創作的Portfolio Management

5月開始，陸陸續續寫了幾篇文章，從思考如何不使用資料庫也能產出institution品質的研報，到真正做出成品，過程是很有趣的，但也開始碰到一些問題，這篇文章就是想記錄一下目前的幾個問題，以及幫助自己思考一下，未來如何更好的照顧這個小籃子。

首先，時間真的很寶貴，如何在注定有限的時間限制式裡，持續寫出好的內容，是個挑戰。一週的時間不長，除了股債市況、升降息機率、流動性這些我自己認為一定要看的數字外，原本的想法是每週找一個主題(例如CPI)進行分析，但實際動手一個月後，不得不承認，不使用bloomberg (oh my love) 光是更新數據就花好多時間，然後這禮拜因為太忙只好pass分析，有點可惜，不過，也是因此才讓我停下來思考，接下來能如何改進。

如何降低數據更新的時間，以及規劃分析主題、預先作準備，是可以改進的方向。

其次，是關於內容方向。直到目前，我幾乎就是依照膝反射的習慣在寫週報，對於滿足自己製作出一份不靠機構資源的independent research的樂趣是很高，不過因為迷有什麼人看，也不是presentation有互動的方式，所以比較像一個瞎子摸象（然後蝦子本蝦自得其樂這樣）。

對我而言，投資研究的目的在於回答有價值的問題。如果可能，我會期許自己在這裡遇見更多元的價值，除了習以為常從macro寫分析下判斷之外，是不是有其他角度的可能？也是我想試試看的事。期許自己能從一隻自得其樂井底之蛙小瞎子，變成一隻悠游在寬廣投資思維海洋的小蝦子。

一夜無眠，thoughts unchained，筆記先到這邊。