2024/7/13 幣圈最壞的情況漸漸過去

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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投資建議

對於保守型投資人,可以考慮將資金轉移至ETH;對於風險偏好型投資人,可以在任何一次利空大跌時,使用OKX的馬丁格爾策略進行抄底。

美元流動性

美元流動性公式:聯準會總資產數額 - 財政部帳戶餘額 - 隔夜附賣回交易量。

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美元流動性在6月23日當周出現深V反彈後,虛擬貨幣市場尚未出現如此大幅度的反轉。這可能是因為資金傳導需要時間,或是市場仍在消化Mt.Gox交易所和德國政府的利空消息。不過,最新數據顯示德國政府的拋售壓力已經結束,剩下的僅是Mt.Gox尚未進行的大規模賠償。

我認為現在局勢已經利空鈍化。隨著ETH現貨ETF上市日期越來越近,市場參與者會越來越無視Mt.Gox賠償所帶來的龐大拋壓,並逐漸加大對ETH現貨ETF的期待。行情是在恐慌中逐漸形成,我們正在經歷這個過程。隨著美國政府逐漸接受虛擬貨幣,所有的利空都會成為進場機會,反而此時因恐慌而離場會顯得相當可惜。

SOFR利率

SOFR是由美國紐約聯邦儲備銀行於2018年開始每日公布的利率指標。它反映的是美國國債在隔夜回購協議市場中的借貸成本。這些回購協議是金融機構以美國國債作為擔保,進行的短期借貸交易。

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SOFR利率一度於7月1日飆升至5.4%,這代表當時市場流動性一度相當緊張。假若SOFR利率持續居高不下,聯準會將會出手干預,使其下調至預期的區間。目前尚看不出SOFR利率是否會持續居高,但這也給了聯準會一個訊號,表明流動性已經顯現緊俏跡象,需要花更多心力關注流動性,隨時做好降息或採取寬鬆貨幣政策的準備。

M1&M2年增率

狹義的貨幣供給 M1 為流通中的現金 + 活期存款。
廣義的貨幣供給 M2 為 M1 + 儲蓄存款 + 小額定期存款 + 零售貨幣市場基金。
貨幣供給反映銀行系統向經濟體中投入、創造貨幣的金融過程,當貨幣供給增加,顯示市場流通與民眾購買力增加。M1 反映著經濟中的現實購買力,M2 則反映潛在購買力。(以上解釋均出自財經M平方)

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M1年增率首次於2022年8月跌破M2年增率,這表明人們更傾向於進行投資,而不是持有高流動性資產。同時,這兩種年增率均於2023年4月至10月期間築底反彈,M2年增率首次於今年4月轉正。我認為市場流動性將持續好轉,加上歐洲足球杯於7月15日結束,賭徒將會把資金回流至幣圈

結論

美元流動性在7月中將持續好轉,SOFR利率的一度飆升,足以說明聯準會不能再縮緊貨幣政策,否則銀行將進一步出現流動性危機。今年適逢美國總統大選,我相信執政黨必須營造良好的市場氛圍,甚至主動進行財政刺激,以確保己方候選人能順利當選。然而,這種財政刺激措施不能過早使用,必須接近大選日才不至於讓邊際效應遞減。

各方的虛擬貨幣政策目前尚未完全明朗,僅知道拜登政府不再像以往那樣排斥虛擬貨幣,而共和黨和川普則是公開支持虛擬貨幣。明顯的是,隨著選舉日期的臨近,支持虛擬貨幣的力度會越來越大。

每次出現利空大跌,都是進場的機會,但目前仍以主流幣為主,因為流動性必然先流入主流幣。


以上資訊僅代表個人觀點,不構成任何投資建議,也不代表 OKX 官方立場。投資都有風險,記得 DYOR。

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對於保守型投資人,建議出清$DOGE部位,轉向ETH或穩定幣;風險偏好者可在0.07至0.08美元間抄底。布林通道及一目均衡表均顯示$DOGE有進一步下跌風險,成交量萎縮亦加劇跌勢。VRVP籌碼分布顯示0.07至0.09美元為盤整區間,需警惕長期整理。
針對不同投資風格,建議保守型投資者出清持股,風險偏好型投資者減持並觀察。$AAVE 技術指標顯示其周線走勢偏空,需待底部訊號。手續費收入增加,若聯準會降息將提升競爭力,V4 開發預計進一步增收。
本文針對虛擬貨幣的投資建議,提供了保守型和風險偏好型投資人的不同策略。分析了山寨幣和DEFI市場的現況,認為目前並非抄底山寨幣的最佳時機,但可以關注強勢山寨幣的小部位投資。同時,指出DEFI市場存在較高的下跌風險,需謹慎應對。
本文分析了Mt.Gox賠償對BTC價格的影響,指出BTC在52,000美元和40,000美元有重要支撐。建議保守型投資者在支撐被跌破前不急於賣出,而風險偏好型投資者可在40,000至52,000美元區間使用OKX馬丁格爾策略抄底。此外,礦工成本也被視為價格支撐的一個參考。
如何利用 BuyBack 推算 $YOLO 的虛擬貨幣價值。目前,$YOLO 的最低合理價格為 0.003299 美元,僅建議風險偏好型投資者在此價格以下時進行抄底。根據手續費收入及 BuyBack 數據,推算出最低合理價格。
對於保守型投資人,建議繼續持有BTC;對於風險偏好型投資人,建議使用OKX馬丁格爾策略在價格跌至52,000美元時抄底。本文詳細探討Mt. Gox比特幣交易所的歷史及其近期賠償進展,觀察其BTC轉移及其對市場的潛在影響,預測支撐點位可能在50,000至52,000美元之間。
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