投資筆記20220915
閱讀時間約 4 分鐘
大家好，我是諸葛呆，這幾天市場上沖下洗，做多被巴頭，做空被軋到翻了一圈，近幾個交易日行情猶如京劇變臉，請各位朋友稍微喘口氣，諸葛呆今天分享一個交易日開始之前，我們會預做的消息整理與分析註記。
金融市場與總經數據
美國通膨並未如預期緩和，利率期貨更出現升息4碼的選項，年底的利率水準將來到4.5%左右，「意料之外的意外」不只是讓各分析師眼鏡破光光，還讓美股創下2020年6月份以來的最大單日跌幅。
扣除食品和能源價格的核心CPI甚至升溫，年增率從7月的5.9%擴大到6.3%、月增率由0.3%上升成0.6%，都高於預期數字。
諸葛呆認為，房租租金上升是個大問題，代表通膨的壓力正侵蝕美國民眾的日常生活，這樣一來，可想像物價壓力短期間不能消除，聯準會只會更無顧忌、責無旁貸地「勇敢升息」。
我們都在見證歷史，也在創造歷史，今年升息速度已是1980年代以來最快。
8月底還在為升息2碼還是3碼糾結，CPI數據的美麗與哀愁之後，轉眼已是百年身，選項，僅僅只餘3碼與4碼的抉擇。
原物料行情
昨晚黃豆期貨收盤下跌，大漲後的拋售和獲利回吐賣壓，趕在收割工作展開前出場一波。
美國
傳了兩個星期左右的美國鐵路罷工消息，很可能在週五正式展開，特別是有33%出口穀物是透過鐵路運輸，各交易商陸續宣佈暫停裝貨。
USDA美國農業部將於今晚發佈出口銷售數據，將涵蓋自8/25以來尚未發佈的部分，將是新系統的處女秀，普遍預估截至9/8當週，美國2022/23新穀玉米出口淨銷售30-90萬噸、黃豆出口淨銷售30-100萬噸，這個時間點的出口量通常是多空指引。
巴西
ABIOVE巴西植物油業協會昨天發佈統計數據：
- 今年1-8月巴西黃豆、豆粉和豆油的出口收入總金額達488億美元，已經超過了2021年全年總額。
- 前8個月，巴西黃豆出口量共6660萬噸，年減8.3%；豆粉出口量則年增21.7%，達到1410萬噸；最後是豆油出口量，年增率暴增62.7%，達到170萬噸。
豆油出口量不難理解烏俄戰爭之下的需求轉移，然而黃豆出口量減少，有部分原因出自於「巴西在國內壓榨後，直接出口豆油」的作業方式轉換。
3. 上修巴西新年度黃豆產量至1.269億噸，8月時預估1.266億噸；壓榨量4890萬噸，較8月預估上調30萬噸；預計出口7700萬噸，較8月上調20萬噸。巴西農民的種植意願對中期行情很有壓力。
阿根廷
另個南美產國阿根廷，截至9/7，銷售2,498萬噸2021/22舊穀的黃豆，低於去年同期的2,940萬噸。預售量也有落差，2022/23年度新穀黃豆預售了130.60萬噸，不及去年同期的173.5萬噸。
阿根廷農民在近期政府強力穩定匯率下，賣出手中穀物意願終於提升，只是還需要一些時間消化。
烏克蘭
烏克蘭農業部指出9月前兩週共出口150萬噸穀物，年減230萬噸(約34%)。截至9月13日，今年到目前為止，一共出口340萬噸玉米、183萬噸小麥和52.5萬噸大麥，比往年少了足足有一半以上，當前情勢好轉，出海船隻數變多，對行情戲份比例降低。
加拿大
加拿大統計局預估今年小麥產量3470萬噸，年成長55.6%、油菜籽產量1910萬噸，年增率來到38.8%。
多空紅綠燈
看了這些筆記整理，謝謝大家的耐心閱讀，諸葛呆簡單列出幾個想法：
- 在南美種植面積尚在紙上談兵階段、黃豆玉米行情有USDA報告數據支撐之際，10月中之前，上攻空間存在，將呈現大區間震盪。
- 美元強勢難撼動，不過歐元澳幣等非美貨幣短期要快速貶值機率不高。
- 原油向下走的壓力大，當前焦點不在供給面數據。
- 聯準會的利率會議即將粉墨登場，假如決議結果是升息4碼，請不用太意外！
本文所提之標的內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負責任。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測，無論長短趨勢，市場都是市場，我們必須謙遜，除了認錯和敬畏，什麼也做不了，因此在市場走勢和原先判斷有出入時，就要即時修反思，才能及時修正。」
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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