幣價狂瀉、NFT 退燒:如何度過加密寒冬? 熊市生存指南篇全文

2022/06/23閱讀時間約 7 分鐘
近期加密貨幣市場表現,兩個字可以說明一切:悲觀。
不僅幣圈氣氛低迷,就連股票市場也難逃經濟低迷的魔爪,那斯達克綜合指數更是史無前例的出現 8 週跌盤走勢,讓人不禁懷疑,我的 money 到底去了哪裡?
LUNA 崩盤更加速了加密市場的悲觀局勢,甚至連其它穩定幣也難逃暫時脫鉤的惡夢,有許多粉絲私訊留言詢問,我該怎麼辦,要認賠割肉賣出幣種嗎? 還是就這樣放著認為它有一天會漲回成本價?
有介於許多粉絲及觀眾在大環境下抱持一個較悲觀且失望的看法,今日要以過來人身份,分享一下自己投資心得,以及觀察知名投資機構現階段下一步棋會選擇如何走,當然不保證每個人都是一樣看待,純粹將一些想法告訴大家。

如何度過加密寒冬? 熊市生存指南篇

面對熊市第一堂課:不要過度悲觀

加密貨幣恐慌貪婪指數 (截圖自台灣時間 5/30 )
市場投資人情緒,往往決定接下來的行情走勢該往何處去,畢竟投資市場是受「“人」”驅使,因此當投資情緒高漲,往往會將大眾看好的標的價格推向高峰,例如去年 11 月比特幣迎來歷史最高價格 69,000 多,但當年底陸續開始有加息消息傳出,便引發市場恐慌,最終使投資人將手上原有標的賣出換回現金,以確保自己損失降到最低。
不過,全球知名區塊鏈投資公司 LD Capital 在最新一期的部落格發文表示,美國加息與加密市場出現黑天鵝,雖然皆重擊了市場表現,但新興行業每次下跌都意味著未來有更高的反彈,切記不要過度悲觀,相信市場總有一天會黎明升起、建立起長期投資的準備,並記住將自己每一筆資金,投入到對的地方,畢竟「有生命的地方就象徵希望」。

眼觀四面、耳聽八方,了解市場處在何種環境

近幾週加密貨幣普遍下跌、市值蒸發超過數億,主要受到了宏觀經濟影響,因此就算幣價下跌幾十趴,也不建議馬上抄底,甚至忌諱 All in 所有資產,我們仍不清楚該階段底部會在何處,唯有走一步看三步、多觀察少操作,才能避免損失更多資金。
假使你的手中有多餘資金可以使用,且仍舊看好加密貨幣未來潛力,其實也可以有效運用常見投資方法,在幣價普遍打折期間,慢慢建立起自己的投資部位,不過需注意切勿使用貸款、生活費作為投資來源,假使熊市時間比想像中持續的更久,你將有可能因資金短缺問題,出現更難以收拾的麻煩。
目前市面上多間交易所都有提供長期投資策略,例如幣安推出的定投理財工具、派網推出的定投機器人、馬丁格爾機器人、屯幣寶等,都是許多幣圈人士會交替使用的投資方法。
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週期會汰劣留良,優秀項目仍會在熊市誕生

Bankless 創辦人對近期市場發表想法發表想法
每一次牛熊互換都象徵著產業邁向進步,熊市週期會將那些不良項目通通趕走,如同這次算穩崩盤一樣,協議存在缺陷與開發團隊草率處理都是給予投資人的警訊之一,需要你好好省視當前投資組合,尤其是那些還未真正經歷過週期互換的創新協議。
舉例來說,在 2017 年 ICO 風暴當中,許多自稱是區塊鏈變革的項目,在短短幾個月時間便消失的無影無蹤,留下來便是那些在市場內真正耕耘或有辦法生存的團隊。
大家都聽過也熟悉的以太坊,就是在當時惡劣環境下誕生出的優秀產品,並作為第一大公鏈,持續吸引優秀開發者們前來建設、開發,甚至成為不離不棄的支持用戶。
因此投資標的篩選,高機率會成為你未來被稱為鑽石手還是韭菜根本原因,知名加密貨幣媒體 Bankless 將近期大跌稱作熊市清洗週期,並認為區塊鏈項目基本面組成,將決定後續能否在週期交替後,維持屹立不搖的狀態;舉以太坊來說,相較於比特幣網路,改善了傳輸效率及應用擴充的可能,因此最終獲得了市場肯定,成為眾多公鏈效仿對象,從市場需求找到潛力項目,而非從 FOMO 角度尋找投資標的,這點需要牢記在心。

泡沫消去投資態度:重新估值投資標的

在市場低迷階段,全球知名風投公司 a16z 合夥人也向眾人表示,「重新估值」是現階段相當適合做的事情,在市場良好狀態,許多標的都有超出真實表現的瘋狂抬價,當群眾退散留下的僅是一群雞毛,該階段將成為最好的放大鏡,讓投資人以客觀角度評估標的,而不是被表面覆滿的泡沫欺騙。
如上圖所示,上市軟體開發公司估值倍數,從 2021 年年底的 12 倍,在短短幾個月時間跌到 5 倍以下,跌幅接近 60% ,其他產業如金融科技和互聯網企業也難逃一死,股價大多跌了 70% 以上。
上述還僅是提到股票市場的部分情況,將焦點拉回區塊鏈賽道來看,比特幣與以太幣跌幅超過一半,其他山寨幣及迷因幣更不用說,誇張點來比喻,幾乎要面臨歸零窘境,因此這才與第二點相互應,不要任意抄底,且須保持理性態度,觀察市場對每一賽道的估值表現,是否維持在合理範圍。
最容易理解的估值方式,取看好賽道龍頭作為對標項目,例如公鏈賽道以以太坊作為比較對象,並將投資標的當前幣價與社群表現、投資情緒及市場需求等各方面進行評估,這類型方式比較屬於相對估值的作法。
假使需要更深入瞭解當前估值,則可以由 CoinMarketCap 查詢到的幣種狀況,將市值除以代幣流通量計算, 不過每種代幣經濟模型、當前流通與未流通代幣,可能影響判斷標準;代幣協議添加的政策如銷毀機制,也可能左右真正估值,因此建議多比較同類賽道代幣,取得更進一步參考依據

新興市場學無止境:訂定學習目標並達成

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在投資市場上來來去去的人非常多,也許在牛市期間向你炫耀賺多少的網友,在下個週期後卻聯絡不到,當所有人不再關心市場,便是具有遠見者留下的最好時機。
好好利用這段時間,補足自己尚未熟悉的知識,追蹤行業大老社群跟隨脈動或是和三五好友組成小組,都是不錯的選擇。
假如你想研究 NFT 趨勢,則可以註冊一組 Discord 帳戶後加入類似討論社群,每天跟 3~5 個不同項目社區互動,藉此培養自己對市場的敏銳度;如果你擅長數據分析,喜歡跟隨 “smart money” 投資到好標的,也可以利用 Nansen 這款由開發團隊制定的追蹤網站,替你省下大把麻煩。
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總結

上述簡單舉例都能依照你個人特色隨意更換研究方向,假使你對這些工具或方法還不熟悉,其實也不用害怕學習加密貨幣,訂閱 腦哥Chill塊鏈 並且記得開啟小鈴鐺,就能即時收到最新的幣圈影片上架通知。
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熊市不可怕,可怕的是你尚未做好準備就草率投入,將投資賺錢責任交由身邊任何人替你負責,希望今日的生存指南分享,能讓你在市場下越挫越勇,如果你覺得這篇文章能有效幫助你提升士氣,也歡迎你分享給你的幣圈好友閱讀。
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