股市收心操 分享我的下週投資規劃

哈囉。

歡迎，來到股市收心操。

台股下一步將會如何走，

應該是不少人關心的話題。

我們先來看一下市場背景，

一、美國緩降息登場

根據聯準會點陣圖預測，

年底前利率將來到4.4%，

最終利率兩年後約為2.9%。

所以我們可以知道兩點，

一是貨幣寬鬆政策開始，

二是零利率時代不會來。

而昨晚公布的8月PCE，

折合成長率符合目標值。

芝商所FedWatch工具顯示，

11月降息2碼機率為54.1%，

略高於降息1碼的45.9%。

二、四大航線全面重挫

上海航交所最新的SCFI，

上海出口集裝箱運價指數，

較上週再重挫達9.77%，

此為連續第六周運價下跌。

四大長程航線運價全重挫，

平均跌幅達10%，

9月以來跌幅達30%。

即使10月1日美東碼頭罷工，

四大航線因而受惠運價止跌，

我認為國內航運也已達到預期漲幅，

仍在船上夢想遠航的朋友需要留意。

三、輝達再陷利空陰霾

北京無法核實的傳聞，

政府不鼓勵中國企業購買輝達晶片。

導致週五輝達股價下挫2.13%，

並拖累台股ADR集體下跌。

其中跌幅最重的台積電重挫4.71%，

次重的日月光也有3.32%跌幅。

而我已於本週出清鴻海及萬海，

AI伺服器訂單能見度至2026年，

建議下週鴻海股價若隨之拉回，

可將資金分批佈局等利多激勵。

至於華城上週股價疲軟陷整理，

我只希望同樣持有的投資人記得，

華城是台灣唯一可外

銷大型變壓器的廠商，

明年外銷獲利將突破營收比5成。

國內台電強韌電網

計畫與充電樁商機，

華城也是同業中標案與市佔第一。

基本面沒問題，股價低基期，

就是買入抱緊，不要管短期風雨。

我仍然建議投資人持有欣興，

第四季為傳統消費性電子旺季，

於今年第二季走出去庫存化，

及產業低股的ABF供應商欣興，

財報只會逐季成長優於上半年。

且欣興是全球前四

大高階載板供應商，

未來高階產品將佔營收五成水準。

目前股價在歷史價格中屬低水位，

如果是閒置資金沒有時間壓力，

相信至第四季年底前，

絕對可取得優渥獲利。

最後在股債配置分散風險上，

建議耐心等待美公債10年殖利率，

觸及3.8%-4.0%-4.2%時，

分批入場佈局低評等>高評等，

公司債>政府公債的模式建置。

以上，感謝大家，

我們晚上再見囉！