股票操作該撒網還是該單壓?

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選股難道不是最難的?

對許多想投資股票的朋友來說,選股是一件非常困難的事情。在投資新手進場買股前的預設情況中,只要選到會漲的股票那麼投資一定賺錢。殊不知,選完股票真正的困難才剛要開始!


午餐要吃什麼?

你有選擇障礙嗎? 面對三間以上的餐廳或店家,你需要多久的時間才能決定午餐吃哪一間? 光是午餐吃什麼都需要猶豫許久,那麼面對選股策略一次跳出十幾檔股票,究竟該買哪一檔呢?

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來者不拒撒網 VS 萬中選一單壓

選股策略通常不會只選出一檔股票,會跟著盤勢的狀況與策略的相關性變化。以藍白拖挑選強勢股的策略來說,近期指數狂跌的時候很可能只選到一檔股票甚至一檔都沒有。然而兩週前指數在兩萬點上萬馬奔騰,天天選出十檔以上的強勢股一點也不稀奇。

面對策略選出來的十幾檔股票只有兩種選擇,一種是來者不拒只要策略選到的股票全部都買一遍,另一種作法是自己從策略選到的股票中再挑幾檔出來操作。這兩種方法哪種比較好呢? 讓我們回到藍白拖的大學時代。

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關注過藍白拖的故事的朋友都知道,我從大學就自己跑去開證券戶栽進股票的世界。當時的我本金不多但胃口很大,好不容易學會建構選股策略當然要馬上進場開始交易! 然而我馬上遇到問題了,少少幾萬元本金的我看著二十檔以上的選股結果傻眼了,我該怎麼買啊? 當時零股盤中交易尚未開放,若以零股交易每天只有下午兩點半一個交易時間。若交易整張的個股,怎麼可能買完二十檔股票。更何況二十檔是今天選到的,萬一明天又選出另外二十檔呢?

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面對天天跳出一堆選股的我,決定進行手動篩選。透過第二次人工選擇減少股票檔數,最終找到萬中選一的那檔標的。當然,事情絕對沒有這麼簡單。有交易經驗的人絕對體會過: 曾經選到但最後沒買的股票都會漲、真正買下去的那檔永遠表現最差、賣掉的股票最強勢。這些都是進行人工選擇後我所得到的體悟,然而我回頭檢視所有曾經被策略選出來的股票,其實很高的比例買進之後都是會賺錢的。經過一段時間嘗試,最後我發現...


小丑竟是我自己!

既然策略選出來的股票有很高的機率買進都能賺到錢,如果經過我自己二次篩選後卻覺得買到的股票都不怎麼樣,那問題想必出在我自己身上。

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剖析我在二次篩選時的方法,首先我會剔除電信、金融、塑化這類不太容易波動的類股,避免將資金花在動也不動的股票上。接下來我會看每檔個股的日K狀態,剔除已經漲一段的股票,避免追高成為最後一隻老鼠。除了漲多之外,前面有上影線、股價容易上下刷洗等現象,都可能被我當成剔除選股的條件。

理論上謹慎考慮後做出的決策應該是正確無誤的,但這並沒有反映在我的投資績效當中。原因在於很多時候我想的是錯的,又或者根本無關乎對錯而是根本想太多了。有些個股正因為前面有上影線,投資人都望之卻步更使得主力容易輕鬆拉抬創下新高。漲多的股票也是相似的道理,沒人敢追的股票最會飆,甚至還有機會創造融券嘎空。關於漲多的股票我的恩師曾問我國中物理有沒有在上課,靜者恆淨、動者恆動,在股票市場上是完全一樣的道理,強者恆強、弱者恆弱!

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除了上面提到的技術線型之外,有些個股新聞或是個人對產業的偏好也會影響到我的選擇。財報利空、產業展望下調等訊息,都可能讓我在二次篩選時將各股剔除。當然,從最終我的交易成果來看,這些考量都是杞人憂天,而整個二次篩選的行為根本就是畫蛇添足。


撒網也是有技巧的,用錯方法可是會魚死網破!

認清問題出現在我自己的二次篩選後,我決定將操作方式改成撒網式的跟著選股策略買進。剛開始的一兩天,選股策略沒有跳太多個股給我,於是我按著一檔股票買一張的方式開始了新的嘗試。

第三天我傻眼了,前面選出幾十塊的股票照著買進沒問題,今天跳了檔大立光。當年的大立光可是一股四千塊的股王,現在呢?


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跳過大立光之後,過沒幾天選股策略跳了玉晶光,當時一股價格超過三百塊。雖然整張買不起,但為了貼近撒網的操作模式我將僅剩的資金全部買下去。於是新的問題來了,其他選股表現不錯都有很棒的漲勢,但穩懋突然跌了。由於穩懋股價遠高於我買進的其他個股,我買進穩懋投入的成本也高於其他個股;最後的結果就是其他個股漲了3~5%,穩懋小跌就把我所有的獲利全吞了還倒賠。

這樣的結果讓我得到了重要的結論。由於選股策略中我沒有加入股價的條件,不論是股王還是雞蛋水餃股只要符合技術面跟籌碼面偏多的條件,都會被選出來。倘若我以固定買進單位數量做撒網式的買進,最終我的總體損益都會被股價最高的那幾檔牽著走,而無法反映選股策略中其他標的的表現。要撒網式的買進個股不能以張數或股數做標準,而是要以投入買進的金額來衡量。當每一檔個股買進的金額都都相等時,不同個股的漲跌幅乘上相同投入金額並加總,才是選股策略真實的獲利表現。


零股盤中交易的重要性

由於上述結論,我們知道每一檔個股要買進相同的金額才能讓策略發揮效益,就算金額不能一模一樣也不能落差太大。面對眾多個股要達成買進相同金額只能靠零股交易,於是盤中零股交易就成了一大福音。若沒有零股盤中交易將會大大降低交易的即時性與方便性,更可能產生價差問題與流動性風險。如果看著每天早上我分享策略選到的股票不知從何下手,不妨從零股盤中交易開始吧! 千萬記得,撒網買進要買進相同金額,而非相同股數或張數!

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