筆記-理財達人秀-24.05.28
蔡明翰
*同欣電6271,籌碼面有優勢,大戶持股增加,基本面、籌碼面有優勢,之後有轉強機會。
*日月光3711,目前還在相對低檔,籌碼面有優勢,有機會追上台積電、鴻海等權值股的強勢。
陳唯泰
*聯發科2454,外資調高目標價到1588,預計第三季營收季增,布局Windows on Arm的AI PC。
*智原3035,為ARM設計開發的夥伴,之前外資、投信的賣壓縮手。
*瑞昱2379,Wifi-7晶片為今年下半年的重點,外資回補,目前築底。
*義隆2458,AI PC中有90%跟義隆的產品相關,高殖利率,投信5月初持股回補,打底走高。
*譜瑞KY 4966,先前外資在大跌時調降評等,見到股價低點後反彈,有機會打入GB200供應鏈,可以等MSCI換股、5/31最後賣壓消化完之後再進場。
*愛普6531,投信、外資賣股票,但股價不跌。
*M31 6643,28奈米、5奈米、2奈米都有訂單回升,下半年展望佳,外資、投信賣,但股價不跌。
容逸燊
*華航2610,國際旅展,暑假旅遊旺季,波段主力還在裡面,也有貨運題材。
*雄獅2731,大戶比率沒有調節太多。
*晶華2707,國際遊客回流,波段主力進場卡位,持續沒有跑。
*萬海2615,紅海危機、運力減少,運價指數高檔震盪,大戶持股持續增加。
*陽明2609,今天有機會在賺一個資本額,大戶持股續增,即將進入Q3旺季。
*慧洋KY 2637,BDI指數低檔盤旋,今天被貨櫃帶動起來,散裝股性較差,主力看貨櫃,散裝當小菜。
林信富 IC設計、車用
*聯發科2454,創歷史新高,等拉回到5日線去做。
*豐藝6189,代理輝達網通產品,銷售升溫第一季獲利大幅成長、EPS 2.27元。
*神盾6462,要轉型為IP公司、轉型還需要時間,目前EPS仍弱,搶反彈手腳要快、執行停損停利。
*凌陽2401,第一季財報由虧轉盈,也要切入AI業務,近期股價強勢,顯示市場有人積極要操作。
*東陽1319,AM售後維修,副廠件較便宜,近期有受到美國保險公司認證,過往副廠件只有20%,未來會持續提升,東陽EPS持續走高,毛利率也創新高,4月淡季自結獲利年增率80%,今年EPS上看7-8元。
*耿鼎1524,碰撞件廠商,北美市場占比65%,第一季獲利跳升,目前PE只有10倍,有機會讓長線投資人看見。
阿格力 營建與水資源有第二波行情攻勢
*裕融9941,今天紅K是漲真的,Q1預期信用損失下降(因為打掉呆帳),表現優於同業,今年EPS估10元以上。
*長虹5534,型態M頭,但外資這段期間還在買,400張大戶還在增加,4月營收大增,即將要入帳了,2024年是長虹的入帳高峰期、估計可以認169億營收、創新高,2025年降低,2026年又再提升。
*潤泰新9945,南山人壽今年狀況好轉,潤泰新Q1獲利回升,最壞的狀況已經過去,2024年也是認列高峰期。
*國統8936,第一季EPS不如預期,因為產品毛利率差,股價跌破季線,不過在手訂單有130億元,400張大戶持股比率回升,拿到台南海水淡化廠訂單之後還有機會再拿到新竹海水淡化廠,股價修正完,後續有機會。