0919 柴德可轉債 - 3042 晶技

繼昨天工人智慧過濾出來的兩檔
先來看股本較大的3042 晶技

稍微用google蒐集一下資料
從報導瞭解石英元件:
1/5根頭髮細的小元件，輝達超級電腦也需要它　藏在桃園平鎮的世界第一
《DJ在線》車用/網通撐H1，石英元件拚先蹲後跳
《DJ在線》能見度持續下探，石英元件Q1落底難

第一步-目前的可轉債價格檢視:
理論價:91.5 【(104/113.6)*100】
市場價: 118 【2023/9/19收盤】
溢價:29% 【((118/91.5)-1)*100】

理論價91但市場價格溢價29%算蠻不錯的
就價格的角度來看差10塊就到100了
但市場目前願意以超過29%的價格買進持有可轉債
有點偏貴但也表示投資者看好未來
價格檢視OK!不是沒人要的公司債

但光看價格來做評估有時候會過分期待
接下來進一步看技術分析
簡單分析一下壓力支撐及走勢
並就技術分析的角度
看目前的點位是不是可以考慮進場
及未來隨著時間推進可能遇到的問題

第二步-簡單的技術分析:

3042 周線圖 - yahoo!股市

30425 日線圖 - yahoo!股市

因為操作的是一個波段
用週線來看大的方向
就目前的點位來說
已經打了一個一年的大底
未來持續向上的話可以挑戰前方144的高點

就今日的可轉換價位113.1來說
現股上方的空間最少有40%以上
而下方的支撐抓90元
約10-15%停損為停損的點位

可轉債的價錢今天跳空來到118
因為大盤震盪的關係
在今天的日期2023/09/19算蠻強的

可轉債的部分在8月中左右就有放近期相對大量
但就-12億的債來說
這個量並不算太大(約占2%)
只能說可轉債有大哥注意到並少量布局
未來還是要滾出量來價格才會上去

簡單的技術分析就到這邊
接下來檢視籌碼

第三步-簡單的籌碼分析:

3042 - 投信

3042 - 外資

首先看投信的部分
在9/18超級大買1千多張

外資則在9/6號就買入(倒貨給投信嗎XDDD)
但投信在之前也一直都有少量的買入

千張大戶的持股近期也一路從3X%穩定增加到40%
籌碼算是相對穩定

第四步-簡單的基本面:

3042 月營收 - 資料來源: histock

營收就一個爛哈哈
但是可以從上面看得出來
營收衰退後股價也就一路下滑
隨著年增率負的越大
股價也越來越差
2021的高點在7月但12月才開始一蹶不振

可轉債發行日2021-07-26
發行期間3年表示公司在2021的時候
就知道需要一筆資金來度過低潮了

唯一好的地方是從2023 1月後
年增率越減越少一直到今天
是不是可以當成是低潮已過了?
也直接驗證了技術線型的一年大底

後面就繼續觀察

總結:
複習一下最上面的新聞
Q1的確沒落底，蹲也蹲到現在了
沒有彈起來的感覺XDD
基本面沒完全轉好的狀況下
能期待的就是世界第一石英元件廠的題材

從上面文章中提到的從2020就投入高技術的研發
2021年的可轉債部分
是為了擴充機器設備因應更高階的生產需求
隨著2023 Q3開始的網通族群/IC族群
還有太早賣掉的兆利噴噴噴噴(賣太早哭啊)
表示未來有用到相關元件的產品(手機/NB)需求應該會大增
在這篇文章寫到一半的時候
長期動能無虞，晶技車用市占2025年拚翻倍
又說明了車用市場的需求未來會大增

加上可轉債的到期日在明年7月(還有10個月)
現在的利多題材不斷
營收爆發期可預估在2023年底到2024這期間
只要觀察手機/NB這種消費性產品需求大增
或是公司有切入有高階石英元件需求的大廠(車用/消費型商品/網通相關?)
就可以期待一下投信跟外資有佈局的這檔個股或CB

柴德對這種投入技術又擴張設備提升競爭力的公司完全沒有抵抗力XDD

這篇文章先寫到這邊
祝大家行情好的時候滿手好股噴到天邊