投資咖啡因
201 位追蹤者
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在金融市場中，許多投資人追求高勝率的技術分析，但為何還是虧損?
因投資情緒的穩定性，在人生的投資週期佔據高達 70% 的關鍵。
剩下30%的才是「產業題材」與「人性的量化數據」。
只要被貪婪、恐懼或焦慮等情緒主導交易行為，最終都是注定失敗。
「金融市場從來就沒有什麼新鮮事，因為人性從未改變。」
「投資心理學+產業題材未來想像估值」
掌控交易勝率關鍵的"90%"
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。
這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。
成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。
「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
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由新到舊
一個題材就是運用風報比估值和技術指標搭配，讓自己交易策略可以達到最輕鬆的投資過程
而聯友金屬很簡單只需要追蹤鎢金屬和電解鈷期貨價格
從12月初開始的價格到達標接近過熱滿足，已經是110%的漲幅，時間週期只有1個半月，好好享受領先優勢。
後續就只需要按照主動策略+被動策略慣性，操作到市場胃
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鴻海的2026年估值，2025年第三季就該知道了
隨著 1 月營收公布後，管理層進一步表示 2026 年第一季季節性將「優於過去五年區間」，法人也同步把 2026 年第一季年增率拉高到 24% 左右。
市場預估 2026 年營收年增約 26%，AI 伺服器營收有望倍增，營收占比自 2025 年
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#經理人持倉指數
先看到經理人的持股水位開始下降，不過還在85%上下也沒有太特別的改變，就只是按照慣例，接近100%就是一樣都會隨時往下修正，目前如加速跌破80%水位，才會有更進一步的修正，現階段就是因加密貨幣的修正，讓美國只要有多元化配置的投行經理人都會開始調整配置，不能讓自己的部位增加風
年前不管是球敘、尾牙、忘年會等等邀約非常多，但現在不是之前肥貓缺還掛著頭銜，很多不必要的餐敘都是婉拒，高爾夫至少還能運動跟調節心理狀態。
現在只需要把行銷團隊的系統都做好，讓給年輕人去發揮就可以，昨天警友會也都是讓年輕主管去應酬，雖然年輕人酒量真的很不行，但現在還是需要社交才能掌握更多財富的風報比
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融資維持率下降到164%，也很標準持續接近過熱槓桿就要修正，不要再170%上下甚至超過還積極賭運氣，都是容易被市場修理，現階段影響市場最大的就是一直講的加密貨幣拋售效應，會讓更多投資人和投行持續亂賣手上賺錢的部位彌補加密貨幣虧損。
美股情緒指標持續往下降，目前還屬於恐慌範圍，還沒到極端恐慌
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1. CME Group (紐約商品交易所 COMEX)
CME 在 2026 年 2 月 2 日（周一）收盤後正式生效了新一輪的保證金調幅。這是為了應對市場在川普提名 華許(Kevin Warsh) 為聯準會主席後引發的歷史性價格震盪。
合約種類:
黃金期貨 (GC)原保證金比例 6%
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#甲骨文
這個在2025年11月講很多次，就是賣鏟子的跟不上估值胃口，就要注意均值回歸。
AI產業題材就是要注意"估值預期"
就像這間賣鏟子的公司，只要估值已經漲到未來5年後的價值，而EPS和本益比胃口根本還跟不上，一個回調就是拋售型的節奏。
RPO 達 5,233 億美元，年增
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融資維持率上升到169%，170%槓桿的過熱又接近了，有修正就都很正常，年前槓桿會有更多賣壓，要注意自己的短線交易策略，不要過度頻繁。
美股情緒指標持續往下降，還在恐慌範圍，就是加密貨幣的隱憂，而資金一樣是跑到貴金屬，貴金屬同時變成有人獲利賣掉去補虧損，同時又有從加密貨幣轉流到貴金屬，這一波
