跟題材
我之前在2020年第一季有說過,生技產業已經跟過去不同了
台灣生技產業過去都沒有集中題材 都是個別的炒作 也都是新藥解盲為主
經歷過2013~2016的基亞跟浩鼎就懂了
而現在生技醫療已經變成趨勢產業,當然每年題材都會有不同,這跟資金有關
在傳統農業與高科技之間，一個革命性的跨界合作正悄悄發生。
全球最大農業機械製造商 John Deere （DE）與太空探索科技公司 SpaceX 攜手合作，引領農業進入一個全新的智慧農耕時代。這不僅是一個商業合作的案例，更是對於全球農業模式的一次顛覆性創新。
長期以來，農業機械雖日趨複雜
本文章介紹了臺灣電池產業上市櫃公司以及電池產業的發展趨勢，涵蓋了電池產業的發展歷程、技術創新與未來趨勢，以及電池模組相關公司的簡介和各自的產品比重。
上一篇科技巨頭解碼，與大家談到了 Miula 對於 2024 年科技產業的十大預測的六到十名，而本次的科技巨頭解碼，要接續來談，我對於科技產業在今年的十大預測中的前五名。
2024 年的第一篇科技巨頭解碼，就為大家帶來 Miula 對於今年科技產業十大預測的第一集。當然，既然是預測未來，就有一定程度的風險會落空，不過，這正是做預測的好玩之處 – 無論你是特別準，或者是特別不準，都會出乎意料的有趣。
2024年 產業透明度就是會更高 市場難度也會降低
所以明年開始就會是更多人競爭財富的市場
風報比都是取決多人跟少人的節奏
這在現實生活也都是一樣
飲料店 雞排店 越開越多 大家都會搖 也會炸 競爭就高 利潤就低 淘汰率也變高
生活中就可以明白的事情,在股市就是一樣的道
大多的機構都已經判定2023Q4~2024Q1產業落底
這波消費性電子的輪流也都有反彈滿足
國巨也都有達標後回測
回測到20周上緣也有守住後再反彈攻擊540元
目前不需要買回獲利持股,只需要保持有籌碼感受溫度就可以
凱美 有操作的人也繼續保持投資規劃
目前機構的預估202
8月中~9月初已經分享過被動元件看法
資金擴散到消費性已經越來越清楚
今年算波動最少的被動元件也越來越多產業內容想像空間
大多機構評比都已經在看2024年Q1的復甦
這只要持續在過程就會慢慢感受,甚至看市場有沒有忽然出現特別訊號
2023Q4市場上都是在看2024年不會是在看2023年
在接觸職涯諮詢個案中有超過 80% 的人來找我都會問：我不知道自己適合做什麼？。過去的我也曾經歷，我只知道已經沒有那麼喜歡原先的工作了，但也說不出自己還適合做什麼？直到後來找到了一個關鍵打破了我自己的迷思
應該先問『哪些產業是有錢途的？』
再從這些選項裡問『我想做什麼？』
為什麼要先向錢看齊呢？
1.加權指數與櫃買指數
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我之前在2020年第一季有說過,生技產業已經跟過去不同了
台灣生技產業過去都沒有集中題材 都是個別的炒作 也都是新藥解盲為主
經歷過2013~2016的基亞跟浩鼎就懂了
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2024 年的第一篇科技巨頭解碼，就為大家帶來 Miula 對於今年科技產業十大預測的第一集。當然，既然是預測未來，就有一定程度的風險會落空，不過，這正是做預測的好玩之處 – 無論你是特別準，或者是特別不準，都會出乎意料的有趣。
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