今天再投入6萬後，目前投資組合總資產為1,351,020 元，累計投入成本 1,447,349 元（from 2023/12/14）。
主要資產配置比重如下：MSTR 15.9%、ETH 46.8%、ADA 13.0%、OTHER 51.2%、USDT -26.8%。
整體績效方面，MWRR 下滑至 -4.4%，繼續虧損。帳面表現從之前最高點獲利 148 萬元，回落至小幅虧損 9.6 萬元，承受超過 50% 的回撤幅度。
加密貨幣整體市場下跌了約20%，但每種加密貨幣跌幅不一，所以我採取 平均分散配置於 30+ 種加密貨幣。
討論:
今天再投入 6 萬台幣，全數拿去降 USDT 槓桿，目前槓桿部位剩 約 30 萬。
回頭看，當初用槓桿在 3,000 USDT 左右買 ETH 還是太樂觀，沒想到會遇到 50% 回測。即使質押率都很健康，質押借幣還是有爆倉風險，我還是擔心。
等這幾週信貸資金進來，會把槓桿全部去掉，之後只用信貸槓桿操作，沒有爆倉風險，加上我工作非常穩定，現金流沒問題。
另外，目前約 40% 資金在去年 12 月已轉成趨勢交易，這兩天跌 20%，實際上有約 35% 資金在 USDT 沒吃到跌幅，算是運氣不錯，也幫整體回撤降很多。
接下來預計2026/02/10左右，會透過信貸轉貸，在補新資金的同時，把質押借幣再還掉，剩下的資金再投入，順便再平衡，ETH的比重太高了。
Ps:
1. 其中 MSTR（MicroStrategy）屬於間接持有比特幣的曝險；而 USDT 為 -26%，是透過質押借幣的方式開啟槓桿部位，用以加碼 ETH，因此在資產配置中呈現負值。
2. OTHER: 前三十大加密貨幣，等權重 + 趨勢追蹤，每3個月再平衡（3, 6, 9, 12月），不含BTC、ETH、ADA、穩定幣。
3. MWRR（Money-Weighted Rate of Return）: 資金加權報酬率（年化），會把「資金投入與贖回的時間點與金額」納入計算，最貼近投資人實際賺到的報酬。
4. TWRR（Time-Weighted Rate of Return）: 時間加權報酬率（年化），將資金進出切割成多個期間，排除資金進出時點影響，用來衡量「投資策略本身的績效」。
今天再投入6萬後，目前投資組合總資產為1,351,020 元，累計投入成本 1,447,349 元（from 2023/12/14）。
主要資產配置比重如下：MSTR 15.9%、ETH 46.8%、ADA 13.0%、OTHER 51.2%、USDT -26.8%。
整體績效方面，MWRR 下滑至 -4.4%，繼續虧損。帳面表現從之前最高點獲利 148 萬元，回落至小幅虧損 9.6 萬元，承受超過 50% 的回撤幅度。
加密貨幣整體市場下跌了約20%，但每種加密貨幣跌幅不一，所以我採取 平均分散配置於 30+ 種加密貨幣。
討論:
今天再投入 6 萬台幣，全數拿去降 USDT 槓桿，目前槓桿部位剩 約 30 萬。
回頭看，當初用槓桿在 3,000 USDT 左右買 ETH 還是太樂觀，沒想到會遇到 50% 回測。即使質押率都很健康，質押借幣還是有爆倉風險，我還是擔心。
等這幾週信貸資金進來，會把槓桿全部去掉，之後只用信貸槓桿操作，沒有爆倉風險，加上我工作非常穩定，現金流沒問題。
另外，目前約 40% 資金在去年 12 月已轉成趨勢交易，這兩天跌 20%，實際上有約 35% 資金在 USDT 沒吃到跌幅，算是運氣不錯，也幫整體回撤降很多。
接下來預計2026/02/10左右，會透過信貸轉貸，在補新資金的同時，把質押借幣再還掉，剩下的資金再投入，順便再平衡，ETH的比重太高了。
Ps:
1. 其中 MSTR（MicroStrategy）屬於間接持有比特幣的曝險；而 USDT 為 -26%，是透過質押借幣的方式開啟槓桿部位，用以加碼 ETH，因此在資產配置中呈現負值。
2. OTHER: 前三十大加密貨幣，等權重 + 趨勢追蹤，每3個月再平衡（3, 6, 9, 12月），不含BTC、ETH、ADA、穩定幣。
3. MWRR（Money-Weighted Rate of Return）: 資金加權報酬率（年化），會把「資金投入與贖回的時間點與金額」納入計算，最貼近投資人實際賺到的報酬。
4. TWRR（Time-Weighted Rate of Return）: 時間加權報酬率（年化），將資金進出切割成多個期間，排除資金進出時點影響，用來衡量「投資策略本身的績效」。