看好半導體兩檔飆股：一檔是「氣體輸送」與另一檔「HBM 檢測」供應鏈黑馬股「232條款」對 AI 晶片加徵 25% 關稅下的分析：為何NVDA下跌，但AMD卻逆勢上漲 今天美國政府針對 AI 晶片的新關稅政策，雖然給予了美國本土科技巨頭豁免，理論上對於美國科技CSP大廠的採購成本不受到影響，但市場反應卻顯得謹慎。市場背後反映出投資人的焦點，轉向對「貿易戰 」升級的擔憂，隨之而來的中國報復，如針對軟體服務或特定美商的抵制以及政策朝令夕改的不確定性，正在動搖權值科技股的信心，使資金對政治風險進行重新定價。 新政策強制要求銷往特定地區的晶片必須「繞道美國」進行第三方檢測，這項規定影響半導體效率的「生產」的問題。物流成本的上升僅是次要問題，真正的風險在於檢測的流程所導致的交貨延遲與供應鏈混亂。 與此同時，「美國製造」正成為資金追捧的新焦點。隨著政策驅動製造回流美國本土，全球供應鏈被迫分裂並進行投資，為上游設備商帶來了巨大的「在地化紅利」。蓋新工廠就意味著必須採購新設備，資金正從單純的晶片股，大規模轉移到那些支援建廠所需、提供關鍵耗材、潔淨室與氣體輸送系統的供應鏈身上，這些擁有剛性需求的廠商，正成為亂世中的新贏家。 最後，投資人在這波科技戰升溫的背景下必須提高警覺，尤其是那些營收高度依賴單一海外市場的中小型半導體公司。這些公司缺乏科技巨頭的龐大現金流與抗風險能力，一旦處於兩強夾縫中，面臨出口禁令升級或對手的精準報復，營運恐面臨較大的風險。 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/696885d8fd89780001bf7641">https://vocus.cc/article/696885d8fd89780001bf7641</a>

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我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到國外，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。

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看好半導體兩檔飆股

「232條款」對 AI 晶片加徵 25% 關稅下的分析：為何NVDA下跌，但AMD卻逆勢上漲

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看好半導體兩檔飆股：一檔是「氣體輸送」剛需股，與另一檔「HBM 檢測」供應鏈黑馬股

NVDA這檔股票現在要注意什麼？你所關心的個股如何操作？進場與出場策略都在本篇的深度會員文章中哪一個板塊現在你需要注意並可以進場？買不到樂透股沒關係，還有一檔等著你----------------------------台積電法說會前夕，市場正在等待近一步的資訊屏，但透過Dark Pool與籌碼數據，發現不尋常的動作；這不僅僅是半導體供應鏈的短線波動，更牽動NVDA近期的技術面，為何NVDA財報預期看好，股價今天卻反而先跌破關鍵支撐？這背後的邏輯，以及大盤可能尋求支撐，我們都在深度會員文章中為各位解說。 投資不僅要會避險，更要懂得掌握節奏，也要懂得避險，日前我們提到波動率 (VIX)將有機會上升，而面對接下來的關鍵測試，我們已經為會員推演大盤反彈的劇本，也鎖定下一次進行「資產保護」的最佳時間窗口。 同時，油價板塊的短線大漲再次驗證了跟隨大人腳步勝過需多的道理，從受大資金青睞的能源股佈局，到NFLX股價下跌破底的背後的有許多金融真實現象，只有看清楚些資金博弈的動向，才能在市場中提升短線交易的勝率。 我們先前在美股輕鬆談的專欄提及的「彩蛋股」與特定個股皆已發動噴出，如果錯過了這些機會，無需惋惜，但這次請務必把握將獨家揭露一檔股票開頭、「主力資金剛剛進場」的潛力股。 深度會員完整文章：<a href="https://mimivsjames2.substack.com/p/nvda-4d4">https://mimivsjames2.substack.com/p/nvda-4d4</a>

NVDA這檔股票現在要注意什麼？

個股分析：TTMI 股價今天暴漲 19% ，還可以追嗎？「PCB 新霸主」的背後透露的訊息&nbsp;尋找下一個翻倍股的機會？一檔隱藏在背後主力股 今天這檔美股「PCB 霸主」： TTMI單日暴漲 19% 的強勢表現，對於長期追蹤我們專欄的讀者來說，其實應該早在預料之中，前幾天持續發布報告提醒各位。市場直到今天才因為投行的會議的利多消息而驚醒，但我們早已點出它不再只是傳統的電路板製造商，而是已經成功轉型為「AI 硬體」與「國防軍工」的雙引擎供應商。這家公司掌握了極高門檻的類半導體製程與光傳輸技術，不僅解決了 AI 晶片訊號衰減問題，也具有獨特的美國本土高階製造能力，當市場還在後知後覺地追價時，我們已經提醒各位看向 2026 年產能全開後，EPS 翻倍成長的劇本。然而，錯過這檔 19% 的飆股也不必氣餒，因為更驚人的機會往往藏在無人注意的角落。我們在本篇報告中有一檔極具爆發力的「樂透股」。這是一檔雖然風險高，但潛在報酬也可能極其驚人的標的，值得用小錢去博取巨大倍數回報。如果你想知道這檔「PCB 新霸主」的三位數目標價是多少，或是想知道這檔「樂透股」的完整內幕分析，別讓財富的機會溜走。 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/696737cbfd8978000165584f">https://vocus.cc/article/696737cbfd8978000165584f</a>

個股分析：TTMI 股價今天暴漲 19% ，還可以追嗎？

 尋找下一個翻倍股的機會？一檔隱藏在背後主力股

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個股分析：TTMI 股價今天暴漲 19% ，還可以追嗎？「PCB 新霸主」的背後透露的訊息

華爾街 2026 美股劇本大公開，大盤漲 15% ，用這招放大獲利，輕鬆跑贏大盤財報季前最後的避險窗口：獨家解析 Gamma Exposure 數據，教你用低成本 VIX Call 鎖住利潤 展望 2026 年，華爾街大投行將標普 500 指數的目標價共識在 7,100點以上的區間；以當前點位推算，市場不僅隱含了雙位數的潛在資本利得空間，更在特定降息路徑的催化下，透過估值持續擴張，仍有挑戰 8,000 點的實力，我們將深入分析投資人該如何利用這份靜態分析來優化你的資產報酬。回到短線市場現在的盤面結構，根據美國銀行最新數據顯示，大盤暫時處於正 Gamma，但造市商未來的避險行為預計將形成強大阻力，另外投資人更需留意若指數不幸跌破 關鍵點位，市場將可能引發負 Gamma 的殺盤效應。儘管 VIX 指數目前仍在 15 左右的低檔徘徊，但面對即將到來的超級財報週與政府關門風險，波動率隨時可能出現。本篇文章分析為何此刻是佈局「尾部風險」的最佳時機，更基於籌碼面詳細規劃「區間盤整」與「動能突破」的戰術切換邏輯，如何在 Gamma 黏性較強的震盪中仍能保持穩定。我們的監測系統發現兩檔大型股出現異常的機構掃貨買盤，同時另一檔科技股則遭到主力調節，聰明錢已在財報前開始卡位，本篇文章的內容將獨家揭露這些籌碼的的具體動向與交易思路。 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/6965e746fd89780001f97f2e">https://vocus.cc/article/6965e746fd89780001f97f2e</a>

華爾街 2026 美股劇本大公開，大盤漲 15%

財報季前最後的避險窗口：獨家解析 Gamma Exposure 數據，教你用低成本 VIX Call 鎖住利潤

波動

大盤

2026年

標普500

定期定額

指數

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華爾街 2026 美股劇本大公開：大盤漲 15% ，用這招放大獲利，輕鬆跑贏大盤

本週重點個股操作，哪些股票現在還可以進場？哪些是需要提高警覺的？----------------- 聚焦在一檔具備半導體老化測試（Burn-in）」關鍵技術的中型潛力股，雖然它過去受到車用市場調整的影響，但其基本面可望好轉；目前是佈局未來的好時機。 與此同時，我們也針對即將公佈財報的晶圓代工權值股進行了詳細的沙盤推演，分析長線持有者與短線交易者應採取的不同策略，並特別提醒需留意後面的風險，以及供應鏈資金目前正在進行的換股操作方向。 在籌碼動向上，之前有跟各位提前提醒機構大人在光通訊板塊的調節手法，並提醒EMS 組裝廠近期股價波動背後的真相，各位要分辨哪些下跌是被市場「錯殺」的黃金買點，哪些則是因為基本面出現雜音而真正需要提高警覺。 此外，眼光也投向金融板塊，近期銀行股因信用卡利率相關的政策消息面出現回調，我們分析了這是否為市場的過度反應，並點出幾檔值得趁利空打下來時，伺機佈局的優質金融股。 最後，本篇文章完整幫各位整理實戰操作清單，包含適合空手者小倉位進場的標的、建議持股續抱但暫勿加碼的股票，以及特定「能源概念股」的長線佈局名單；同時也會一併追蹤表現亮眼的「三 A 股」族群最新動態。 完整文章：<a href="https://mimivsjames2.substack.com/p/aehr">https://mimivsjames2.substack.com/p/aehr</a>

個股操作：AEHR基本面與財報後的該如何操作

產業個股報告：資金輪動新主軸，期中選舉的政策紅利，正為這個板塊創造「非典型溢價」勝率 80% 的黃金窗口僅剩 30 天，量化數據揭密：每年 Q1 表現最佳的「季節性 Alpha」策略 當市場還在緊盯著AI科技龍頭股的股價為何陷入盤整時，資金移轉早已悄悄展開，對資金效率極度敏感的聰明錢Smart Money，正鎖定了一個擁有強大現金流支撐的「低估值」板塊。這並非傳統意義上的防禦性配置，而是為了捕捉第一季極具爆發力的 Alpha 機會，未來高達 6 兆元的場外資金，正在尋找下一個能夠承接財富的出口。 這個板塊之所以成為首選，由於「利率鎖定效應」導致次級市場流動性枯竭，這讓這個板塊中的龍頭企業享受高的定價權；當競爭對手消失，它們正在享受毛利率擴張的暴利。重點不容忽視的是來政策的助攻， 2026 年期中選舉，政府正在針對民生議題的「非典型財政刺激」，這股隱形的政策買盤，將成為該板塊估值重估最強勁的催化劑。 現在（1月）是最後的黃金窗口？該板塊有強的季節性特色，Q1 往往是動能最強、勝率高達 80% 的月份。機構法人習慣在數據公佈前的進行搶跑佈局，錯過這一波，可能要等到年底才有好的上車機會。 在本週的產業與個股報告中，我們獨家揭露本週第一檔「首選股」（Top Pick）。它是降息循環中大資金最青睞的「類債券＋成長」雙支撐標的。 想知道這檔「隱形冠軍」？以及機構法人完整的 Q1 進出場策略劇本？請按下方連結解鎖完整報告... 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/69644117fd897800010d61d9">https://vocus.cc/article/69644117fd897800010d61d9</a>

產業個股報告：資金輪動新主軸，期中選舉的政策紅利

勝率 80% 的黃金窗口僅剩 30 天，量化數據揭密：每年 Q1 表現最佳的「季節性 Alpha」策略

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