美國債劵-購買管道紀錄
閱讀時間約 1 分鐘
紀錄日期：20240117
備註：還沒實際透過複委託買過債劵，先記錄一下，日後再來更新。
債劵資料：
- 債劵CUSIP：91282CJJ1
- 存續期間：9.83
- 票面利息：4.5
報價比對-買價：
- 國泰證卷-小額債劵：104.97 > 4.287% (額外手續費!? 聽說沒有，內含在報價中)
- 海外劵商-IB盈透證卷：103.09766 > 4.365% (額外手續費至少5~10美金)
報價比對-賣價：
- 國泰證卷-小額債劵：沒查到，但看銀行報價跟IB很接近
- 海外劵商-IB盈透證卷：103.06250
總結：
- 不建議透過銀行買債劵，除價差外還有每年保管費問題。
- 海外劵商、證卷複委託，價差1.87234，複委託比海外劵商多1.816%，若票面價值1萬美元，兩者相差172美元(187-10)，10萬就是1860美元。
- IB盈透證卷：買賣價差不大，買賣價差約0.034% (查看網路文章，IB的美債價格較佳)
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週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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購買美債的初衷與配置
上一篇我才談到要把300萬的現金購買債劵，但是.....
我的想法又緊急大轉彎了，雖然數據是後照鏡回測結果
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但卻很有參考價值跟問題討論，這是我個人的想法，或許有盲點。
一般大家常聽的股債配置通常都是
美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫在27日達成初步協議，提高美國債務上限，並計畫31日交付國會進行表決。
雙方原則上同意將美國債上限提高兩年，但同時也將限制與削減政府在這段時間的非國防支出。
然而國會能否趕在6月5日前通過這項法案，將是拜登與麥卡錫面對的最大難題。
🎯我是股市鴿｜鴿的方向只有一個
👍
「美國債務上限問題談政府關門歷史」
🟢債務上限：
我們先來看美國債務上限歷史：
🔹2005年-7.6兆美元
🔹2010年-12.4兆調高至14.29兆
🔹2013年-從16.39兆調高至16.7兆
🔹2021/12-債務上限調高為31.4兆美
➡️目前根據國債時鐘來看，美國國債已經超過31
美國政府正面臨一場嚴重的財政危機，因為它的債務上限即將到期，而國會仍未就提高或暫停這一限制達成協議。如果沒有及時採取行動，美國可能會在6月1日前用盡現金，無法支付其債務，從而導致違約和信用評級下調。這將對美國和全球經濟造成嚴重的衝擊，影響企業和消費者信心，提高借款成本，並引發市場動蕩。
近期國際金融市場中最巨大的未爆彈無疑就是美國的債務赤字上限問題。如果美國處理不好兩黨在於債務赤字上面的問題，有可能進一步導致債務違約，如果美國出現歷史上第一次違約，那麼將會給金融市場造成巨大的衝擊。
作者：陳華夫
俄烏戰爭，石油和其他關鍵大宗商品的供應漲價。美國債市場正經歷自2016年川普當選總統以來最糟糕的一個月，價格暴跌，殖利率暴漲。美國債之利息支出已相當於臺灣的GDP，巨額美國債稀釋美元的購買力，將動搖美元霸權的根基。
美國政府就像富家子弟，手上籌碼相當多，可以提高債務上限、從其他地方週轉，甚至「暫時忽略」債務上限。
雖然美國兩黨的意見可能不太一致，談判過程或有衝突，但筆者認為最終這個問題大概率仍能安然度過。況且，美國僅是支付利息的問題，而非像恆大那樣的倒閉疑慮。
巨額美國債最終是美聯儲大量印鈔美元來買單。而美元是世界貨幣，當美元大量湧入市場，就會稀釋了美元的購買力，也就稀釋了美國債的價值，其稀釋的損失風險卻由以美元為外匯儲備的全球央行來分攤，這就是美元霸權最令人詬病的以鄰為壑之對開發中國家剪羊毛。最終導致全球「去美元化」風潮方興未艾，而危及美元霸權。
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