筆記-24.02.15 財經皓角

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24.02.15 財經皓角

*美國CPI 3.1%高於市場預期的2.9%,通膨在下降,但下降的速度比預期慢。

主要是租金的部分漲比較多,但租金整體趨勢還是往下。

--美國CPI沒有計算房價,但是有計算房租,

食品價格YOY幅度下降、能源下滑。

--CPI MOM+0.3%,如果之後維持在MOM+0.3%,就會看到物價的僵固性。

*非農數據,顯示目前服務業的人力缺口高,

全職工作需求在遞減,但兼職工作需求在增加,

顯示非農就業強  不代表薪資通膨會爆表,但是薪資通膨也不容易降,這會撐住消費購買力。

*目前通膨屬於需求型通膨,對經濟不是利空。

*通膨傳導效應,越下游的部分調漲越多。

經濟復甦,讓美國超級盃的票價上漲。

*美國企業EPS預估值持續上修,2024年初以來的財報驚奇指數持續上升,顯示很多企業的獲利高於預期。

*2024年企業展望樂觀、持續資本撙節,預估2024年企業獲利復甦,

市場預估2024年美國企業獲利成長10.9%、2025年成長13%

*Nasdaq 100 EPS創新高、持續往上

羅素2000,EPS預估值還沒創新高,股價自然比較弱。

*景氣投資,在衰退期買入,在擴張期賣出,

目前在復甦期,還沒有到擴張期。

目前大部分資金都還沒上車。

--美股標普500的期貨空單部位仍然很大。

--美國基金經理人,願意增持股票的意願下降到32%。

--目前標普500,幾乎已經漲到之前華爾街機構預估的高點。等到投行願意上調股市的上漲目標價,才比較可能是股市的高點。

*目前美國基金的資金配置,主要在買科技股,

投行還是對景氣有疑慮,不敢買銀行等傳產股,所以資金集中在科技股。

目前市場情緒主要是因為害怕(股市會持續漲)所以才買科技股,而不是看好科技股。

--目前小型科技股,也沒有人買。

*債券,降息的時間點延後,今年以來債券價格下跌3.5%,可以找機會布局。

投資債券的目的,不是要看到立即漲,

主要原因是債券價格很難再跌了(因為升息循環結束)。

*日股今年以來股市強勁、即將創歷史新高,日央行為目前全球少數還在寬鬆的央行。


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