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承熙
2024/01/10last_publish_at討論區

根基 12 月營收出爐了,13.2 億年增 -22% 雖然沒有我們之前預估的年底趕工而爆發,但全年 143.5 億仍然比 2022 的 142 億高,先說聲辛苦了,感謝 2023 股價的爆發所帶來的獲利豐收

已經 2024 了,我們更應該專注的是今年,這部分的看法本週報會聊,這裡先透露,23Q4 承攬的 ASML 林口廠辦案已經「動」起來了

回顧 1/5 週報(如下方連結)的 EPS 預估表,當時是假設營收有 3 種 + 毛利率 5 種的交叉情形,如下表

達麗、根基、皇昌與國統|承熙 2024/1/5 投資報

現在 12 月營收出來了,是落在中間偏下的位置,所以更新如下

從表中可以發現,2023 全年 EPS 介於 6.78~9.74 元,要挑戰 10 元是很難的,我認為極限是 9.05 元,比較可能則是 8.64 元上下;而如果股價要到 109.5 元所需的本益比則是 12.31 倍,同樣也很難,除非有題材。如果對這張表有興趣,本週報會放雲端連結給大家下載,參數可以自行調整,例如你認為營業費用率不該是 2% 或所得稅費用要更高或更低等等

最後小小分享,不必為單一個月的營收或單一季的 EPS 糾結甚至擔心,營造股是採完工比例法,時間拉長獲利都會認列,有時只是認列時間點的緣故導致變少或變多,重點仍在公司如質如期完工的本事

根基有這樣的好本事,我認為

( 單純分享投資觀察心得,無買賣建議 )

Skywing
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