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昨天,美國PPI通膨發佈,低於預期的數據提高了降息預期。受此影響,在美元下跌的同時,NVIDIA引領美國那斯達克指數,乃至全球股指同步上漲。這讓市場開始期待今晚的CPI通膨行情能否讓美股回到牛市正軌。
目前核心CPI同比預期為3.2%,那麼是不是只要低於這個數字,美股就會和昨天一樣全面上漲呢?不一定。
就拿上個月來說,美國發佈全面低於預期的CPI通膨,令降息預期激增。也就是從那天開始,市場對9月份降息的押注達到了100%(但沒有押注直降兩碼)。但是,美國科技板塊那斯達克指數卻僅僅小幅衝高後,美市一開盤就潰敗了。有意思的是,當天美股中的道瓊指數、羅素指數乃至除歐洲外的其他國家指數都均受到利好,最終收漲。就此形成了“科技亡,萬股升”的行情。
關鍵問題出在了服務業通膨上。在CPI報告中,原本強勁的服務業通膨紛紛熄火,尤其是通訊、資訊和娛樂等領域,通膨環比已經由正轉負,觸發服務業活動收緊的信號。也就是從那個時候開始,美股市場已經開始在降息利好和衰退利空之間做起了權衡。
如果將時間線拉長會看的更加明顯。就在CPI發佈後,美國科技板塊止漲轉跌,開啟了回檔趨勢。而且那指開始與美債利率同步下跌,這是典型的衰退預期行情,這種通膨同跌持續了整整一個月,直到昨天的PPI才讓走勢分離。然而這並不代表衰退行情已經結束了,短期內市場的主旋律仍然會圍繞在美國經濟到底有沒有衰退上。
因此,如果今晚CPI公佈較低,那麼那指一方面受到降息預期的利好,另一方面會受到衰退預期的利空;但如果CPI較高,則那指更可能回吐昨日的漲幅。因此不管是哪種情況,做空那指的勝率都會更高。如果想要看漲美股,那麼可以配合低CPI去看漲道指和羅斯指數。
從那指四小時圖來看,現價目前已經抵達斐波那契0.5回檔線19000大關,受到一定的阻力,日內突破還是回落要看CPI數據行情。日內上破19050則看漲,下破18950則看跌。短線則可以配合雙死叉信號佈局空單,也就是MACD形成死叉的同時,隨機指標保持開口回歸中心區域 。上方的阻力在19500前高點附近,下方的支撐則要看中繼形態18700附近。
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