2024的產業多空初想 202401
閱讀時間約 1 分鐘
從新聞與巨頭的動作來思考哪些產業會有影響，想到就會更新。
偏多:
(一)半導體設備廠(COWOS相關):
台積電資本支出維持去年水平相符，COWOS產能翻倍了還是不夠可能還會再加碼。
人工智慧=>能吵的都炒過，我推測會是AI軟體相關。
半導體=>講到爛，無須再提
軍工業=>一樣，講到爛
監控產業:這一周安控也開始動了
通訊產業=>範圍蠻籠統的，再觀察
偏空:
(一)電動車供應鏈
特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵
銷售成長明顯下降，但是電動車巨頭們(特斯拉 比亞迪)仍然有著極強的議價能力，那麼上游供應鏈勢必會被壓制砍價。相關零件供應鏈應該會承受巨大的壓力。
但我對充電樁的看法是可能壓力會小一點。
(二)工具機產業
台灣工具機外銷遭轉賣俄羅斯？ 機械公會澄清：非事實
中國加土耳其佔了40%，是有點風險。尤其是土耳其......
中性:
(一)台積電
2024一月法說
〈台積電法說〉今年營收增逾2成創高、AI營收CAGR飆50% 一文看懂十大重點
2023一月法說
魏哲家：今年營收微幅成長「優於產業平均」…4大重點一次看
以下純個人看法。
1.台積電並不是沒有下修財測的可能性，2022就下修過了。
2.目前股價的支撐是來自CAGR 20%，2023年EPS 32.34 、2022年EPS 39.2。代表2024~2026要更努力才能達成CAGR20%
- 中國經濟不佳，影響消費性電子銷售。如果要成長20%，代表消費性電子回溫加上AI大幅成長。前者個人抱持疑問，後者沒問題。但是消費性電子的占比極大，不是容易的事情。
- 台積電的現金股利可能增加，代表下檔風險降低。
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跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
本文整理了台灣股票電子產業2024年5月份最新營收概況，本內除了相關個股營收概況外，更包含了個不同產業整理分析，同時整理過去可轉債競拍相關個股之整理分析，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
回顧24Q1產業與股市-24.03.30-整理筆記的筆記的筆記
*24.01初，2024新年一開始大盤連續弱勢。
*24.01中，台積電法說會之後，外資開始大買(一直買到目前)，帶動台股創新高。
*24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。
1.持續擴大對半導體產業的佈局，未來在美國會嘗試台積電以外的客戶。
2.預估今年表現持平，對 2025~2026 年的表現有所期待。
艾司摩爾報喜 供應鏈「這5檔」出運了 - 證券 - 工商時報 (ctee.com.tw)
金龍年明星產業 第一金投顧：CoWoS產能可望拉升 帶動AI伺服器營運 - 日報 - 工商時報 (ctee.com.tw)
cowos 產能還是有很大的空間
注意之後開出來之後，下游的
本週產業新聞有四則，台積電的熊本廠啟用、台廠奔赴日本設廠趨勢、熱門供應鏈地點墨西哥的負面消息、國際新聞的慕尼黑安全會議上的美國議題。在觀念好物上，彙整了過去50期的內容，摘要出四個類別做分享：成長思維、健康工作心態、向上管理、多元共融。
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1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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*24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。
1.持續擴大對半導體產業的佈局，未來在美國會嘗試台積電以外的客戶。
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