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今天又到了美國發佈通膨的日子，對金融市場的重要性不言而喻。在上週三的分析中，我們詳細討論了聯準會的加息規則。其中提到，按照當前的“克拉里達規則”，決定加息的唯一因素就是美國的核心PCE物價指數。
美國PCE和CPI行情對比 - 資料來源：Finlogix
那麼預期是多少呢？根據Finlogix以及眾多財經網站公佈的統計資料，預期值是4.1%，和前值相平。不過這些統計資料往往有些滯後。根據“聯準會喉舌”華爾街日報記者Nick Timiraos昨晚的推文，美國大型銀行的平均預期落在4.2%。因此在判斷今晚行情的方向與動能時，需要將公佈值和4.2%進行對比。如果核心CPI同比大於或等於4.2%，環比大於或等於0.4%，則美元將有較大的看漲動能，尤其在昨晚紐約聯儲下調通膨預期之後，令美元讓出的上漲空間。再加上這將是核心通膨過去半年的首次反彈，將釋放很強的鷹派通膨信號。綜合來看，日內與短線的美元行情應該以逢低看漲為主，而黃金與債券將同步下跌。
XAUUSD四小時圖
從黃金四小時圖來看，受到昨日紐約聯儲下調通膨預期的影響，黃金價格有所反彈，不過還是處在1950關鍵水平線下方，保留了空頭趨勢。一旦通膨高於或等於4.2%，金價將瞬間開啟下滑，偏離越大，動能越強。第一波支撐在前低點，再下方則是1910的關鍵水平線。
除了黃金以外，美國的股市也將承受巨大的回檔壓力。在昨天《穆迪下調美國評級》一文中提到，評級的下調會導致美國資產的估值全面承壓。禍不單行，就在今天早上，穆迪又放出消息稱，將對美國大型銀行採取評級行動。雖然銀行業在聯準會BTFP政策的支持下沒有出現多米諾骨牌式的破產，但並沒有解決核心的資產縮水問題。因此美國銀行板塊很可能繼續維持下行趨勢。
US2000四小時圖
在股市做空的選擇上，可以選擇金融板塊占比較高，同時受到頭部AI紅利較少的羅素2000指數。從羅素2000四小時圖來看，相比納指的強勁突破，羅素已經回吐11月份大半的漲幅。形態上保持了震盪下行趨勢。1705位置是關鍵的支阻互轉水平線，受到昨日美元回落影響，指數再度測試反向阻力。在今晚通膨發佈前，應該以逢高左側做空為主。一旦通膨公佈值大於或等於4.2%，則應該順勢看跌羅素指數，並在跌破1680後，繼續看空直到前低點1640附近。
2023.11.14重要經濟數據
15:00 英國10月失業率
17:00 IEA公佈原油市場報告
18:00 歐元區11月經濟景氣指數
21:30 美國10月核心CPI年率
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