2022年10月4日 ATFX《銘添觀匯》

2022年10月4日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

一個原因令美債息下跌, 金價重上1,700美元

【行情回顧】

美國9月製造業PMI不及預期, 美國國債收益率和美元同樣下跌。在投資者對美國週三公佈的9月ADP私人職位增長及週五非農就業數據抱有懷疑並有所警惕之際, 美元多頭頭寸有所減弱令美元並降至111水準, 間接利好其他非美貨幣。美國國債收益率和美元同時下跌, 金價價值相對吸引, 部份資金再流入黃金市場, 金價曾見1700美元, 間接白銀站上21美元。

國際油價表現轉強, 因週三是OPEC+聯盟會議宣佈生產指標, 市場一直傳聞它們會在討論及同意聯合宣佈減產, 在這預期下週一利好油價表現, 美國期油轉在82美元水準, 同時布油表現亦可見進一步上升。

【重點前瞻】
美元經過調整進入112至111區內尋找支撐, 其中重要原因不止是看週一公佈的美國9月製造業PMI終值, 更重要是在週內的一連串美國重磅就業數據, 包括9月ADP私人職位增長, 上周首領失業金人數和9月非農就業報告, 這些數據市場預期將較前值放緩而導致投資者對美元信心有所介意。另外, 在9月非農就業報告中, 失業率將被市場重視, 原因是失業率若出現上升, 或影響美國聯儲局往後加息幅度和步伐, 從而影響美元, 間接影響全球股市及商品價格。

【重要財經日曆】
中國及香港假期休市
11:30 澳儲行利率決議 ***
17:00 歐元區8月生產者物價指數 **
22:00 美國8月工廠訂單 ***
注：* 為重要程度

【行情分析】
歐元兌美元
0.9867/0.9906阻力
0.9748/0.9727支持
由於美元疲軟，歐元/美元在上周高點至0.9854附近交易，但近期匯率的反彈似乎在 7 月低點附近的前支撐區域0.9952之前停滯不前難以延續上升。在美國即將公佈的就業數據前, 歐元兌美元留意著0.9867/0.9906阻力, 若升幅受限後下跌, 即留意0.9748/0.9727支持。

英鎊兌美元
1.1363/1.1408阻力
1.1280/1.1232支持
由於美元疲軟和金融市場的冒險情緒，英鎊週一飆升逾 1%。 然而，英鎊的大部分漲幅可歸因於英國財政方面的特殊發展。週一，總理里茲·特拉斯掉頭並取消了一項有爭議的降低所得稅最高稅率的計畫，該計畫將使大多數高收入者受益, 亦緩和英國總理政治危機, 市場借此提升對英鎊信心。 短期美元走勢可能持續下行, 或有助英鎊上探1.113至1.114。

美元兌日元
145.25/145.39阻力
144.20/143.90支持
美元兌日元匯價保持在24年高位挑戰突破145關前, 但因美國ISM數據表現弱於預期, 美元兌日元暫停漲幅。但因存在美元及其他主要貨幣跟日元的利差擴大及日本央行堅持超寬鬆政策。 投資者在利差交易中使日元在市場價值不斷下降, 相信將在一段時間內日元保持弱勢。

美元兌人民幣
7.1355/7.1458阻力
7.0890/7.0717支持
因美國ISM數據不及預期, 美元下跌使美元跟人民幣利差收縮, 人民幣相對貶值幅度也收縮。加上市場認為中國政府在本月推出對避免人民幣匯價過快貶值作相應措施, 短期內市場仍在觀察中國政府再增加一些新措施預防貶值, 估計美元兌人民幣在下探7.08/7.07範圍鞏固。

美元兌加元
1.3692/1.3732阻力
1.3542/1.3497支持
美國債券收益率暴跌以及美元連續第四天下跌, 支持加元上升。而且加拿大其中一項重要出口原油, 因國際原油價格持續回升幫助加元表現。留意10月5日歐佩克及其盟友組織會議召開, 期間可能提出減產而擴大油價上升幅度或可間接支援加元。

美國原油期貨（11月）
85.90/87.07阻力
80.82/79.13支持
因為市場預計歐佩克自2020年疫症危機以來最大的減產幅度，美元疲軟也幫助油價上升。市場注意著10月5日歐佩克及其盟友組織會議召開後的討論生產結果, 會前有傳言多國及其盟友沙特國有意配合減產共100萬桶。週二亞洲早盤油價小幅走高，因市場預期歐佩克+可能會在這開會時同意大幅削減原油產量，但對全球經濟的擔憂限制了漲幅。

現貨黃金
1705/1710阻力
1688/1683支持
因週一美國公佈的9月製造業PMI終值低於預期, 在美國債券收益率暴跌以及美元連續第四天下跌使更多買家重新買入黃金後，黃金週一重回 1,700 美元區域。週內的美國就業數據結果或更加瞭解美國經濟動力, 若看見結果較預期疲憊, 估計美國債券收益率及美元下跌或有助延伸支撐現貨黃金及白銀價格上升。

美國道瓊斯工業指數期貨US30
29882/30186阻力
29198/28870支持
因美國ISM製造業數據弱於預期，提振了對美聯儲進一步貨幣政策支持的預期。此前市場正在評估加息幅度可能較原先預期的4.4%更高, 美國股市表現一直保持低迷。現時美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。但可能在美國數據出現疲憊時, 市場重新評估聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

美國標普500指數SPX500
3738/3782阻力
3644/3601支持
因美國ISM製造業數據弱於預期，提振了對美聯儲進一步貨幣政策支持的預期。此前市場正在評估加息幅度可能較原先預期的4.4%更高, 美國股市表現一直保持低迷。現時美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。但可能在美國數據出現疲憊時, 市場重新評估聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

美國納斯達克指數NAS100
11444/11590阻力
11223/10976支持
因美國ISM製造業數據弱於預期，提振了對美聯儲進一步貨幣政策支持的預期。此前市場正在評估加息幅度可能較原先預期的4.4%更高, 美國股市表現一直保持低迷。現時美國經濟及就業數據預期較疲憊或可能影響道指走勢表現。但可能在美國數據出現疲憊時, 市場重新評估聯儲局的加息態度改變短暫可望扭轉或穩定股市跌勢。在這期間建議投資者留意美國數據及美國國債收益率同時表現,或有助注意股市波動表現。

日本日經225指數JP225
27023/27296阻力
26479/26141支持
美國ISM製造業數據弱於預期，提振了對聯儲局進一步貨幣政策支持的預期。早前亞洲太平洋股市正受歐美經濟衰退陰霾及其他國家加息壓力影響, 日本日經指數表現低迷正尋找三個月前低位。現因短期美國數據表現疲憊時, 改變了市場對美國貨幣政策看法, 若周內的美國數據表現沒見突出表現或可以支撐日本日經指數。

中國A50指數CHI50
假期休市

香港恒生指數HK50
假期休市

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