0618-0625 盤勢分析

閱讀時間約 7 分鐘
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前言

呢喃貓投資短線盤勢分析,將搭配分析近期基本面相關訊息,希望透由此方式提供除價格資訊外更多的 INSIGHT,提高交易期望值。
先前團隊看到過有交易者在 LUNA 死亡螺旋時仍瘋狂做多(僅看技術面,完全無視基本面),本篇週報為避免讀者走這樣的冤枉路;將分享團隊如何將基本面搭配盤勢規劃,進行有系統的交易。

一、上週盤勢覆盤

上週盤勢分析我們提到:「目前跌破箱型下緣,短期震盪偏空格局。」
下圖為 06/12 ~ 06/18 的 ETH 覆盤,上週的大事件為美國 SEC 開始打擊幣圈,幣圈持續跳水,隨後一個 V 轉行情,若依照上週盤勢操作則是 5 勝 2 敗,多數轉折點都有命中。
覆盤從 2022 年 8 月底盤勢規劃至今,累積報酬率達 149.3 %!
以主計處公佈的「110 年國人收入中位數」4.2 萬元來計算,跟著呢喃貓打單,半年就可以成為綠巨人浩克,義式舒肥黑胡椒雞胸肉吃到飽。
圖片轉錄自卜蜂食品

二、本週盤勢重點:目前跌破箱型下緣,短線震盪行情,建議箱型操作為主。

以基本面來看

2020 年牛市很大一部分成因是美國 QE 大放水,團隊認為在目前緊縮的貨幣政策,若幣圈無強而有力的新敘事吸引圈外資金進入,幣價很難回到2021年牛市頂點。且幣圈在 3AC 、FTX 事件後,部分圈內玩家將資金外移,圈外對於幣圈更加深疑慮,目前團隊認為現況比較多是圈內老韭菜在互相廝殺,要等到圈外新資金入場才會是牛市的狂歡階段。
近期香港逐步開始監管加密貨幣,可觀察這次監管是否有讓圈外資金開始流入。另外,上上週美國 SEC 開始陸續起訴幣安、COINBASE 等平台,部分代幣被 SEC 列為證券,傳言有幣圈造市商要退出市場,各種負面消息以致山寨幣集體跳水。評估重大事件時主要會朝兩個面向思考:
  • 第一就是事情延續性:團隊認為這件事情延續性是強的,可以看到先前美中貿易戰一打就是好幾年。本次美國 SEC 率先伸出打擊之拳,也引發英國也宣布要禁止加密貨幣空投等行為。團隊認為美國監管加密貨幣不外乎就是要收點保護費,幣圈機構姿態應該不會像中國一樣踩這麼硬,所以團隊認為這件事餘波不會像中美貿易戰延續多年,但仍可能會影響數個季度。
  • 第二就是事情影響程度:有傳言幣圈造市商要退出市場,這部分可以觀察幣圈穩定幣流向。另外,團隊認為 SEC 打擊幣圈並不像美中貿易戰這麼嚴重,其一是上述所提到的幣圈機構姿態應該會放軟,其二是幣圈有其他替代方案(像是往非美國發展),就算美國還是踩很硬,但像是香港開始監管加密貨幣,美國打擊之拳頭對幣圈的影響力會漸小,除非後續連帶香港也開始抵制加密貨幣,這樣對於幣圈中長期圈外資金流入就是非常不利。
團隊會透過觀測穩定幣流向速率變化,來衡量圈內資金是否有明顯外流,下圖為 2022/11 ~ 2023/6 穩定幣流向,數值為正表示淨流入,反之則為淨流出。可以看到從 FTX 倒閉後穩定幣持續流出,在 3/11 USDC 發行商公告踩到這次金融風暴的雷,USDC 開始脫鉤,穩定幣大幅流出,但在美國政府宣布會救矽谷銀行的存款用戶後,穩定幣流出已經相對收斂。近期 SEC 打擊幣圈後幾乎無淨流出。下圖可以看到從 2022/10/31 迄今共流出 182 億美元(較上週無增減),目前穩定幣市值為 1,282 億美元。

以價格面來看

上上週 SEC 打擊幣圈後,價格直接跌破在 ETH 上海升級後的底部,但團隊觀察到上週幣安宣布退出荷蘭市場後,市場價格對於此消息已無反應(BNB 已無破底,甚至開始反彈),團隊認為後續出現大跌(短時間再跌 20%這種量級)的機率不高。但在尚未站穩 1,800 前,都不宜過度樂觀做多,現在建議箱型操作,逢高放空,逢低做多。
雖然短期受到 SEC 影響,但下一個已知的重大催化劑事件是 2023 年 10~11 月的 ETH 坎昆升級,根據前兩次 ETH 升級(THE MERGE & 上海升級)的歷史來看,通常會在升級前 3~4 個月開始起漲,若依據坎昆升級的時間點,行情可能在 6~8 月時發動。
綜上所述,以中期基本面來看,牛回速歸的機率不大。以價格層面來看,目前已跌破區間。團隊認為箱型操作,逢高放空,逢低做多會是較佳選擇。
團隊進一步將 ETH 1H、BTC 1H 等兩個圖彙整如下,協助讀者更好識讀短中期盤勢的壓力支撐區,以近期的支撐壓力位做為輔助判斷。
譬如說今天做空,但來到支撐阻力區後就會開始震盪,可作為停利的參考依據,更多操作思路可參考文章後面的實戰策略。

➤ETH 1H:跌破區間,適合逢高放空,逢低買進。

藍色支撐區- 1:1,620 ~ 1,650
紅色壓力區- 1:1,750 ~ 1,780
紅色壓力區- 2:1,820 ~ 1,855

➤BTC 1H:跌破區間,目前位於箱型區間下緣。

藍色支撐區1:24,000 ~ 25,200
藍色支撐區2:20,500 ~ 21,500
紅色壓力區:28,500 ~ 31,000

三、實戰策略

短期從技術面來看為震盪格局,從總經的緊縮貨幣政策、技術面、基本面(題材面),團隊認為牛回速歸的機率不大,建議讀者操作上需更為靈活,不要死守單一方向(只做多或只做空),才不會錯過預料之外的大行情。
團隊將交易策略分為3顆星(0~3),跟米其林餐廳一樣,星數越高,研究團隊主觀判斷越推薦,因盤勢皆為動態變動,若盤勢發生大幅變動時,團隊會在群組對貓友更新盤勢最新看法。
備註:近期盤勢較為震盪混沌不明,因此盤勢不確定性較高,本週無三星策略。
備註:下方策略會提到動能放緩,可參考先前的新手教學文章:新手交易體系建立第4期-觀測動能|怎樣算是上漲無力?
近期ETH 是幣圈主秀,波動也較大,因此盤勢主要參考 ETH ,建議觀察ETH 為主:
➤反彈空(2星):本週操作位置圖如下,若價格來到紅色壓力區1(1,750~1,780),進場點會在上漲無力處進行放空,圈圈處為右側進場點,停損約守30點。
➤短線突破多(1星):本週操作位置圖如下,若價格突破紅色壓力區1(1,750~1,780),觀察確定突破 1,780 後進行佈局。圈圈處為右側進場點,停損約守30點。
➤抄底多(1星):本週操作位置圖如下,若價格接近藍色支撐區1(1,620~1,650),觀察是否能站穩 1,650 後進行佈局,停損約守30點。

四、近期大事件

本月已無總經重大數據,近期幣圈都以山寨幣為主要行情,並無單一重大的事件。
團隊對於幣圈的中期看法
下一個已知的重大催化劑事件是 2023 年 10~11 月的 ETH 坎昆升級,根據前兩次 ETH 升級(THE MERGE & 上海升級)的歷史來看,通常會在升級前 3~4 個月開始起漲,若依據坎昆升級的時間點,行情可能在6~8月時發動。目前盤勢屬於高檔震盪,但團隊認為不宜過度悲觀(完全沒有曝險踏空)。

五、附錄

覆盤回測標準
1.平手代表進場後有些微獲利,但後續趨勢反轉吃掉利潤,屬於損平邊緣(損益正負0.5R以內)的操作定義為平手。
2.成功的定義為1.5R,假設停損是30點,那停利就是45點,每次停損為總資金的2%,故停利1.5R就是總資金的3%。若本週是1勝1敗,那當週報酬即是3%-2%=1%。

免責聲明

本文不構成任何投資意見或建議,亦無招攬開戶要約,
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呢喃貓投資由幾位具有法人投資經歷的交易員組成,專注於加密貨幣投資研究,成員包含美國私募基金分析師、傳統股票基金操盤人及全職加密貨幣投資人。專題內容囊括比特幣、以太幣每週盤勢分析,以及依據催化劑篩選的潛力幣種,幫你在雜訊眾多的加密貨幣市場中,化繁為簡,用最少的時間獲取最重要的資訊。
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