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2022 六月投資:W?

閱讀時間約 4 分鐘
finguider關於這次股市觸底的幾個可能事件。我自己是覺得這些事情確實發生前股市就會開始恢復,事情確實發生後會變成一個確認訊號,然而雖然在恢復卻遇到了期望沒發生,比如通膨還是沒觸頂,漲幅就會瞬間跌掉。大家可以關注一下,不一定一定要抓到第一波。
股市觸底跡象的關鍵:
  • 通膨觸頂下滑,這得多關注國際油價、糧食價格,以及汽車售價、庫存量的變化
  • 升息步調放慢,可以留意 Fed 官員在緘默期後密集發表的演說​
  • 各公司庫存開始降低​
  • 大型股下修展望或財報不如預期,但開始出現利空不跌
我們需要密切注意下一次CPI公布時市場的變化。
稍微可喜的是,在本月的下跌期間,大多數高成長股票(與指數不同)保持在 3 到5月的熊市低點之上。如果我們幸運,會希望他們現在正在鞏固底部。
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近期超成長股2022 Q1成長率
目前看到的資訊,我傾向相信可能在通膨率到頂之後(也就是看到通膨開始略為下降或平穩後),我們可能有機會看到市場開始超前反應恢復。而目前2022 Q1的財報非常重要,會幫助我們區別那些公司持續好表現跟哪些公司可能預報衰退。這將會影響我們的買入選擇。我會全部都追蹤然後發文簡短評論下。
通貨膨脹會扼殺高成長股嗎?出色公司如何應對通貨膨脹?
各高成長股表現各公司的財報出爐的差不多了,這個月的高成長股的「一個月」表現,有較多的非SaaS的公司表現較好。比如TASK、特斯拉。在下跌的部分,則是UPST敬陪末座。 觀察名單已經接近完成更新,最新一年2022的Guidance都可以一眼掌握。
各高成長股表現。因為各公司的財報慢慢出爐,這個月的各高成長股表現也出現了分化,比如市場在財報青睞的BILL、UPST、DOCS、NET、DDOG、GLBE的價格都跟一個月前有所增長。下一週,我們就來專文介紹Bill.com這家公司。觀察名單現在也正陸續更新最新2022的Guidance。
1月底的投資組合摘要,YTD -0.7%。
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