20240604 盤前筆記
閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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台股大盤動向（截至 06/03 收盤）
- 加權指數上漲 362.54 點（1.71%），收在 21,536.76 點，反彈站上十日線。集中市場成交比重電子類高達 69.15%，其次為航運業 9.31%、金融保險業 4.26%、電機業 3.58%
- 成交量 4,341 億，稍顯不足
- 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、貨櫃海運、IC 設計、散熱、機器人、晶圓代工
- 櫃買指數上漲 1.01%，散熱股領跌，機器人概念股被黃仁勳一一點名噴到天上去，記憶體和遊戲股也有表現
國際指數＆報價動向（截至 06/03 收盤）
- NASDAQ 上漲 93.61 點（0.56%），收在 16,828.63 點，盤中跌到月線後反彈，留長下影線來到十日線附近，走勢類似上週五
- 費城半導體指數上漲 29.7 點（0.58%），收在 5,153.1 點，繼續沿著十日線震盪
- 道瓊指數下跌 115.29 點（0.30%），收在 38,571.03 點，盤中跌破半年線後反彈，留長下影線回到半年線之上
- S&P 500 上漲 5.89 點（0.11%），收在 5,283.4 點
- 韓國綜合指數上漲 45.93 點（1.74%），收在 2,682.45 點
- 日經指數上漲 435.13 點（1.13%），收在 38,923.03 點，站回月線
- 美國十年期公債殖利率 4.394 大幅回落 2.20%
- 西德州原油（WTI Crude）$74.1 /桶，大幅下跌 3.49%，拖累美國能源類股
- 黃金 $2,350.61 /oz，上漲 1.06%
國際焦點（來源：經濟日報）
台股焦點（來源：經濟日報）
我的觀點
- 美國股市震盪比較大，近期開出的各項總經數字都偏向樂觀，例如：PCE、亞洲各國PMI，惟美國 ISM 比較疲軟。總體來看經濟是緩步做復甦，有利股市的多頭發展。
- 週一早上 Computex 由 AMD 來開場，但相關 AI PC 概念股幾乎沒反應。下午高通的 keynote 邀請了各家大廠上台發表搭載 Snapdragon X Elite 的 ARM 架構筆電，以及透過 NPU 算力加持的多種生產力應用。我認為以目前展現出來的效能和續航力表現來看，只要有更多的生產力工具軟體，甚至遊戲能夠支援到 ARM 架構，將來 NB/PC 可能會有很大比例的換機是從 X86 架構機型而來。（看看週二 Intel 會端出什麼牛肉）
- 週一台股的 CoWos 設備概念股漲勢滿整齊，由其是濕製程設備同屬 G2C 聯盟的均豪和均華，可關注週二早上台積電股東會是否有釋出資本支出相關訊息。
- AMD 和 Nvidia 針對 PC 產品和未來幾年 AI 伺服器產品都持續深化記憶體的規格，假如未來幾年 HBM2、HBM3e 到 HBM4 持續供不應求，再加上下半年開始 AI PC 帶動的換機潮，有機會帶動 DRAM LPDDR 3-5 的台廠需求
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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2002年左右，我在真佛報上，讀到了蓮慈上師在真佛報上的文章，裡面提到「阿底峽尊者」的教示：
第一等的口訣，就是要觀照自心；
利他不貪，就是佈施第一；
遠離三毒，就是成就第一；
一切不貪著，就是神通第一；
可以長居卑下人
本文比較國內最強ETF 00631L 與國外○○○、QLD（2倍槓桿），及 TQQQ、SOXL之3倍槓桿ETF，歸納出近5年波段績效，疫情前多頭、疫情崩盤、疫情救市、戰爭通膨升息等八個ETF回測比較項目，並以序位法比序，比較近5年誰的序位總分最低，誰就是最強ETF。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
貨櫃航運面臨的處境就是冰火二重天
多少財經媒體及作者，開始跟著本蛙談『繞道』與『塞港』，諸位了解誰在主導航運議題了吧。
經濟學認為價格是由「供需關係」透過［市場機制」決定，疫情期間的『世紀行情』導因於『塞港』，疫情造成港口本身運作癱瘓，所以引發後續一連串效應。
『繞道』就不是這麼一回事了……
BTC4H，此刻突破44000，接近上方M頭的頸線，到底是再次上漲還是再洗一次? 但我是不會做空就是，做空雖然有機會，但是感覺有點危險
DJI日線，仍舊在高位盤整，應該也是在等消息 ( ?
DXY日線，仍舊在102沒啥變化，我自己覺得要上到 103，然後再向下到97
BNB4H，看起來還算強勢
圖為BTC日線，黃色線段
上週日凌晨一根從通道下突破往上，目前持續盤整在通道下緣，這兩週以來測試兩次往下破都沒有成功，加上美股指數持續創新高，所以偏多看的成分增加。
考量到美股漲多回調，要準備下跌時的處理：
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